SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.39 | Günlük Aralık | 30.24 – 30.33 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.64 – 33.19 | Hacim | 796.73K |
| Ort. Hacim | 639.20K | AUM | $885.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.03% | Getiri (TTM) | 4.86% |
| NAV | 30.39 | Prim/İskonto | -0.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 10, 2019 | Varlıklar | 100 |
| İhraççı | Schwab | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 808524680 | ISIN | US8085246804 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The core aim of this fund is to precisely mirror the overall performance of a particular benchmark. This index specifically evaluates the returns generated by the long-duration segment of the U.S. Treasury bond market. This objective is considered before any deductions for fund-related fees and operational costs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.36% | -2.13% | -6.85% | -4.35% | -3.65% | -3.54% | -10.18% | — | -6.85% |
| Toplam getiri | +0.07% | -0.88% | -4.65% | -1.62% | +0.93% | +0.76% | -6.81% | — | -3.93% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.03% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $3.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 100 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2056 (BBG0221YLR40) | — | 2.23% | 20.16M | $19.8M |
| 2 | TREASURY BOND 4.75% 02/15/2056 (BBG01ZZ4GDS8) | — | 2.15% | 20.16M | $19.0M |
| 3 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 (BBG01TQR9HT9) | — | 2.14% | 20.16M | $19.0M |
| 4 | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 (BBG01WCQ4BT7) | — | 2.14% | 20.14M | $19.0M |
| 5 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 (BBG01MPC8XR6) | — | 2.10% | 20.16M | $18.6M |
| 6 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 (BBG01S53LGS6) | — | 2.10% | 20.16M | $18.6M |
| 7 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 (BBG01Y9RFK40) | — | 2.10% | 20.16M | $18.6M |
| 8 | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 (BBG01QKHSL31) | — | 2.06% | 20.16M | $18.2M |
| 9 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 (BBG01JZY4HS2) | — | 2.05% | 19.28M | $18.2M |
| 10 | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 (BBG01P1YBJY6) | — | 1.98% | 20.16M | $17.5M |
| 11 | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 (BBG01L8YJKX8) | — | 1.98% | 20.16M | $17.5M |
| 12 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 (BBG01HQWRRD9) | — | 1.77% | 18.40M | $15.6M |
| 13 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 (BBG01BC36V36) | — | 1.57% | 16.65M | $13.9M |
| 14 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 (BBG01248GVN1) | — | 1.51% | 20.25M | $13.4M |
| 15 | TREASURY BOND 2.38% 05/15/2051 (BBG010SWJ9R8) | — | 1.46% | 21.31M | $13.0M |
| 16 | UNITED STATES TREASURY 3.63% 05/15/2053… | — | 1.46% | 16.62M | $12.9M |
| 17 | TREASURY BOND 3.63% 02/15/2053 (BBG01DVKBH56) | — | 1.45% | 16.54M | $12.9M |
| 18 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 (BBG013GKSF15) | — | 1.37% | 17.78M | $12.2M |
| 19 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2045 (BBG01TXYTZQ7) | — | 1.37% | 12.27M | $12.1M |
| 20 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2046 (BBG0226BZH97) | — | 1.37% | 12.27M | $12.1M |
| 21 | TREASURY BOND 4.88% 08/15/2045 (BBG01WLS7XP6) | — | 1.35% | 12.27M | $11.9M |
| 22 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2043 (BBG01K7339S7) | — | 1.34% | 12.27M | $11.9M |
| 23 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2041 (BBG00Z83WQS4) | — | 1.34% | 17.28M | $11.9M |
| 24 | TREASURY BOND 4.75% 02/15/2045 (BBG01S6Z6VF2) | — | 1.33% | 12.26M | $11.8M |
| 25 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 (BBG0121BH1T6) | — | 1.33% | 21.25M | $11.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.86% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4734 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1270 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.80% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.04% / +12.68% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1270 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1085 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1496 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1168 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1277 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1066 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1480 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1270 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0944 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1208 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1322 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1148 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 8.60% / 12.28% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.279 / -0.178 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.39% / -13.38% | Sortino 1Y | -0.398 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.108 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.239 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.03% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 796.73K | Ortalama hacim | 639.20K |
| AUM | $885.8M | Prim/İskonto | -0.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $8.6M | +0.99% | $877.1M → $885.8M |
| 1 Hafta | $75.1M | +9.35% | $802.9M → $885.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SCHQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.