SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E
Kurs vom 09.11.2026 19:30 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 53,76 | Tagesspanne | 55,04 – 55,04 |
| 52-Wochen-Spanne | 50,41 – 57,72 | Volumen | 240 |
| Durchschn. Volumen | 983 | AUM | 18,8 Mio. $ (09.11.2026) |
| Kostenquote | 0,79 % | Rendite (TTM) | 8,62 % |
| NAV | 53,73 | Aufgeld/Abschlag | +2,44 % indikativ |
| Auflegung | 26.02.2024 | Positionen | 124 |
| Anbieter | Swan | Börse | CBOE |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66538R532 | ISIN | US66538R5321 |
| Struktur | Optionseinkommen Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
SCLZ aims to maximize income through a portfolio of US dividend-paying companies combined with a covered call writing strategy. This strategy provides a potential buffer against market volatility, although the reduction is limited to the amount of option premium received. Based on the large- and mid-cap stocks of the OShares Focused Quality Dividend Index, the fund selects 50 names based on a composite score for quality and growth characteristics. The composite score considers quality factors, dividend growth, dividend coverage, and dividend yield. Note some stocks with superior dividend payouts and higher capital appreciation potential may be excluded if option premium potential is too low. Quarterly, constituents are re-ranked based on historic dividend yield and potential capital appreciation, with holdings sold when they are no longer listed. Risk management involves establishing pre-defined exit points for each option to reduce downside exposure while maximizing income.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 09.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -6,75 % | -5,50 % | -3,83 % | -1,79 % | -1,05 % | — | — | — | +2,75 % |
| Gesamtrendite | -6,08 % | -3,47 % | +0,37 % | +5,37 % | +7,65 % | — | — | — | +10,55 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 06.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,79 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 07.11.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 124 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7,39 % | 2619 | 1,4 Mio. $ |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6,69 % | 3676 | 1,3 Mio. $ |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 5,62 % | 5663 | 1,1 Mio. $ |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3,67 % | 2663 | 690515,9 $ |
| 5 | META PLATFORMS-A | META | 3,65 % | 1126 | 687028,9 $ |
| 6 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 3,47 % | 1142 | 651956,38 $ |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 3,36 % | 466 | 630964 $ |
| 8 | JPMORGAN CHASE | JPM | 3,29 % | 1848 | 618137,52 $ |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2,79 % | 1786 | 524530,34 $ |
| 10 | VISA INC-CLASS A | V | 2,57 % | 1144 | 483511,6 $ |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 2,54 % | 1333 | 477507,26 $ |
| 12 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 2,51 % | 1050 | 471492 $ |
| 13 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 2,21 % | 1503 | 415158,66 $ |
| 14 | MICRON TECH | MU | 2,14 % | 584 | 402960 $ |
| 15 | MASTERCARD INC-A | MA | 1,92 % | 554 | 361595,8 $ |
| 16 | CISCO SYSTEMS | CSCO | 1,82 % | 3642 | 341801,7 $ |
| 17 | GE AEROSPACE COMPANY | GE | 1,75 % | 1020 | 329704,8 $ |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 1,73 % | 1966 | 326100,42 $ |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 1,71 % | 1103 | 321314,93 $ |
| 20 | PALANTIR TECHN-A | PLTR | 1,62 % | 1895 | 303920,1 $ |
| 21 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 1,58 % | 1044 | 297310,32 $ |
| 22 | FRST AM-GV OB-X | — | 1,41 % | 265697,32 | 265697,32 $ |
| 23 | ALPHABET INC-C | GOOG | 1,40 % | 926 | 262919,18 $ |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 1,40 % | 470 | 262556,1 $ |
| 25 | WALMART INC | WMT | 1,38 % | 2074 | 260328,48 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 8,62 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.6319 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 22.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4036 (27.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 22.10.2026 | 27.10.2026 | $0.4036 |
| 24.09.2026 | 24.09.2026 | 29.09.2026 | $0.4080 |
| 20.08.2026 | 20.08.2026 | 25.08.2026 | $0.4034 |
| 24.07.2026 | 24.07.2026 | 29.07.2026 | $0.3993 |
| 25.06.2026 | 25.06.2026 | 30.06.2026 | $0.3943 |
| 21.05.2026 | 21.05.2026 | 26.05.2026 | $0.3907 |
| 23.04.2026 | 23.04.2026 | 28.04.2026 | $0.3766 |
| 19.03.2026 | 19.03.2026 | 24.03.2026 | $0.3685 |
| 19.02.2026 | 19.02.2026 | 24.02.2026 | $0.3707 |
| 22.01.2026 | 22.01.2026 | 27.01.2026 | $0.3725 |
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 24.12.2025 | $0.3727 |
| 21.11.2025 | 21.11.2025 | 26.11.2025 | $0.3716 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11,48 % / 11,52 % | Sharpe 1J / 3J | 0,3140 / 0,5710 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7,02 % / -12,58 % | Sortino 1J | 0,4330 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,6710 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9340 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,33 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,00 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 09.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 240 | Durchschnittliches Volumen | 983 |
| AUM | 18,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +2,44 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -114512 $ | -0,59 % | 19,4 Mio. $ → 18,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 53233 $ | +0,26 % | 20,1 Mio. $ → 18,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SCLZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.