SDFI Alliance Bernstein - AB Short Duration Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 35.48 | Intervalo Diário | 35.42 – 35.47 |
| Faixa de 52 Semanas | 35.00 – 36.15 | Volume | 39.55K |
| Volume Médio | 26.38K | AUM | $192.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 4.51% |
| NAV | 35.40 | Prêmio/Desconto | +0.11% indicativo |
| Início | Jun 07, 2024 | Posições | 587 |
| Emissor | Alliance Bernstein | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Energy | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00039J848 | ISIN | US00039J8484 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Managed actively, this ETF focuses on short-term debt securities spanning multiple sectors, aiming to deliver appealing income streams consistently across various market conditions.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.34% | -0.28% | -1.22% | -0.89% | -1.03% | — | — | — | +0.46% |
| Retorno total | +0.71% | +0.82% | +0.97% | +1.69% | +3.56% | — | — | — | +5.27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 594 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 15.59% | 33.00M | $35.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 3.16% | 7.12M | $7.1M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | — | 2.94% | 6.61M | $6.6M |
| 4 | BRL261008 | — | 2.07% | -24.47M | $4.7M |
| 5 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 10/26 0.00000 | — | 2.06% | 24.47M | $4.6M |
| 6 | SS3BR41 CDS USD R F 5.00000 IS3BR41 CCPCDX | — | 1.74% | 3.65M | $3.9M |
| 7 | US TREASURY N/B 07/30 3.875 | — | 1.53% | 3.50M | $3.4M |
| 8 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 | — | 1.52% | 3.41M | $3.4M |
| 9 | US TREASURY N/B 05/28 4 | — | 1.50% | 3.39M | $3.4M |
| 10 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 1.28% | 2.80M | $2.9M |
| 11 | BS3BES4 CDS USD R V 03MEVENT IS3BET5 CCPITRAXX | — | 1.21% | 2.72M | $2.7M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/30 3.625 | — | 1.19% | 2.76M | $2.7M |
| 13 | ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS… | — | 1.09% | 2.46M | $2.5M |
| 14 | BS3CSR4 CDS USD R V 03MEVENT IS3CSS5 CCPCDX | — | 1.06% | 2.39M | $2.4M |
| 15 | US TREASURY N/B 02/30 4 | — | 1.04% | 2.38M | $2.4M |
| 16 | US TREASURY N/B 01/30 4.25 | — | 0.98% | 2.22M | $2.2M |
| 17 | US TREASURY N/B 10/32 3.75 | — | 0.73% | 1.70M | $1.6M |
| 18 | US TREASURY N/B 09/32 3.875 | — | 0.72% | 1.67M | $1.6M |
| 19 | US TREASURY N/B 11/32 3.75 | — | 0.66% | 1.54M | $1.5M |
| 20 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.54% | 1.21M | $1.2M |
| 21 | US TREASURY N/B 02/36 4.125 | — | 0.49% | 1.16M | $1.1M |
| 22 | US TREASURY N/B 12/30 3.625 | — | 0.47% | 1.09M | $1.1M |
| 23 | US TREASURY N/B 01/28 3.5 | — | 0.47% | 1.06M | $1.0M |
| 24 | YUM BRANDS INC SR UNSECURED 144A 01/30 4.75 | — | 0.45% | 1.03M | $1.0M |
| 25 | ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 06/29 5.133 | — | 0.39% | 876.00K | $876.5K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.51% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5997 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1293 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1293 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1274 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1329 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1282 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1339 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1240 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1323 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1629 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1305 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1368 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1292 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1323 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.77% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.072 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.19% / — | Sortino 1A | -0.107 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.017 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.296 |
| Desvio negativo 1A | 1.20% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 39.55K | Volume médio | 26.38K |
| AUM | $192.5M | Prêmio/Desconto | +0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$20.0K | -0.01% | $192.5M → $192.5M |
| 1 Semana | -$162.9K | -0.08% | $192.5M → $192.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SDFI
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.