SDFI Alliance Bernstein - AB Short Duration Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.84 | Intervalo Diário | 34.83 – 34.84 |
| Faixa de 52 Semanas | 34.61 – 36.15 | Volume | 9.41K |
| Volume Médio | 25.64K | AUM | $189.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 4.59% |
| NAV | 34.80 | Prêmio/Desconto | +0.11% indicativo |
| Início | Jun 07, 2024 | Posições | 589 |
| Emissor | Alliance Bernstein | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Energy | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00039J848 | ISIN | US00039J8484 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Managed actively, this ETF focuses on short-term debt securities spanning multiple sectors, aiming to deliver appealing income streams consistently across various market conditions.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.02% | -1.64% | -2.24% | -2.68% | -2.65% | — | — | — | -0.34% |
| Retorno total | -1.02% | -1.30% | -0.80% | -0.14% | +1.10% | — | — | — | +4.17% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 594 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 12.87% | 29.40M | $30.5M |
| 2 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 6.97% | 16.20M | $16.5M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | — | 2.76% | 6.61M | $6.5M |
| 4 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 2.18% | 5.22M | $5.2M |
| 5 | BRL270408 | — | 2.12% | -25.99M | $5.0M |
| 6 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 04/27 0.00000 | — | 2.07% | 25.99M | $4.9M |
| 7 | SS3G0F8 CDS USD R F 5.00000 IS3G0F8 CCPCDX | — | 1.67% | 3.72M | $4.0M |
| 8 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 | — | 1.43% | 3.41M | $3.4M |
| 9 | US TREASURY N/B 07/30 3.875 | — | 1.42% | 3.50M | $3.4M |
| 10 | US TREASURY N/B 08/28 4.125 | — | 1.42% | 3.39M | $3.4M |
| 11 | BS3FRL0 CDS USD R V 03MEVENT IS3FRM1 CCPITRAXX | — | 1.15% | 2.72M | $2.7M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/30 3.625 | — | 1.11% | 2.76M | $2.6M |
| 13 | BS3FRX2 CDS USD R V 03MEVENT IS3FRY3 CCPCDX | — | 1.01% | 2.39M | $2.4M |
| 14 | US TREASURY N/B 02/30 4 | — | 0.97% | 2.38M | $2.3M |
| 15 | US TREASURY N/B 01/30 4.25 | — | 0.92% | 2.22M | $2.2M |
| 16 | US TREASURY N/B 10/32 3.75 | — | 0.67% | 1.70M | $1.6M |
| 17 | US TREASURY N/B 09/32 3.875 | — | 0.66% | 1.67M | $1.6M |
| 18 | US TREASURY N/B 08/29 4.25 | — | 0.65% | 1.56M | $1.5M |
| 19 | US TREASURY N/B 11/32 3.75 | — | 0.60% | 1.54M | $1.4M |
| 20 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.49% | 1.21M | $1.2M |
| 21 | US DOLLAR | — | 0.47% | 1.12M | $1.1M |
| 22 | US TREASURY N/B 12/30 3.625 | — | 0.44% | 1.09M | $1.0M |
| 23 | YUM BRANDS INC SR UNSECURED 144A 01/30 4.75 | — | 0.42% | 1.03M | $989.3K |
| 24 | ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 06/29 5.133 | — | 0.36% | 876.00K | $861.5K |
| 25 | US FOODS INC COMPANY GUAR 144A 02/29 4.75 | — | 0.36% | 871.00K | $848.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.59% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5987 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1332 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -8.79% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1332 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1273 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1293 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1274 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1329 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1282 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1339 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1240 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1323 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1629 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1305 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1368 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.98% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.55 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.25% / — | Sortino 1A | -2.08 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.02 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.337 |
| Desvio negativo 1A | 1.48% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9.41K | Volume médio | 25.64K |
| AUM | $189.3M | Prêmio/Desconto | +0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $110.0K | +0.06% | $189.2M → $189.3M |
| 1 Mês | -$4.5M | -2.29% | $194.8M → $189.3M |
| 1 Semana | -$357.6K | -0.19% | $188.9M → $189.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.