SDFI Alliance Bernstein - AB Short Duration Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.84 | Day Range | 34.83 – 34.84 |
| 52-Week Range | 34.61 – 36.15 | Volume | 9.41K |
| Avg Volume | 25.64K | AUM | $189.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | 4.59% |
| NAV | 34.80 | Premio/Sconto | +0.11% indicativo |
| Inception | Jun 07, 2024 | Posizioni in portafoglio | 589 |
| Emittente | Alliance Bernstein | Borsa | AMEX |
| Category | Energy | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00039J848 | ISIN | US00039J8484 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Managed actively, this ETF focuses on short-term debt securities spanning multiple sectors, aiming to deliver appealing income streams consistently across various market conditions.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.02% | -1.64% | -2.24% | -2.68% | -2.65% | — | — | — | -0.34% |
| Rendimento totale | -1.02% | -1.30% | -0.80% | -0.14% | +1.10% | — | — | — | +4.17% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 594 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 12.87% | 29.40M | $30.5M |
| 2 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 6.97% | 16.20M | $16.5M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | — | 2.76% | 6.61M | $6.5M |
| 4 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 2.18% | 5.22M | $5.2M |
| 5 | BRL270408 | — | 2.12% | -25.99M | $5.0M |
| 6 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 04/27 0.00000 | — | 2.07% | 25.99M | $4.9M |
| 7 | SS3G0F8 CDS USD R F 5.00000 IS3G0F8 CCPCDX | — | 1.67% | 3.72M | $4.0M |
| 8 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 | — | 1.43% | 3.41M | $3.4M |
| 9 | US TREASURY N/B 07/30 3.875 | — | 1.42% | 3.50M | $3.4M |
| 10 | US TREASURY N/B 08/28 4.125 | — | 1.42% | 3.39M | $3.4M |
| 11 | BS3FRL0 CDS USD R V 03MEVENT IS3FRM1 CCPITRAXX | — | 1.15% | 2.72M | $2.7M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/30 3.625 | — | 1.11% | 2.76M | $2.6M |
| 13 | BS3FRX2 CDS USD R V 03MEVENT IS3FRY3 CCPCDX | — | 1.01% | 2.39M | $2.4M |
| 14 | US TREASURY N/B 02/30 4 | — | 0.97% | 2.38M | $2.3M |
| 15 | US TREASURY N/B 01/30 4.25 | — | 0.92% | 2.22M | $2.2M |
| 16 | US TREASURY N/B 10/32 3.75 | — | 0.67% | 1.70M | $1.6M |
| 17 | US TREASURY N/B 09/32 3.875 | — | 0.66% | 1.67M | $1.6M |
| 18 | US TREASURY N/B 08/29 4.25 | — | 0.65% | 1.56M | $1.5M |
| 19 | US TREASURY N/B 11/32 3.75 | — | 0.60% | 1.54M | $1.4M |
| 20 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.49% | 1.21M | $1.2M |
| 21 | US DOLLAR | — | 0.47% | 1.12M | $1.1M |
| 22 | US TREASURY N/B 12/30 3.625 | — | 0.44% | 1.09M | $1.0M |
| 23 | YUM BRANDS INC SR UNSECURED 144A 01/30 4.75 | — | 0.42% | 1.03M | $989.3K |
| 24 | ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 06/29 5.133 | — | 0.36% | 876.00K | $861.5K |
| 25 | US FOODS INC COMPANY GUAR 144A 02/29 4.75 | — | 0.36% | 871.00K | $848.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.59% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5987 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1332 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | -8.79% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1332 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1273 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1293 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1274 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1329 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1282 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1339 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1240 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1323 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1629 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1305 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1368 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.98% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.55 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.25% / — | Sortino 1A | -2.08 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.02 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.337 |
| Downside deviation 1Y | 1.48% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.41K | Average volume | 25.64K |
| AUM | $189.3M | Premio/Sconto | +0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $110.0K | +0.06% | $189.2M → $189.3M |
| 1 Month | -$4.5M | -2.29% | $194.8M → $189.3M |
| 1 Week | -$357.6K | -0.19% | $188.9M → $189.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SDFI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.