SDEI Sound Equity Income ETF
Kurs vom Mar 31, 2023 14:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.30 | Tagesspanne | 25.26 – 25.60 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.56 – 29.12 | Volumen | 4.39K |
| Durchschn. Volumen | 4.04K | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 3.29% |
| NAV | 24.42 | Aufgeld/Abschlag | +4.82% indikativ |
| Auflegung | Dec 30, 2020 | Positionen | — |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 886364793 | ISIN | US8863647934 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% its net assets (plus any borrowing made for investment purposes) in equity securities. It may invest in ETFs that principally invest in equity securities. The fund will typically hold securities of approximately 30 companies in its portfolio. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5.08% | -2.76% | -4.75% | -5.45% | -0.04% | — | — | — | +7.26% |
| Gesamtrendite | -4.79% | -1.86% | -3.08% | -3.00% | +2.97% | — | — | — | +9.73% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 05, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.29% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8432 |
| Frequenz | Bi-Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0390 |
| Wachstum 1J | +35.13% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +8.73% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Jul 15, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.0390 |
| May 28, 2026 | — | — | $0.0390 |
| May 14, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Apr 29, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Apr 16, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Mar 16, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Feb 26, 2026 | — | — | $0.0100 |
| Feb 12, 2026 | — | — | $0.0100 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.39K | Durchschnittliches Volumen | 4.04K |
| AUM | $24.9M | Aufgeld/Abschlag | +4.82% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SDEI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.