SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.12 | Günlük Aralık | 25.09 – 25.12 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.05 – 26.61 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 476 | AUM | $13.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 5.06% |
| NAV | 25.12 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 15, 2023 | Varlıklar | 198 |
| İhraççı | Virtus | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92790A884 | ISIN | US92790A8844 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF endeavors to generate consistent income and simultaneously protect investors' principal. It also aims to minimize notable shifts in its net asset value that may arise from changes in interest rates. To achieve these goals, the fund primarily allocates its investments to high-quality, shorter-term debt instruments across diverse segments of the bond market. Its approach incorporates a well-established, systematic investment methodology, combined with stringent risk oversight, to pinpoint and exploit compelling prospects within undervalued areas of the fixed income landscape.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.06% | -1.68% | -2.14% | -2.33% | -2.56% | — | — | — | -0.34% |
| Toplam getiri | -1.06% | -1.37% | -0.63% | +0.08% | +1.29% | — | — | — | +4.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 357 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 3.99% | 526.38K | $526.4K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.750%… | — | 3.13% | 415.00K | $412.5K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.500%… | — | 2.14% | 285.00K | $281.9K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.000%… | — | 1.84% | 250.00K | $242.9K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.000%… | — | 1.63% | 220.00K | $215.0K |
| 6 | FR SL0298 5.000% 01/01/2055 | — | 1.60% | 226.76K | $211.1K |
| 7 | CRVNA 2023-N4 C 6.590% 02/10/2030 | — | 1.53% | 200.00K | $201.4K |
| 8 | FORDO 2024-D A3 4.610% 08/15/2029 | — | 1.47% | 194.12K | $194.0K |
| 9 | OBX 2026-R3 A1A 5.731% 07/25/2063 | — | 1.45% | 193.02K | $191.1K |
| 10 | AFRMT 2025-3A A 4.450% 10/16/2034 | — | 1.27% | 170.00K | $166.9K |
| 11 | THPT 2023-THL A 6.994% 12/10/2026 | — | 1.23% | 162.36K | $162.3K |
| 12 | GSAR 2023-2A A3 6.380% 02/15/2029 | — | 1.18% | 154.76K | $155.3K |
| 13 | PRKCM 2025-AFC1 A1A 5.101% 10/25/2060 | — | 0.96% | 128.93K | $126.6K |
| 14 | GSAR 2025-1A B 5.040% 02/15/2031 | — | 0.95% | 126.00K | $125.7K |
| 15 | AMXCA 2025-5 A 4.510% 07/15/2032 | — | 0.93% | 125.00K | $122.4K |
| 16 | XCAP 2023-1A C 6.500% 11/15/2030 | — | 0.92% | 120.00K | $121.2K |
| 17 | FR SD8309 6.000% 03/01/2053 | — | 0.86% | 114.63K | $113.9K |
| 18 | BX 2019-OC11 B 3.605% 12/09/2029 | — | 0.84% | 120.00K | $111.2K |
| 19 | FN FA1728 6.000% 10/01/2053 | — | 0.77% | 103.29K | $102.0K |
| 20 | CSMC 2020-RPL4 A1 4.621% 01/25/2060 | — | 0.76% | 114.00K | $100.2K |
| 21 | CMXS 2025-B C 4.830% 06/16/2031 | — | 0.74% | 100.00K | $98.2K |
| 22 | EFMT 2020-2 A1 6.198% 10/25/2065 | — | 0.72% | 99.07K | $94.5K |
| 23 | MST 2019-1A A1A 3.750% 04/25/2058 | — | 0.67% | 89.04K | $88.0K |
| 24 | SPIRE 2026-1 A1 4.855% 01/25/2066 | — | 0.66% | 89.07K | $86.6K |
| 25 | RCKT 2024-CES1 A1A 6.025% 02/25/2044 | — | 0.65% | 86.03K | $86.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.06% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2708 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.1180 (Sep 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -10.75% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1180 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1667 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0863 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1021 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0969 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1007 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0922 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1036 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0385 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1595 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1068 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.0996 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.52% / 1.99% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.89 / 0.286 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.11% / -2.11% | Sortino 1Y | -2.48 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.016 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.302 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.15% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 476 |
| AUM | $13.2M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.1K | +0.08% | $13.2M → $13.2M |
| 1 Ay | -$36.0K | -0.27% | $13.3M → $13.2M |
| 1 Hafta | -$795.00 | -0.01% | $13.2M → $13.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SDCP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.