SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E
Koers per 9 nov 2026 19:30 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 53,76 | Dagbandbreedte | 55,04 – 55,04 |
| 52-weeksbereik | 50,41 – 57,72 | Volume | 240 |
| Gem. volume | 983 | AUM | US$ 18,8 mln. (9 nov 2026) |
| Kostenratio | 0,79% | Yield (TTM) | 8,62% |
| NAV | 53,73 | Premie/korting | +2,44% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 26 feb 2024 | Posities | 124 |
| Uitgevende instelling | Swan | Beurs | CBOE |
| Categorie | Covered Call | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 66538R532 | ISIN | US66538R5321 |
| Structuur | Optie-inkomen Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
SCLZ aims to maximize income through a portfolio of US dividend-paying companies combined with a covered call writing strategy. This strategy provides a potential buffer against market volatility, although the reduction is limited to the amount of option premium received. Based on the large- and mid-cap stocks of the OShares Focused Quality Dividend Index, the fund selects 50 names based on a composite score for quality and growth characteristics. The composite score considers quality factors, dividend growth, dividend coverage, and dividend yield. Note some stocks with superior dividend payouts and higher capital appreciation potential may be excluded if option premium potential is too low. Quarterly, constituents are re-ranked based on historic dividend yield and potential capital appreciation, with holdings sold when they are no longer listed. Risk management involves establishing pre-defined exit points for each option to reduce downside exposure while maximizing income.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 9 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -6,75% | -5,50% | -3,83% | -1,79% | -1,05% | — | — | — | +2,75% |
| Totaalrendement | -6,08% | -3,47% | +0,37% | +5,37% | +7,65% | — | — | — | +10,55% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 6 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 7 nov 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 124 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7,39% | 2,62K | US$ 1,4 mln. |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6,69% | 3,68K | US$ 1,3 mln. |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 5,62% | 5,66K | US$ 1,1 mln. |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3,67% | 2,66K | US$ 690,5K |
| 5 | META PLATFORMS-A | META | 3,65% | 1,13K | US$ 687K |
| 6 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 3,47% | 1,14K | US$ 652K |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 3,36% | 466 | US$ 631K |
| 8 | JPMORGAN CHASE | JPM | 3,29% | 1,85K | US$ 618,1K |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2,79% | 1,79K | US$ 524,5K |
| 10 | VISA INC-CLASS A | V | 2,57% | 1,14K | US$ 483,5K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 2,54% | 1,33K | US$ 477,5K |
| 12 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 2,51% | 1,05K | US$ 471,5K |
| 13 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 2,21% | 1,5K | US$ 415,2K |
| 14 | MICRON TECH | MU | 2,14% | 584 | US$ 403K |
| 15 | MASTERCARD INC-A | MA | 1,92% | 554 | US$ 361,6K |
| 16 | CISCO SYSTEMS | CSCO | 1,82% | 3,64K | US$ 341,8K |
| 17 | GE AEROSPACE COMPANY | GE | 1,75% | 1,02K | US$ 329,7K |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 1,73% | 1,97K | US$ 326,1K |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 1,71% | 1,1K | US$ 321,3K |
| 20 | PALANTIR TECHN-A | PLTR | 1,62% | 1,9K | US$ 303,9K |
| 21 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 1,58% | 1,04K | US$ 297,3K |
| 22 | FRST AM-GV OB-X | — | 1,41% | 265,7K | US$ 265,7K |
| 23 | ALPHABET INC-C | GOOG | 1,40% | 926 | US$ 262,9K |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 1,40% | 470 | US$ 262,6K |
| 25 | WALMART INC | WMT | 1,38% | 2,07K | US$ 260,3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 8,62% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $4.6319 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 22 okt 2026 | Laatste betaling | $0.4036 (27 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 22 okt 2026 | 22 okt 2026 | 27 okt 2026 | $0.4036 |
| 24 sep 2026 | 24 sep 2026 | 29 sep 2026 | $0.4080 |
| 20 aug 2026 | 20 aug 2026 | 25 aug 2026 | $0.4034 |
| 24 jul 2026 | 24 jul 2026 | 29 jul 2026 | $0.3993 |
| 25 jun 2026 | 25 jun 2026 | 30 jun 2026 | $0.3943 |
| 21 mei 2026 | 21 mei 2026 | 26 mei 2026 | $0.3907 |
| 23 apr 2026 | 23 apr 2026 | 28 apr 2026 | $0.3766 |
| 19 mrt 2026 | 19 mrt 2026 | 24 mrt 2026 | $0.3685 |
| 19 feb 2026 | 19 feb 2026 | 24 feb 2026 | $0.3707 |
| 22 jan 2026 | 22 jan 2026 | 27 jan 2026 | $0.3725 |
| 19 dec 2025 | 19 dec 2025 | 24 dec 2025 | $0.3727 |
| 21 nov 2025 | 21 nov 2025 | 26 nov 2025 | $0.3716 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11,48% / 11,52% | Sharpe 1J / 3J | 0,3140 / 0,5710 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7,02% / -12,58% | Sortino 1J | 0,4330 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,6710 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,9340 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8,33% | Gebruikte risicovrije rente | 4,00% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 9 nov 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 240 | Gemiddeld volume | 983 |
| AUM | US$ 18,8 mln. | Premie/korting | +2,44% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 114,5K | -0,59% | US$ 19,4 mln. → US$ 18,8 mln. |
| 1 maand | US$ 53,2K | +0,26% | US$ 20,1 mln. → US$ 18,8 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SCLZ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.