SDFI Alliance Bernstein - AB Short Duration Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.84 | Rentang Harian | 34.83 – 34.84 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.61 – 36.15 | Volume | 9.41K |
| Volume Rata-Rata | 25.64K | AUM | $189.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 4.59% |
| NAV | 34.80 | Premium/Diskon | +0.11% indikatif |
| Inception | Jun 07, 2024 | Kepemilikan | 589 |
| Penerbit | Alliance Bernstein | Bursa | AMEX |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00039J848 | ISIN | US00039J8484 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Managed actively, this ETF focuses on short-term debt securities spanning multiple sectors, aiming to deliver appealing income streams consistently across various market conditions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.02% | -1.64% | -2.24% | -2.68% | -2.65% | — | — | — | -0.34% |
| Total return | -1.02% | -1.30% | -0.80% | -0.14% | +1.10% | — | — | — | +4.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 594 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 12.87% | 29.40M | $30.5M |
| 2 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 6.97% | 16.20M | $16.5M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | — | 2.76% | 6.61M | $6.5M |
| 4 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 2.18% | 5.22M | $5.2M |
| 5 | BRL270408 | — | 2.12% | -25.99M | $5.0M |
| 6 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 04/27 0.00000 | — | 2.07% | 25.99M | $4.9M |
| 7 | SS3G0F8 CDS USD R F 5.00000 IS3G0F8 CCPCDX | — | 1.67% | 3.72M | $4.0M |
| 8 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 | — | 1.43% | 3.41M | $3.4M |
| 9 | US TREASURY N/B 07/30 3.875 | — | 1.42% | 3.50M | $3.4M |
| 10 | US TREASURY N/B 08/28 4.125 | — | 1.42% | 3.39M | $3.4M |
| 11 | BS3FRL0 CDS USD R V 03MEVENT IS3FRM1 CCPITRAXX | — | 1.15% | 2.72M | $2.7M |
| 12 | US TREASURY N/B 08/30 3.625 | — | 1.11% | 2.76M | $2.6M |
| 13 | BS3FRX2 CDS USD R V 03MEVENT IS3FRY3 CCPCDX | — | 1.01% | 2.39M | $2.4M |
| 14 | US TREASURY N/B 02/30 4 | — | 0.97% | 2.38M | $2.3M |
| 15 | US TREASURY N/B 01/30 4.25 | — | 0.92% | 2.22M | $2.2M |
| 16 | US TREASURY N/B 10/32 3.75 | — | 0.67% | 1.70M | $1.6M |
| 17 | US TREASURY N/B 09/32 3.875 | — | 0.66% | 1.67M | $1.6M |
| 18 | US TREASURY N/B 08/29 4.25 | — | 0.65% | 1.56M | $1.5M |
| 19 | US TREASURY N/B 11/32 3.75 | — | 0.60% | 1.54M | $1.4M |
| 20 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.49% | 1.21M | $1.2M |
| 21 | US DOLLAR | — | 0.47% | 1.12M | $1.1M |
| 22 | US TREASURY N/B 12/30 3.625 | — | 0.44% | 1.09M | $1.0M |
| 23 | YUM BRANDS INC SR UNSECURED 144A 01/30 4.75 | — | 0.42% | 1.03M | $989.3K |
| 24 | ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 06/29 5.133 | — | 0.36% | 876.00K | $861.5K |
| 25 | US FOODS INC COMPANY GUAR 144A 02/29 4.75 | — | 0.36% | 871.00K | $848.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.59% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5987 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1332 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -8.79% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1332 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1273 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1293 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1274 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1329 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1282 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1339 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1240 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1323 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1629 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1305 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1368 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.98% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.55 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.25% / — | Sortino 1T | -2.08 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.02 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.337 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.48% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.41K | Volume rata-rata | 25.64K |
| AUM | $189.3M | Premium/Diskon | +0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $110.0K | +0.06% | $189.2M → $189.3M |
| 1 Bulan | -$4.5M | -2.29% | $194.8M → $189.3M |
| 1 Minggu | -$357.6K | -0.19% | $188.9M → $189.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SDFI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.