SDFI Alliance Bernstein - AB Short Duration Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.48 | Günlük Aralık | 35.42 – 35.47 |
| 52 Haftalık Aralık | 35.00 – 36.15 | Hacim | 39.55K |
| Ort. Hacim | 26.38K | AUM | $192.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 4.51% |
| NAV | 35.40 | Prim/İskonto | +0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 07, 2024 | Varlıklar | 587 |
| İhraççı | Alliance Bernstein | Borsa | AMEX |
| Kategori | Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00039J848 | ISIN | US00039J8484 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Managed actively, this ETF focuses on short-term debt securities spanning multiple sectors, aiming to deliver appealing income streams consistently across various market conditions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.34% | -0.28% | -1.22% | -0.89% | -1.03% | — | — | — | +0.46% |
| Toplam getiri | +0.71% | +0.82% | +0.97% | +1.69% | +3.56% | — | — | — | +5.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 594 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 15.59% | 33.00M | $35.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 3.16% | 7.12M | $7.1M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | — | 2.94% | 6.61M | $6.6M |
| 4 | BRL261008 | — | 2.07% | -24.47M | $4.7M |
| 5 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 10/26 0.00000 | — | 2.06% | 24.47M | $4.6M |
| 6 | SS3BR41 CDS USD R F 5.00000 IS3BR41 CCPCDX | — | 1.74% | 3.65M | $3.9M |
| 7 | US TREASURY N/B 07/30 3.875 | — | 1.53% | 3.50M | $3.4M |
| 8 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 | — | 1.52% | 3.41M | $3.4M |
| 9 | US TREASURY N/B 05/28 4 | — | 1.50% | 3.39M | $3.4M |
| 10 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 1.28% | 2.80M | $2.9M |
| 11 | BS3BES4 CDS USD R V 03MEVENT IS3BET5 CCPITRAXX | — | 1.21% | 2.72M | $2.7M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/30 3.625 | — | 1.19% | 2.76M | $2.7M |
| 13 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.09% | 2.46M | $2.5M |
| 14 | BS3CSR4 CDS USD R V 03MEVENT IS3CSS5 CCPCDX | — | 1.06% | 2.39M | $2.4M |
| 15 | US TREASURY N/B 02/30 4 | — | 1.04% | 2.38M | $2.4M |
| 16 | US TREASURY N/B 01/30 4.25 | — | 0.98% | 2.22M | $2.2M |
| 17 | US TREASURY N/B 10/32 3.75 | — | 0.73% | 1.70M | $1.6M |
| 18 | US TREASURY N/B 09/32 3.875 | — | 0.72% | 1.67M | $1.6M |
| 19 | US TREASURY N/B 11/32 3.75 | — | 0.66% | 1.54M | $1.5M |
| 20 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.54% | 1.21M | $1.2M |
| 21 | US TREASURY N/B 02/36 4.125 | — | 0.49% | 1.16M | $1.1M |
| 22 | US TREASURY N/B 12/30 3.625 | — | 0.47% | 1.09M | $1.1M |
| 23 | US TREASURY N/B 01/28 3.5 | — | 0.47% | 1.06M | $1.0M |
| 24 | YUM BRANDS INC SR UNSECURED 144A 01/30 4.75 | — | 0.45% | 1.03M | $1.0M |
| 25 | ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 06/29 5.133 | — | 0.39% | 876.00K | $876.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.51% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5997 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1293 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1293 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1274 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1329 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1282 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1339 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1240 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1323 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1629 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1305 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1368 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1292 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1323 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.77% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.072 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.19% / — | Sortino 1Y | -0.107 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.017 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.296 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.20% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 39.55K | Ortalama hacim | 26.38K |
| AUM | $192.5M | Prim/İskonto | +0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$20.0K | -0.01% | $192.5M → $192.5M |
| 1 Hafta | -$162.9K | -0.08% | $192.5M → $192.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SDFI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.