SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.45 | Rentang Harian | 25.45 – 25.63 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.43 – 26.69 | Volume | 27 |
| Volume Rata-Rata | 399 | AUM | $13.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 4.93% |
| NAV | 25.44 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | Nov 15, 2023 | Kepemilikan | 198 |
| Penerbit | Virtus | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92790A884 | ISIN | US92790A8844 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF endeavors to generate consistent income and simultaneously protect investors' principal. It also aims to minimize notable shifts in its net asset value that may arise from changes in interest rates. To achieve these goals, the fund primarily allocates its investments to high-quality, shorter-term debt instruments across diverse segments of the bond market. Its approach incorporates a well-established, systematic investment methodology, combined with stringent risk oversight, to pinpoint and exploit compelling prospects within undervalued areas of the fixed income landscape.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.20% | -0.43% | -1.43% | -1.20% | -1.40% | — | — | — | +0.06% |
| Total return | -0.20% | +0.32% | +0.43% | +1.23% | +2.91% | — | — | — | +5.23% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 21, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 344 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 3.81% | 508.51K | $508.5K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.750%… | — | 3.10% | 415.00K | $413.7K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.500%… | — | 2.12% | 285.00K | $283.0K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.000%… | — | 1.86% | 250.00K | $247.5K |
| 5 | FR SL0298 5.000% 01/01/2055 | — | 1.70% | 233.41K | $226.9K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.000%… | — | 1.64% | 220.00K | $218.4K |
| 7 | CRVNA 2023-N4 C 6.590% 02/10/2030 | — | 1.52% | 200.00K | $202.2K |
| 8 | OBX 2026-R3 A1A 5.731% 07/25/2063 | — | 1.51% | 200.00K | $200.9K |
| 9 | GSAR 2023-2A A3 6.380% 02/15/2029 | — | 1.41% | 187.15K | $188.2K |
| 10 | THPT 2023-THL A 6.994% 12/10/2026 | — | 1.25% | 166.73K | $166.9K |
| 11 | FORDO 2024-D A3 4.610% 08/15/2029 | — | 1.02% | 135.34K | $135.8K |
| 12 | COLT 2023-3 A1 7.180% 09/25/2068 | — | 1.02% | 135.95K | $135.7K |
| 13 | PRKCM 2025-AFC1 A1A 5.101% 10/25/2060 | — | 1.00% | 134.21K | $133.3K |
| 14 | AFRMT 2025-3A A 4.450% 10/16/2034 | — | 0.97% | 130.00K | $129.2K |
| 15 | GSAR 2025-1A B 5.040% 02/15/2031 | — | 0.95% | 126.00K | $126.7K |
| 16 | AMXCA 2025-5 A 4.510% 07/15/2032 | — | 0.94% | 125.00K | $124.9K |
| 17 | XCAP 2023-1A C 6.500% 11/15/2030 | — | 0.91% | 120.00K | $121.7K |
| 18 | FR SD8309 6.000% 03/01/2053 | — | 0.90% | 117.43K | $119.5K |
| 19 | BX 2019-OC11 B 3.605% 12/09/2029 | — | 0.85% | 120.00K | $113.5K |
| 20 | EFMT 2020-2 A1 6.198% 10/25/2065 | — | 0.82% | 113.61K | $109.0K |
| 21 | FN FA1728 6.000% 10/01/2053 | — | 0.81% | 105.26K | $107.4K |
| 22 | CSMC 2020-RPL4 A1 4.621% 01/25/2060 | — | 0.78% | 115.44K | $103.7K |
| 23 | CMXS 2025-B C 4.830% 06/16/2031 | — | 0.75% | 100.00K | $99.7K |
| 24 | MST 2019-1A A1A 3.750% 04/25/2058 | — | 0.73% | 97.68K | $96.8K |
| 25 | SPIRE 2026-1 A1 4.855% 01/25/2066 | — | 0.68% | 92.04K | $91.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.93% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2539 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 20, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1670 (Aug 27, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -17.39% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1670 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0863 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1021 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0969 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1007 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0922 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1036 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0385 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1595 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1068 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.0996 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1009 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.50% / 1.99% | Sharpe 1T / 3T | -0.648 / 0.791 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.87% / -0.87% | Sortino 1T | -0.916 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.015 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.245 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.06% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 27 | Volume rata-rata | 399 |
| AUM | $13.4M | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.6K | +0.03% | $13.3M → $13.3M |
| 1 Minggu | $6.5K | +0.05% | $13.4M → $13.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SDCP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.