SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.48 | Day Range | 24.41 – 24.45 |
| 52-Week Range | 24.28 – 25.43 | Volume | 1.28M |
| Avg Volume | 35.10K | AUM | $226.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 3.99% |
| NAV | 24.37 | Premio/Sconto | +0.33% indicativo |
| Inception | Dec 11, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Sterling Capital | Borsa | CBOE |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 85917K462 | ISIN | US85917K4629 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
SCMC seeks competitive total return and current income by investing in bonds and other debt obligations. The funds broad investment approach may include government and corporate debt, fixed and floating rate bonds, mortgage- and asset-backed securities, loans, munis, insurance-linked securities, Yankee bonds, hybrid securities, and notes. The actively managed fund may invest in bonds of any credit quality from both US and non-US issuers, denominated in any currency from developed and emerging markets. It may also invest in ETFs and other investment companies, including affiliated funds. The fund can invest in debt securities of any maturity without limit. In addition, the fund may invest in derivatives (futures, forwards, swaps, and options) which may be used for hedging non-USD assets or to express currency views.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.49% | -2.16% | -2.47% | -2.28% | — | — | — | — | -2.67% |
| Rendimento totale | -1.49% | -1.73% | -0.85% | +0.41% | — | — | — | — | +0.29% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 199 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR SL0808 | — | 1.09% | 2.54M | $2.5M |
| 2 | SECBEN 6 1/2 PERP | — | 1.03% | 2.55M | $2.4M |
| 3 | GBLATL 7.95 10/15/54 | — | 1.02% | 2.36M | $2.3M |
| 4 | OMF 7 7/8 03/15/30 | — | 1.00% | 2.25M | $2.3M |
| 5 | PRIHEA 9 3/8 09/01/29 | — | 0.99% | 2.22M | $2.3M |
| 6 | CRBG 6 7/8 PERP | — | 0.98% | 2.23M | $2.3M |
| 7 | GEL 6 3/4 03/15/34 | — | 0.97% | 2.31M | $2.2M |
| 8 | C 6 5/8 PERP | — | 0.97% | 2.26M | $2.2M |
| 9 | OII 6 7/8 07/15/34 | — | 0.97% | 2.25M | $2.2M |
| 10 | STWD 6 1/2 10/15/30 | — | 0.97% | 2.28M | $2.2M |
| 11 | GNR 2025-134 VE | — | 0.97% | 2.31M | $2.2M |
| 12 | FN FS8007 | — | 0.96% | 2.30M | $2.2M |
| 13 | STONEB 8 1/8 12/15/30 | — | 0.96% | 2.23M | $2.2M |
| 14 | AROC 6 02/01/34 | — | 0.95% | 2.31M | $2.2M |
| 15 | ADNT 7 1/2 02/15/33 | — | 0.95% | 2.19M | $2.2M |
| 16 | IRM 5 07/15/32 | — | 0.94% | 2.35M | $2.2M |
| 17 | TIHLLC 7 1/8 06/01/31 | — | 0.93% | 2.27M | $2.2M |
| 18 | ANGINC 7 12/01/55 | — | 0.92% | 2.26M | $2.1M |
| 19 | CMC 5 3/4 11/15/33 | — | 0.92% | 2.24M | $2.1M |
| 20 | ALPGEN 6 1/4 01/15/34 | — | 0.92% | 2.23M | $2.1M |
| 21 | LCM 40A A2R | — | 0.91% | 2.10M | $2.1M |
| 22 | NCLH 6 1/4 03/01/30 | — | 0.89% | 2.11M | $2.0M |
| 23 | VDC 2025-1A A2 | — | 0.88% | 2.13M | $2.0M |
| 24 | AAL 5 3/4 04/20/29 | — | 0.88% | 2.06M | $2.0M |
| 25 | PFSI 5 3/4 09/15/31 | — | 0.87% | 2.30M | $2.0M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.99% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9750 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1155 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1155 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1016 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1083 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1070 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1040 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0936 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1190 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0970 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0574 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0716 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.28M | Average volume | 35.10K |
| AUM | $226.5M | Premio/Sconto | +0.33% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$922.6K | -0.41% | $227.4M → $226.5M |
| 1 Month | $68.5M | +42.91% | $159.6M → $226.5M |
| 1 Week | -$2.4M | -1.05% | $227.8M → $226.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SCMC
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.