SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E
السعر كما في 09/11/2026 19:30 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 53.76 | النطاق اليومي | 55.04 – 55.04 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 50.41 – 57.72 | حجم التداول | 240 |
| متوسط حجم التداول | 983 | إجمالي الأصول المُدارة | 18.8 مليون US$ (09/11/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.79% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 8.62% |
| NAV | 53.73 | العلاوة/الخصم | +2.44% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 26/02/2024 | المقتنيات | 124 |
| المُصدِر | Swan | البورصة | CBOE |
| الفئة | Covered Call | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 66538R532 | ISIN | US66538R5321 |
| الهيكل | دخل الخيارات الحماية / النتيجة المحددة | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
SCLZ aims to maximize income through a portfolio of US dividend-paying companies combined with a covered call writing strategy. This strategy provides a potential buffer against market volatility, although the reduction is limited to the amount of option premium received. Based on the large- and mid-cap stocks of the OShares Focused Quality Dividend Index, the fund selects 50 names based on a composite score for quality and growth characteristics. The composite score considers quality factors, dividend growth, dividend coverage, and dividend yield. Note some stocks with superior dividend payouts and higher capital appreciation potential may be excluded if option premium potential is too low. Quarterly, constituents are re-ranked based on historic dividend yield and potential capital appreciation, with holdings sold when they are no longer listed. Risk management involves establishing pre-defined exit points for each option to reduce downside exposure while maximizing income.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 09/11/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -6.75% | -5.50% | -3.83% | -1.79% | -1.05% | — | — | — | +2.75% |
| إجمالي العائد | -6.08% | -3.47% | +0.37% | +5.37% | +7.65% | — | — | — | +10.55% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 06/11/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.79% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $79.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 07/11/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 124 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.39% | 2.62 ألف | 1.4 مليون US$ |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.69% | 3.68 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.62% | 5.66 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.67% | 2.66 ألف | 690.5 ألف US$ |
| 5 | META PLATFORMS-A | META | 3.65% | 1.13 ألف | 687 ألف US$ |
| 6 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 3.47% | 1.14 ألف | 652 ألف US$ |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.36% | 466 | 631 ألف US$ |
| 8 | JPMORGAN CHASE | JPM | 3.29% | 1.85 ألف | 618.1 ألف US$ |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2.79% | 1.79 ألف | 524.5 ألف US$ |
| 10 | VISA INC-CLASS A | V | 2.57% | 1.14 ألف | 483.5 ألف US$ |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 2.54% | 1.33 ألف | 477.5 ألف US$ |
| 12 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 2.51% | 1.05 ألف | 471.5 ألف US$ |
| 13 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 2.21% | 1.5 ألف | 415.2 ألف US$ |
| 14 | MICRON TECH | MU | 2.14% | 584 | 403 ألف US$ |
| 15 | MASTERCARD INC-A | MA | 1.92% | 554 | 361.6 ألف US$ |
| 16 | CISCO SYSTEMS | CSCO | 1.82% | 3.64 ألف | 341.8 ألف US$ |
| 17 | GE AEROSPACE COMPANY | GE | 1.75% | 1.02 ألف | 329.7 ألف US$ |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 1.73% | 1.97 ألف | 326.1 ألف US$ |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 1.71% | 1.1 ألف | 321.3 ألف US$ |
| 20 | PALANTIR TECHN-A | PLTR | 1.62% | 1.9 ألف | 303.9 ألف US$ |
| 21 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 1.58% | 1.04 ألف | 297.3 ألف US$ |
| 22 | FRST AM-GV OB-X | — | 1.41% | 265.7 ألف | 265.7 ألف US$ |
| 23 | ALPHABET INC-C | GOOG | 1.40% | 926 | 262.9 ألف US$ |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.40% | 470 | 262.6 ألف US$ |
| 25 | WALMART INC | WMT | 1.38% | 2.07 ألف | 260.3 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 8.62% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $4.6319 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 22/10/2026 | آخر دفعة | $0.4036 (27/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 22/10/2026 | 27/10/2026 | $0.4036 |
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | 29/09/2026 | $0.4080 |
| 20/08/2026 | 20/08/2026 | 25/08/2026 | $0.4034 |
| 24/07/2026 | 24/07/2026 | 29/07/2026 | $0.3993 |
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | $0.3943 |
| 21/05/2026 | 21/05/2026 | 26/05/2026 | $0.3907 |
| 23/04/2026 | 23/04/2026 | 28/04/2026 | $0.3766 |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 24/03/2026 | $0.3685 |
| 19/02/2026 | 19/02/2026 | 24/02/2026 | $0.3707 |
| 22/01/2026 | 22/01/2026 | 27/01/2026 | $0.3725 |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 24/12/2025 | $0.3727 |
| 21/11/2025 | 21/11/2025 | 26/11/2025 | $0.3716 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.48% / 11.52% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.3140 / 0.5710 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.02% / -12.58% | سورتينو 1 سنة | 0.4330 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.6710 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.9340 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.33% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.00% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 09/11/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 240 | متوسط حجم التداول | 983 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 18.8 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +2.44% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -114.5 ألف US$ | -0.59% | 19.4 مليون US$ → 18.8 مليون US$ |
| شهر واحد | 53.2 ألف US$ | +0.26% | 20.1 مليون US$ → 18.8 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SCLZ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.