SDEI Sound Equity Income ETF
Fiyat tarihi: Mar 31, 2023 14:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.30 | Günlük Aralık | 25.26 – 25.60 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.56 – 29.12 | Hacim | 4.39K |
| Ort. Hacim | 4.04K | AUM | $24.9M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 3.29% |
| NAV | 24.42 | Prim/İskonto | +4.82% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 30, 2020 | Varlıklar | — |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 886364793 | ISIN | US8863647934 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% its net assets (plus any borrowing made for investment purposes) in equity securities. It may invest in ETFs that principally invest in equity securities. The fund will typically hold securities of approximately 30 companies in its portfolio. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.08% | -2.76% | -4.75% | -5.45% | -0.04% | — | — | — | +7.26% |
| Toplam getiri | -4.79% | -1.86% | -3.08% | -3.00% | +2.97% | — | — | — | +9.73% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 05, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.29% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8432 |
| Sıklık | Bi-Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.0390 |
| 1 Yıllık Büyüme | +35.13% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.73% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Jul 15, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.0390 |
| May 28, 2026 | — | — | $0.0390 |
| May 14, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Apr 29, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Apr 16, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Mar 16, 2026 | — | — | $0.0390 |
| Feb 26, 2026 | — | — | $0.0100 |
| Feb 12, 2026 | — | — | $0.0100 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.39K | Ortalama hacim | 4.04K |
| AUM | $24.9M | Prim/İskonto | +4.82% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SDEI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.