SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.45 | Dagbandbreedte | 25.45 – 25.63 |
| 52-weeksbereik | 25.43 – 26.69 | Volume | 27 |
| Gem. volume | 399 | AUM | $13.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 4.93% |
| NAV | 25.44 | Premie/korting | +0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 15, 2023 | Posities | 198 |
| Uitgevende instelling | Virtus | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92790A884 | ISIN | US92790A8844 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This ETF endeavors to generate consistent income and simultaneously protect investors' principal. It also aims to minimize notable shifts in its net asset value that may arise from changes in interest rates. To achieve these goals, the fund primarily allocates its investments to high-quality, shorter-term debt instruments across diverse segments of the bond market. Its approach incorporates a well-established, systematic investment methodology, combined with stringent risk oversight, to pinpoint and exploit compelling prospects within undervalued areas of the fixed income landscape.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.20% | -0.43% | -1.43% | -1.20% | -1.40% | — | — | — | +0.06% |
| Totaalrendement | -0.20% | +0.32% | +0.43% | +1.23% | +2.91% | — | — | — | +5.23% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 21, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 344 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 3.81% | 508.51K | $508.5K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.750%… | — | 3.10% | 415.00K | $413.7K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.500%… | — | 2.12% | 285.00K | $283.0K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.000%… | — | 1.86% | 250.00K | $247.5K |
| 5 | FR SL0298 5.000% 01/01/2055 | — | 1.70% | 233.41K | $226.9K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.000%… | — | 1.64% | 220.00K | $218.4K |
| 7 | CRVNA 2023-N4 C 6.590% 02/10/2030 | — | 1.52% | 200.00K | $202.2K |
| 8 | OBX 2026-R3 A1A 5.731% 07/25/2063 | — | 1.51% | 200.00K | $200.9K |
| 9 | GSAR 2023-2A A3 6.380% 02/15/2029 | — | 1.41% | 187.15K | $188.2K |
| 10 | THPT 2023-THL A 6.994% 12/10/2026 | — | 1.25% | 166.73K | $166.9K |
| 11 | FORDO 2024-D A3 4.610% 08/15/2029 | — | 1.02% | 135.34K | $135.8K |
| 12 | COLT 2023-3 A1 7.180% 09/25/2068 | — | 1.02% | 135.95K | $135.7K |
| 13 | PRKCM 2025-AFC1 A1A 5.101% 10/25/2060 | — | 1.00% | 134.21K | $133.3K |
| 14 | AFRMT 2025-3A A 4.450% 10/16/2034 | — | 0.97% | 130.00K | $129.2K |
| 15 | GSAR 2025-1A B 5.040% 02/15/2031 | — | 0.95% | 126.00K | $126.7K |
| 16 | AMXCA 2025-5 A 4.510% 07/15/2032 | — | 0.94% | 125.00K | $124.9K |
| 17 | XCAP 2023-1A C 6.500% 11/15/2030 | — | 0.91% | 120.00K | $121.7K |
| 18 | FR SD8309 6.000% 03/01/2053 | — | 0.90% | 117.43K | $119.5K |
| 19 | BX 2019-OC11 B 3.605% 12/09/2029 | — | 0.85% | 120.00K | $113.5K |
| 20 | EFMT 2020-2 A1 6.198% 10/25/2065 | — | 0.82% | 113.61K | $109.0K |
| 21 | FN FA1728 6.000% 10/01/2053 | — | 0.81% | 105.26K | $107.4K |
| 22 | CSMC 2020-RPL4 A1 4.621% 01/25/2060 | — | 0.78% | 115.44K | $103.7K |
| 23 | CMXS 2025-B C 4.830% 06/16/2031 | — | 0.75% | 100.00K | $99.7K |
| 24 | MST 2019-1A A1A 3.750% 04/25/2058 | — | 0.73% | 97.68K | $96.8K |
| 25 | SPIRE 2026-1 A1 4.855% 01/25/2066 | — | 0.68% | 92.04K | $91.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.93% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.2539 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 20, 2026 | Laatste betaling | $0.1670 (Aug 27, 2026) |
| Groei 1J | -17.39% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1670 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0863 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1021 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0969 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1007 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0922 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1036 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0385 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1595 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1068 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.0996 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1009 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.50% / 1.99% | Sharpe 1J / 3J | -0.648 / 0.791 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.87% / -0.87% | Sortino 1J | -0.916 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.015 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.245 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.06% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 27 | Gemiddeld volume | 399 |
| AUM | $13.4M | Premie/korting | +0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $3.6K | +0.03% | $13.3M → $13.3M |
| 1 week | $6.5K | +0.05% | $13.4M → $13.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SDCP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.