SDFI Alliance Bernstein - AB Short Duration Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.48 | Дневной диапазон | 35.42 – 35.47 |
| Диапазон за 52 недели | 35.00 – 36.15 | Объём торгов | 39.55K |
| Средний объём | 26.38K | AUM | $192.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 4.51% |
| NAV | 35.40 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Jun 07, 2024 | Состав портфеля | 587 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J848 | ISIN | US00039J8484 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Managed actively, this ETF focuses on short-term debt securities spanning multiple sectors, aiming to deliver appealing income streams consistently across various market conditions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.34% | -0.28% | -1.22% | -0.89% | -1.03% | — | — | — | +0.46% |
| Совокупная доходность | +0.71% | +0.82% | +0.97% | +1.69% | +3.56% | — | — | — | +5.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 594 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 15.59% | 33.00M | $35.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 3.16% | 7.12M | $7.1M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | — | 2.94% | 6.61M | $6.6M |
| 4 | BRL261008 | — | 2.07% | -24.47M | $4.7M |
| 5 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 10/26 0.00000 | — | 2.06% | 24.47M | $4.6M |
| 6 | SS3BR41 CDS USD R F 5.00000 IS3BR41 CCPCDX | — | 1.74% | 3.65M | $3.9M |
| 7 | US TREASURY N/B 07/30 3.875 | — | 1.53% | 3.50M | $3.4M |
| 8 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 | — | 1.52% | 3.41M | $3.4M |
| 9 | US TREASURY N/B 05/28 4 | — | 1.50% | 3.39M | $3.4M |
| 10 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 1.28% | 2.80M | $2.9M |
| 11 | BS3BES4 CDS USD R V 03MEVENT IS3BET5 CCPITRAXX | — | 1.21% | 2.72M | $2.7M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/30 3.625 | — | 1.19% | 2.76M | $2.7M |
| 13 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.09% | 2.46M | $2.5M |
| 14 | BS3CSR4 CDS USD R V 03MEVENT IS3CSS5 CCPCDX | — | 1.06% | 2.39M | $2.4M |
| 15 | US TREASURY N/B 02/30 4 | — | 1.04% | 2.38M | $2.4M |
| 16 | US TREASURY N/B 01/30 4.25 | — | 0.98% | 2.22M | $2.2M |
| 17 | US TREASURY N/B 10/32 3.75 | — | 0.73% | 1.70M | $1.6M |
| 18 | US TREASURY N/B 09/32 3.875 | — | 0.72% | 1.67M | $1.6M |
| 19 | US TREASURY N/B 11/32 3.75 | — | 0.66% | 1.54M | $1.5M |
| 20 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.54% | 1.21M | $1.2M |
| 21 | US TREASURY N/B 02/36 4.125 | — | 0.49% | 1.16M | $1.1M |
| 22 | US TREASURY N/B 12/30 3.625 | — | 0.47% | 1.09M | $1.1M |
| 23 | US TREASURY N/B 01/28 3.5 | — | 0.47% | 1.06M | $1.0M |
| 24 | YUM BRANDS INC SR UNSECURED 144A 01/30 4.75 | — | 0.45% | 1.03M | $1.0M |
| 25 | ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 06/29 5.133 | — | 0.39% | 876.00K | $876.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.51% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5997 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1293 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1293 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1274 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1329 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1282 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1339 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1240 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1323 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1629 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1305 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1368 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1292 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1323 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.77% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.072 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.19% / — | Сортино 1Л | -0.107 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.017 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.296 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.20% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 39.55K | Средний объём | 26.38K |
| AUM | $192.5M | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$20.0K | -0.01% | $192.5M → $192.5M |
| 1 неделя | -$162.9K | -0.08% | $192.5M → $192.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SDFI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.