SCRD Janus Henderson Sustainable Corporate Bond ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 40.95 | Intervalo Diário | 40.38 – 41.08 |
| Faixa de 52 Semanas | 37.86 – 42.17 | Volume | 3 |
| Volume Médio | 89 | AUM | $15.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 4.59% |
| NAV | 39.86 | Prêmio/Desconto | +2.44% indicativo |
| Início | Sep 07, 2021 | Posições | 150 |
| Emissor | Janus Henderson | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 47103U779 | ISIN | US47103U7798 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund primarily allocates at least 80% of its total assets, including any funds acquired through borrowing, to corporate debt instruments and commercial paper denominated in U.S. dollars, encompassing a variety of maturity profiles. Its investment strategy is predominantly focused on high-quality, investment-grade bonds. Portfolio holdings are generally sold or disposed of when the adviser determines they no longer present a favorable investment opportunity or no longer meet the fund's environmental, social, and governance (ESG) and/or sustainability criteria.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | -0.54% | — | — | -4.99% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | +0.86% | — | — | -3.62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jul 10, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em May 10, 2024 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 183 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Dollar | USD | 2.90% | 889.52K | $889.5K |
| 2 | Foundry JV Holdco LLC|5.875|01/25/2034, 5.88%… | FABSJV | 1.65% | 507.00K | $507.5K |
| 3 | General Motors Financial Co Inc|6.1|01/07/2034… | GM | 1.51% | 450.00K | $464.2K |
| 4 | Sixth Street Lending Partners|6.5|03/11/2029… | SIXSLP | 1.51% | 460.00K | $462.9K |
| 5 | CF Hippolyta Issuer LLC|1.98|03/15/2061, 1.98%… | — | 1.47% | 510.81K | $451.6K |
| 6 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS… | JBSSBZ | 1.37% | 487.00K | $420.2K |
| 7 | Discover Financial Services|7.964|11/02/2034… | DFS | 1.25% | 343.00K | $384.0K |
| 8 | Metropolitan Life Global Funding… | MET | 1.24% | 383.00K | $380.1K |
| 9 | Tyson Foods Inc|5.4|03/15/2029, 5.40%, 03/15/29 | TSN | 1.24% | 376.00K | $379.6K |
| 10 | Blue Owl Finance LLC|6.25|04/18/2034, 6.25%… | OWL | 1.23% | 373.00K | $378.8K |
| 11 | Charter Communications Operating LLC / Charter… | CHTR | 1.21% | 357.00K | $372.3K |
| 12 | Gartner Inc|3.75|10/01/2030, 3.75%, 10/01/30 | IT | 1.14% | 396.00K | $351.4K |
| 13 | CBRE Services Inc|5.95|08/15/2034, 5.95%… | CBG | 1.04% | 310.00K | $318.4K |
| 14 | Charles Schwab Corp|6.136|08/24/2034, 6.14%… | SCHW | 1.03% | 302.00K | $316.6K |
| 15 | Lloyds Banking Group PLC|3.511|03/18/2026… | LLOYDS | 1.03% | 320.00K | $315.6K |
| 16 | Danske Bank A/S|5.705|03/01/2030, 5.71%… | DANBNK | 1.02% | 310.00K | $314.1K |
| 17 | XCEL ENERGY INC|5.45|08/15/2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 1.02% | 315.00K | $314.0K |
| 18 | Berry Global Inc|5.65|01/15/2034, 5.65%… | BERY | 1.01% | 311.00K | $310.8K |
| 19 | LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance… | LSFATL | 1.01% | 308.00K | $310.4K |
| 20 | Ford Motor Co|3.25|02/12/2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 1.01% | 374.00K | $309.3K |
| 21 | KILROY REALTY LP|6.25|01/15/2036, 6.25%… | KRC | 1.01% | 317.00K | $308.6K |
| 22 | Deere & Co|2.75|04/15/2025, 2.75%, 04/15/25 | DE | 1.00% | 315.00K | $308.2K |
| 23 | Hasbro Inc|6.05|05/14/2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 1.00% | 307.00K | $305.8K |
| 24 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New… | ACI | 1.00% | 320.00K | $305.7K |
| 25 | Trimble Inc|6.1|03/15/2033, 6.10%, 03/15/33 | TRMB | 0.99% | 294.00K | $305.2K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.59% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8760 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.1794 |
| Crescimento 1A | -18.17% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.96% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | — | — | $0.1794 |
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.1780 |
| May 29, 2026 | — | — | $0.2368 |
| Apr 30, 2026 | — | — | $0.1844 |
| Mar 31, 2026 | — | — | $0.1807 |
| Feb 27, 2026 | — | — | $0.1820 |
| Jan 30, 2026 | — | — | $0.1759 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.1921 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.1832 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.1837 |
| Oct 01, 2025 | — | — | $0.1810 |
| Sep 02, 2025 | — | — | $0.1801 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3 | Volume médio | 89 |
| AUM | $15.9M | Prêmio/Desconto | +2.44% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SCRD
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.