SCRD Janus Henderson Sustainable Corporate Bond ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 40.95 | النطاق اليومي | 40.38 – 41.08 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 37.86 – 42.17 | حجم التداول | 3 |
| متوسط حجم التداول | 89 | إجمالي الأصول المُدارة | $30.3M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.48% |
| NAV | 41.06 | العلاوة/الخصم | -0.55% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 09, 2021 | المقتنيات | 183 |
| المُصدِر | Janus Henderson | البورصة | AMEX |
| الفئة | Corporate Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 47103U779 | ISIN | US47103U7798 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in U.S. dollar denominated corporate bonds and commercial paper of various maturities. The fund will invest principally in investment grade bonds. The fund will generally sell or dispose of portfolio investments when, in the opinion of the adviser, they no longer present attractive investment opportunity and/or no longer meet the fund’s ESG and/or sustainable criteria.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | -0.54% | — | — | -4.99% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | +0.86% | — | — | -3.62% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jul 10, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في May 10, 2024 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 183 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Dollar | USD | 2.90% | 889.52K | $889.5K |
| 2 | Foundry JV Holdco LLC|5.875|01/25/2034, 5.88%… | FABSJV | 1.65% | 507.00K | $507.5K |
| 3 | General Motors Financial Co Inc|6.1|01/07/2034… | GM | 1.51% | 450.00K | $464.2K |
| 4 | Sixth Street Lending Partners|6.5|03/11/2029… | SIXSLP | 1.51% | 460.00K | $462.9K |
| 5 | CF Hippolyta Issuer LLC|1.98|03/15/2061, 1.98%… | — | 1.47% | 510.81K | $451.6K |
| 6 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS… | JBSSBZ | 1.37% | 487.00K | $420.2K |
| 7 | Discover Financial Services|7.964|11/02/2034… | DFS | 1.25% | 343.00K | $384.0K |
| 8 | Metropolitan Life Global Funding… | MET | 1.24% | 383.00K | $380.1K |
| 9 | Tyson Foods Inc|5.4|03/15/2029, 5.40%, 03/15/29 | TSN | 1.24% | 376.00K | $379.6K |
| 10 | Blue Owl Finance LLC|6.25|04/18/2034, 6.25%… | OWL | 1.23% | 373.00K | $378.8K |
| 11 | Charter Communications Operating LLC / Charter… | CHTR | 1.21% | 357.00K | $372.3K |
| 12 | Gartner Inc|3.75|10/01/2030, 3.75%, 10/01/30 | IT | 1.14% | 396.00K | $351.4K |
| 13 | CBRE Services Inc|5.95|08/15/2034, 5.95%… | CBG | 1.04% | 310.00K | $318.4K |
| 14 | Charles Schwab Corp|6.136|08/24/2034, 6.14%… | SCHW | 1.03% | 302.00K | $316.6K |
| 15 | Lloyds Banking Group PLC|3.511|03/18/2026… | LLOYDS | 1.03% | 320.00K | $315.6K |
| 16 | Danske Bank A/S|5.705|03/01/2030, 5.71%… | DANBNK | 1.02% | 310.00K | $314.1K |
| 17 | XCEL ENERGY INC|5.45|08/15/2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 1.02% | 315.00K | $314.0K |
| 18 | Berry Global Inc|5.65|01/15/2034, 5.65%… | BERY | 1.01% | 311.00K | $310.8K |
| 19 | LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance… | LSFATL | 1.01% | 308.00K | $310.4K |
| 20 | Ford Motor Co|3.25|02/12/2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 1.01% | 374.00K | $309.3K |
| 21 | KILROY REALTY LP|6.25|01/15/2036, 6.25%… | KRC | 1.01% | 317.00K | $308.6K |
| 22 | Deere & Co|2.75|04/15/2025, 2.75%, 04/15/25 | DE | 1.00% | 315.00K | $308.2K |
| 23 | Hasbro Inc|6.05|05/14/2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 1.00% | 307.00K | $305.8K |
| 24 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New… | ACI | 1.00% | 320.00K | $305.7K |
| 25 | Trimble Inc|6.1|03/15/2033, 6.10%, 03/15/33 | TRMB | 0.99% | 294.00K | $305.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.48% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.2372 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 31, 2026 | آخر دفعة | $0.1794 |
| النمو خلال سنة | -2.29% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +16.02% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | — | — | $0.1794 |
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.1780 |
| May 29, 2026 | — | — | $0.2368 |
| Apr 30, 2026 | — | — | $0.1844 |
| Mar 31, 2026 | — | — | $0.1807 |
| Feb 27, 2026 | — | — | $0.1820 |
| Jan 30, 2026 | — | — | $0.1759 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.1921 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.1832 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.1837 |
| Oct 01, 2025 | — | — | $0.1810 |
| Sep 02, 2025 | — | — | $0.1801 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3 | متوسط حجم التداول | 89 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $30.3M | العلاوة/الخصم | -0.55% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SCRD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.