SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E
Kuotasi per 9 Nov 2026 19:30 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 53,76 | Rentang Harian | 55,04 – 55,04 |
| Kisaran 52 Minggu | 50,41 – 57,72 | Volume | 240 |
| Volume Rata-Rata | 983 | AUM | US$18,8 jt (9 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,79% | Yield (TTM) | 8,62% |
| NAV | 53,73 | Premium/Diskon | +2,44% indikatif |
| Inception | 26 Feb 2024 | Kepemilikan | 124 |
| Penerbit | Swan | Bursa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66538R532 | ISIN | US66538R5321 |
| Struktur | Pendapatan Opsi Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
SCLZ aims to maximize income through a portfolio of US dividend-paying companies combined with a covered call writing strategy. This strategy provides a potential buffer against market volatility, although the reduction is limited to the amount of option premium received. Based on the large- and mid-cap stocks of the OShares Focused Quality Dividend Index, the fund selects 50 names based on a composite score for quality and growth characteristics. The composite score considers quality factors, dividend growth, dividend coverage, and dividend yield. Note some stocks with superior dividend payouts and higher capital appreciation potential may be excluded if option premium potential is too low. Quarterly, constituents are re-ranked based on historic dividend yield and potential capital appreciation, with holdings sold when they are no longer listed. Risk management involves establishing pre-defined exit points for each option to reduce downside exposure while maximizing income.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 9 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -6,75% | -5,50% | -3,83% | -1,79% | -1,05% | — | — | — | +2,75% |
| Total return | -6,08% | -3,47% | +0,37% | +5,37% | +7,65% | — | — | — | +10,55% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 6 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 7 Nov 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 124 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7,39% | 2,62 rb | US$1,4 jt |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6,69% | 3,68 rb | US$1,3 jt |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 5,62% | 5,66 rb | US$1,1 jt |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3,67% | 2,66 rb | US$690,5 rb |
| 5 | META PLATFORMS-A | META | 3,65% | 1,13 rb | US$687 rb |
| 6 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 3,47% | 1,14 rb | US$652 rb |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 3,36% | 466 | US$631 rb |
| 8 | JPMORGAN CHASE | JPM | 3,29% | 1,85 rb | US$618,1 rb |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2,79% | 1,79 rb | US$524,5 rb |
| 10 | VISA INC-CLASS A | V | 2,57% | 1,14 rb | US$483,5 rb |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 2,54% | 1,33 rb | US$477,5 rb |
| 12 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 2,51% | 1,05 rb | US$471,5 rb |
| 13 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 2,21% | 1,5 rb | US$415,2 rb |
| 14 | MICRON TECH | MU | 2,14% | 584 | US$403 rb |
| 15 | MASTERCARD INC-A | MA | 1,92% | 554 | US$361,6 rb |
| 16 | CISCO SYSTEMS | CSCO | 1,82% | 3,64 rb | US$341,8 rb |
| 17 | GE AEROSPACE COMPANY | GE | 1,75% | 1,02 rb | US$329,7 rb |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 1,73% | 1,97 rb | US$326,1 rb |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 1,71% | 1,1 rb | US$321,3 rb |
| 20 | PALANTIR TECHN-A | PLTR | 1,62% | 1,9 rb | US$303,9 rb |
| 21 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 1,58% | 1,04 rb | US$297,3 rb |
| 22 | FRST AM-GV OB-X | — | 1,41% | 265,7 rb | US$265,7 rb |
| 23 | ALPHABET INC-C | GOOG | 1,40% | 926 | US$262,9 rb |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 1,40% | 470 | US$262,6 rb |
| 25 | WALMART INC | WMT | 1,38% | 2,07 rb | US$260,3 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 8,62% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.6319 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 22 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4036 (27 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 22 Okt 2026 | 22 Okt 2026 | 27 Okt 2026 | $0.4036 |
| 24 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | $0.4080 |
| 20 Agu 2026 | 20 Agu 2026 | 25 Agu 2026 | $0.4034 |
| 24 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | 29 Jul 2026 | $0.3993 |
| 25 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | $0.3943 |
| 21 Mei 2026 | 21 Mei 2026 | 26 Mei 2026 | $0.3907 |
| 23 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | $0.3766 |
| 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | $0.3685 |
| 19 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | $0.3707 |
| 22 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | $0.3725 |
| 19 Des 2025 | 19 Des 2025 | 24 Des 2025 | $0.3727 |
| 21 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | $0.3716 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11,48% / 11,52% | Sharpe 1T / 3T | 0,3140 / 0,5710 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7,02% / -12,58% | Sortino 1T | 0,4330 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,6710 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,9340 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8,33% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,00% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 9 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 240 | Volume rata-rata | 983 |
| AUM | US$18,8 jt | Premium/Diskon | +2,44% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$114,5 rb | -0,59% | US$19,4 jt → US$18,8 jt |
| 1 Bulan | US$53,2 rb | +0,26% | US$20,1 jt → US$18,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SCLZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.