SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.81 | Rentang Harian | 25.80 – 25.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.44 – 28.47 | Volume | 11.36K |
| Volume Rata-Rata | 26.73K | AUM | $39.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.39% |
| NAV | 25.83 | Premium/Diskon | +0.15% indikatif |
| Inception | Feb 17, 2026 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | Simplify | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 82889N210 | ISIN | US82889N2100 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF operates as a passive alternative investment, engineered to mirror the returns of leading managed futures strategies. It employs a 10-factor replication methodology to capture the performance dynamics of a wide array of futures contracts across principal asset categories.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.09% | -0.44% | +0.37% | — | — | — | — | — | +3.22% |
| Total return | -1.07% | -0.42% | +0.78% | — | — | — | — | — | +3.65% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 62 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Treasury Note, 2yr | — | 101.10% | -183 | -$37.7M |
| 2 | EUR/USD Future Active Contract | — | 63.32% | -161 | -$23.6M |
| 3 | JPY/USD Future Active Contract | — | 50.51% | -239 | -$18.8M |
| 4 | US Treasury Note | — | 45.86% | -158 | -$17.1M |
| 5 | US Treasury Bond Future | — | 26.47% | -91 | -$9.9M |
| 6 | TRS DBMFC 0.00% 060427 BULLET | — | 25.21% | -9.39M | -$9.4M |
| 7 | TRS DBMFC 0.00% 080927 BULLET | — | 24.75% | -9.22M | -$9.2M |
| 8 | TRS DBMFNC 0.10% 060427 BULLET | — | 24.47% | -9.11M | -$9.1M |
| 9 | TRS DBMFNC 0.10% 080927 BULLET | — | 21.50% | -8.01M | -$8.0M |
| 10 | TRS DBMFNC 0.10% 051427 BULLET | — | 17.29% | -6.44M | -$6.4M |
| 11 | TRS DBMFC 0.00% 051427 BULLET | — | 17.05% | -6.35M | -$6.4M |
| 12 | TRS DBMFNC 0.10% 043027 BULLET | — | 13.85% | -5.16M | -$5.2M |
| 13 | TRS DBMFC 0.00% 043027 BULLET | — | 13.07% | -4.87M | -$4.9M |
| 14 | TRS DBMFNC 0.10% 070127 BULLET | — | 9.46% | -3.52M | -$3.5M |
| 15 | TRS DBMFNC 0.10% 060127 BULLET | — | 8.81% | -3.28M | -$3.3M |
| 16 | TRS DBMFC 0.00% 060127 BULLET | — | 8.26% | -3.08M | -$3.1M |
| 17 | TRS DBMFC 0.00% 070127 BULLET | — | 8.16% | -3.04M | -$3.0M |
| 18 | TRS DBMFC 0.00% 031527 BULLET | — | 6.82% | -2.54M | -$2.5M |
| 19 | TRS DBMFNC 0.10% 031527 BULLET | — | 6.82% | -2.54M | -$2.5M |
| 20 | Cash | — | -0.29% | 108.09K | $108.1K |
| 21 | TRS DBMFC 0.00% 070127 BULLET | — | -1.73% | 449 | $645.6K |
| 22 | B 12/3/26 Govt | — | -2.13% | 800.00K | $791.7K |
| 23 | TRS DBMFC 0.00% 060427 BULLET | — | -3.15% | 816 | $1.2M |
| 24 | TRS DBMFC 0.00% 051427 BULLET | — | -3.30% | 855 | $1.2M |
| 25 | TRS DBMFC 0.00% 043027 BULLET | — | -3.40% | 881 | $1.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1000 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1000 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 11.36K | Volume rata-rata | 26.73K |
| AUM | $39.4M | Premium/Diskon | +0.15% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $39.2M → $39.2M |
| 1 Minggu | -$121.4K | -0.31% | $39.1M → $39.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SDMF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.