SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.12 | Rango diario | 25.09 – 25.12 |
| Rango de 52 semanas | 25.05 – 26.61 | Volumen | 6 |
| Volumen prom. | 476 | AUM | $13.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.35% | Rendimiento (TTM) | 5.06% |
| NAV | 25.12 | Prima/Descuento | 0.00% indicativo |
| Inicio | Nov 15, 2023 | Posiciones | 198 |
| Emisor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 92790A884 | ISIN | US92790A8844 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This ETF endeavors to generate consistent income and simultaneously protect investors' principal. It also aims to minimize notable shifts in its net asset value that may arise from changes in interest rates. To achieve these goals, the fund primarily allocates its investments to high-quality, shorter-term debt instruments across diverse segments of the bond market. Its approach incorporates a well-established, systematic investment methodology, combined with stringent risk oversight, to pinpoint and exploit compelling prospects within undervalued areas of the fixed income landscape.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.06% | -1.68% | -2.14% | -2.33% | -2.56% | — | — | — | -0.34% |
| Rentabilidad total | -1.06% | -1.37% | -0.63% | +0.08% | +1.29% | — | — | — | +4.57% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.35% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 357 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 3.99% | 526.38K | $526.4K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.750%… | — | 3.13% | 415.00K | $412.5K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.500%… | — | 2.14% | 285.00K | $281.9K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.000%… | — | 1.84% | 250.00K | $242.9K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.000%… | — | 1.63% | 220.00K | $215.0K |
| 6 | FR SL0298 5.000% 01/01/2055 | — | 1.60% | 226.76K | $211.1K |
| 7 | CRVNA 2023-N4 C 6.590% 02/10/2030 | — | 1.53% | 200.00K | $201.4K |
| 8 | FORDO 2024-D A3 4.610% 08/15/2029 | — | 1.47% | 194.12K | $194.0K |
| 9 | OBX 2026-R3 A1A 5.731% 07/25/2063 | — | 1.45% | 193.02K | $191.1K |
| 10 | AFRMT 2025-3A A 4.450% 10/16/2034 | — | 1.27% | 170.00K | $166.9K |
| 11 | THPT 2023-THL A 6.994% 12/10/2026 | — | 1.23% | 162.36K | $162.3K |
| 12 | GSAR 2023-2A A3 6.380% 02/15/2029 | — | 1.18% | 154.76K | $155.3K |
| 13 | PRKCM 2025-AFC1 A1A 5.101% 10/25/2060 | — | 0.96% | 128.93K | $126.6K |
| 14 | GSAR 2025-1A B 5.040% 02/15/2031 | — | 0.95% | 126.00K | $125.7K |
| 15 | AMXCA 2025-5 A 4.510% 07/15/2032 | — | 0.93% | 125.00K | $122.4K |
| 16 | XCAP 2023-1A C 6.500% 11/15/2030 | — | 0.92% | 120.00K | $121.2K |
| 17 | FR SD8309 6.000% 03/01/2053 | — | 0.86% | 114.63K | $113.9K |
| 18 | BX 2019-OC11 B 3.605% 12/09/2029 | — | 0.84% | 120.00K | $111.2K |
| 19 | FN FA1728 6.000% 10/01/2053 | — | 0.77% | 103.29K | $102.0K |
| 20 | CSMC 2020-RPL4 A1 4.621% 01/25/2060 | — | 0.76% | 114.00K | $100.2K |
| 21 | CMXS 2025-B C 4.830% 06/16/2031 | — | 0.74% | 100.00K | $98.2K |
| 22 | EFMT 2020-2 A1 6.198% 10/25/2065 | — | 0.72% | 99.07K | $94.5K |
| 23 | MST 2019-1A A1A 3.750% 04/25/2058 | — | 0.67% | 89.04K | $88.0K |
| 24 | SPIRE 2026-1 A1 4.855% 01/25/2066 | — | 0.66% | 89.07K | $86.6K |
| 25 | RCKT 2024-CES1 A1A 6.025% 02/25/2044 | — | 0.65% | 86.03K | $86.0K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.06% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.2708 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pago | $0.1180 (Sep 28, 2026) |
| Crecimiento 1A | -10.75% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1180 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1667 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0863 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1021 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0969 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1007 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0922 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1036 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0385 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1595 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1068 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.0996 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 1.52% / 1.99% | Sharpe 1A / 3A | -1.89 / 0.286 |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.11% / -2.11% | Sortino 1A | -2.48 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.016 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.302 |
| Desviación a la baja 1A | 1.15% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 6 | Volumen promedio | 476 |
| AUM | $13.2M | Prima/Descuento | 0.00% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $10.1K | +0.08% | $13.2M → $13.2M |
| 1 mes | -$36.0K | -0.27% | $13.3M → $13.2M |
| 1 semana | -$795.00 | -0.01% | $13.2M → $13.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SDCP
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.