SCRD Janus Henderson Sustainable Corporate Bond ETF
Cotización a fecha de Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 40.95 | Rango diario | 40.38 – 41.08 |
| Rango de 52 semanas | 37.86 – 42.17 | Volumen | 3 |
| Volumen prom. | 89 | AUM | $15.9M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.35% | Rendimiento (TTM) | 4.59% |
| NAV | 39.86 | Prima/Descuento | +2.44% indicativo |
| Inicio | Sep 07, 2021 | Posiciones | 150 |
| Emisor | Janus Henderson | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Corporate Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 47103U779 | ISIN | US47103U7798 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund primarily allocates at least 80% of its total assets, including any funds acquired through borrowing, to corporate debt instruments and commercial paper denominated in U.S. dollars, encompassing a variety of maturity profiles. Its investment strategy is predominantly focused on high-quality, investment-grade bonds. Portfolio holdings are generally sold or disposed of when the adviser determines they no longer present a favorable investment opportunity or no longer meet the fund's environmental, social, and governance (ESG) and/or sustainability criteria.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | — | — | — | — | — | -0.54% | — | — | -4.99% |
| Rentabilidad total | — | — | — | — | — | +0.86% | — | — | -3.62% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jul 10, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.35% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de May 10, 2024 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 183 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Dollar | USD | 2.90% | 889.52K | $889.5K |
| 2 | Foundry JV Holdco LLC|5.875|01/25/2034, 5.88%… | FABSJV | 1.65% | 507.00K | $507.5K |
| 3 | General Motors Financial Co Inc|6.1|01/07/2034… | GM | 1.51% | 450.00K | $464.2K |
| 4 | Sixth Street Lending Partners|6.5|03/11/2029… | SIXSLP | 1.51% | 460.00K | $462.9K |
| 5 | CF Hippolyta Issuer LLC|1.98|03/15/2061, 1.98%… | — | 1.47% | 510.81K | $451.6K |
| 6 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS… | JBSSBZ | 1.37% | 487.00K | $420.2K |
| 7 | Discover Financial Services|7.964|11/02/2034… | DFS | 1.25% | 343.00K | $384.0K |
| 8 | Metropolitan Life Global Funding… | MET | 1.24% | 383.00K | $380.1K |
| 9 | Tyson Foods Inc|5.4|03/15/2029, 5.40%, 03/15/29 | TSN | 1.24% | 376.00K | $379.6K |
| 10 | Blue Owl Finance LLC|6.25|04/18/2034, 6.25%… | OWL | 1.23% | 373.00K | $378.8K |
| 11 | Charter Communications Operating LLC / Charter… | CHTR | 1.21% | 357.00K | $372.3K |
| 12 | Gartner Inc|3.75|10/01/2030, 3.75%, 10/01/30 | IT | 1.14% | 396.00K | $351.4K |
| 13 | CBRE Services Inc|5.95|08/15/2034, 5.95%… | CBG | 1.04% | 310.00K | $318.4K |
| 14 | Charles Schwab Corp|6.136|08/24/2034, 6.14%… | SCHW | 1.03% | 302.00K | $316.6K |
| 15 | Lloyds Banking Group PLC|3.511|03/18/2026… | LLOYDS | 1.03% | 320.00K | $315.6K |
| 16 | Danske Bank A/S|5.705|03/01/2030, 5.71%… | DANBNK | 1.02% | 310.00K | $314.1K |
| 17 | XCEL ENERGY INC|5.45|08/15/2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 1.02% | 315.00K | $314.0K |
| 18 | Berry Global Inc|5.65|01/15/2034, 5.65%… | BERY | 1.01% | 311.00K | $310.8K |
| 19 | LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance… | LSFATL | 1.01% | 308.00K | $310.4K |
| 20 | Ford Motor Co|3.25|02/12/2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 1.01% | 374.00K | $309.3K |
| 21 | KILROY REALTY LP|6.25|01/15/2036, 6.25%… | KRC | 1.01% | 317.00K | $308.6K |
| 22 | Deere & Co|2.75|04/15/2025, 2.75%, 04/15/25 | DE | 1.00% | 315.00K | $308.2K |
| 23 | Hasbro Inc|6.05|05/14/2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 1.00% | 307.00K | $305.8K |
| 24 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New… | ACI | 1.00% | 320.00K | $305.7K |
| 25 | Trimble Inc|6.1|03/15/2033, 6.10%, 03/15/33 | TRMB | 0.99% | 294.00K | $305.2K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.59% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.8760 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pago | $0.1794 |
| Crecimiento 1A | -18.17% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +6.96% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | — | — | $0.1794 |
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.1780 |
| May 29, 2026 | — | — | $0.2368 |
| Apr 30, 2026 | — | — | $0.1844 |
| Mar 31, 2026 | — | — | $0.1807 |
| Feb 27, 2026 | — | — | $0.1820 |
| Jan 30, 2026 | — | — | $0.1759 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.1921 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.1832 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.1837 |
| Oct 01, 2025 | — | — | $0.1810 |
| Sep 02, 2025 | — | — | $0.1801 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 3 | Volumen promedio | 89 |
| AUM | $15.9M | Prima/Descuento | +2.44% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SCRD
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.