SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E
Котировка на 9 нояб. 2026 г. 19:30 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 53,76 | Дневной диапазон | 55,04 – 55,04 |
| Диапазон за 52 недели | 50,41 – 57,72 | Объём торгов | 240 |
| Средний объём | 983 | AUM | 18,8 млн $ (9 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,79 % | Доходность (TTM) | 8,62 % |
| NAV | 53,73 | Премия/дисконт | +2,44 % индикативный |
| Дата запуска | 26 февр. 2024 г. | Состав портфеля | 124 |
| Эмитент | Swan | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538R532 | ISIN | US66538R5321 |
| Структура | Доход от опционов Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SCLZ aims to maximize income through a portfolio of US dividend-paying companies combined with a covered call writing strategy. This strategy provides a potential buffer against market volatility, although the reduction is limited to the amount of option premium received. Based on the large- and mid-cap stocks of the OShares Focused Quality Dividend Index, the fund selects 50 names based on a composite score for quality and growth characteristics. The composite score considers quality factors, dividend growth, dividend coverage, and dividend yield. Note some stocks with superior dividend payouts and higher capital appreciation potential may be excluded if option premium potential is too low. Quarterly, constituents are re-ranked based on historic dividend yield and potential capital appreciation, with holdings sold when they are no longer listed. Risk management involves establishing pre-defined exit points for each option to reduce downside exposure while maximizing income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 9 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6,75 % | -5,50 % | -3,83 % | -1,79 % | -1,05 % | — | — | — | +2,75 % |
| Совокупная доходность | -6,08 % | -3,47 % | +0,37 % | +5,37 % | +7,65 % | — | — | — | +10,55 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 6 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,79 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 7 нояб. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 124 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7,39 % | 2,62 тыс. | 1,4 млн $ |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6,69 % | 3,68 тыс. | 1,3 млн $ |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 5,62 % | 5,66 тыс. | 1,1 млн $ |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3,67 % | 2,66 тыс. | 690,5 тыс. $ |
| 5 | META PLATFORMS-A | META | 3,65 % | 1,13 тыс. | 687 тыс. $ |
| 6 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 3,47 % | 1,14 тыс. | 652 тыс. $ |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 3,36 % | 466 | 631 тыс. $ |
| 8 | JPMORGAN CHASE | JPM | 3,29 % | 1,85 тыс. | 618,1 тыс. $ |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2,79 % | 1,79 тыс. | 524,5 тыс. $ |
| 10 | VISA INC-CLASS A | V | 2,57 % | 1,14 тыс. | 483,5 тыс. $ |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 2,54 % | 1,33 тыс. | 477,5 тыс. $ |
| 12 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 2,51 % | 1,05 тыс. | 471,5 тыс. $ |
| 13 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 2,21 % | 1,5 тыс. | 415,2 тыс. $ |
| 14 | MICRON TECH | MU | 2,14 % | 584 | 403 тыс. $ |
| 15 | MASTERCARD INC-A | MA | 1,92 % | 554 | 361,6 тыс. $ |
| 16 | CISCO SYSTEMS | CSCO | 1,82 % | 3,64 тыс. | 341,8 тыс. $ |
| 17 | GE AEROSPACE COMPANY | GE | 1,75 % | 1,02 тыс. | 329,7 тыс. $ |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 1,73 % | 1,97 тыс. | 326,1 тыс. $ |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 1,71 % | 1,1 тыс. | 321,3 тыс. $ |
| 20 | PALANTIR TECHN-A | PLTR | 1,62 % | 1,9 тыс. | 303,9 тыс. $ |
| 21 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 1,58 % | 1,04 тыс. | 297,3 тыс. $ |
| 22 | FRST AM-GV OB-X | — | 1,41 % | 265,7 тыс. | 265,7 тыс. $ |
| 23 | ALPHABET INC-C | GOOG | 1,40 % | 926 | 262,9 тыс. $ |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 1,40 % | 470 | 262,6 тыс. $ |
| 25 | WALMART INC | WMT | 1,38 % | 2,07 тыс. | 260,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8,62 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.6319 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 22 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.4036 (27 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 22 окт. 2026 г. | 22 окт. 2026 г. | 27 окт. 2026 г. | $0.4036 |
| 24 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | $0.4080 |
| 20 авг. 2026 г. | 20 авг. 2026 г. | 25 авг. 2026 г. | $0.4034 |
| 24 июл. 2026 г. | 24 июл. 2026 г. | 29 июл. 2026 г. | $0.3993 |
| 25 июн. 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.3943 |
| 21 мая 2026 г. | 21 мая 2026 г. | 26 мая 2026 г. | $0.3907 |
| 23 апр. 2026 г. | 23 апр. 2026 г. | 28 апр. 2026 г. | $0.3766 |
| 19 мар. 2026 г. | 19 мар. 2026 г. | 24 мар. 2026 г. | $0.3685 |
| 19 февр. 2026 г. | 19 февр. 2026 г. | 24 февр. 2026 г. | $0.3707 |
| 22 янв. 2026 г. | 22 янв. 2026 г. | 27 янв. 2026 г. | $0.3725 |
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.3727 |
| 21 нояб. 2025 г. | 21 нояб. 2025 г. | 26 нояб. 2025 г. | $0.3716 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11,48 % / 11,52 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,3140 / 0,5710 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7,02 % / -12,58 % | Сортино 1Л | 0,4330 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6710 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9340 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,33 % | Использованная безрисковая ставка | 4,00 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 9 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 240 | Средний объём | 983 |
| AUM | 18,8 млн $ | Премия/дисконт | +2,44 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -114,5 тыс. $ | -0,59 % | 19,4 млн $ → 18,8 млн $ |
| 1 месяц | 53,2 тыс. $ | +0,26 % | 20,1 млн $ → 18,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SCLZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.