SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.45 | Дневной диапазон | 28.34 – 28.52 |
| Диапазон за 52 недели | 27.98 – 33.19 | Объём торгов | 1.18M |
| Средний объём | 940.79K | AUM | $949.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 5.09% |
| NAV | 28.46 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Oct 10, 2019 | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | Schwab | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 808524680 | ISIN | US8085246804 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The core aim of this fund is to precisely mirror the overall performance of a particular benchmark. This index specifically evaluates the returns generated by the long-duration segment of the U.S. Treasury bond market. This objective is considered before any deductions for fund-related fees and operational costs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.43% | -7.14% | -9.21% | -10.16% | -11.58% | -2.77% | -10.42% | — | -7.57% |
| Совокупная доходность | -4.43% | -6.75% | -7.74% | -7.59% | -8.07% | +1.33% | -7.12% | — | -4.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 102 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2056 (BBG0221YLR40) | — | 2.20% | 22.63M | $20.9M |
| 2 | TREASURY BOND 4.75% 02/15/2056 (BBG01ZZ4GDS8) | — | 2.12% | 22.63M | $20.1M |
| 3 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 (BBG01TQR9HT9) | — | 2.12% | 22.62M | $20.1M |
| 4 | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 (BBG01WCQ4BT7) | — | 2.11% | 22.61M | $20.1M |
| 5 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 (BBG01MPC8XR6) | — | 2.07% | 22.63M | $19.7M |
| 6 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 (BBG01S53LGS6) | — | 2.07% | 22.63M | $19.7M |
| 7 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 (BBG01Y9RFK40) | — | 2.07% | 22.62M | $19.7M |
| 8 | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 (BBG01QKHSL31) | — | 2.03% | 22.63M | $19.3M |
| 9 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 (BBG01JZY4HS2) | — | 2.02% | 21.64M | $19.2M |
| 10 | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 (BBG01L8YJKX8) | — | 1.95% | 22.63M | $18.5M |
| 11 | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 (BBG01P1YBJY6) | — | 1.95% | 22.63M | $18.5M |
| 12 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 (BBG01HQWRRD9) | — | 1.74% | 20.65M | $16.5M |
| 13 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 (BBG01BC36V36) | — | 1.54% | 18.69M | $14.7M |
| 14 | TREASURY BOND 5.13% 08/15/2056 (BBG02444V9L9) | — | 1.53% | 15.42M | $14.5M |
| 15 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 (BBG01248GVN1) | — | 1.50% | 22.73M | $14.3M |
| 16 | UNITED STATES TREASURY 3.63% 05/15/2053… | — | 1.44% | 18.65M | $13.6M |
| 17 | TREASURY BOND 3.63% 02/15/2053 (BBG01DVKBH56) | — | 1.43% | 18.57M | $13.6M |
| 18 | TREASURY BOND 2.38% 05/15/2051 (BBG010SWJ9R8) | — | 1.42% | 23.62M | $13.5M |
| 19 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 (BBG013GKSF15) | — | 1.36% | 19.96M | $12.9M |
| 20 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2045 (BBG01TXYTZQ7) | — | 1.36% | 13.77M | $12.9M |
| 21 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2046 (BBG0226BZH97) | — | 1.36% | 13.77M | $12.9M |
| 22 | TREASURY BOND 4.88% 08/15/2045 (BBG01WLS7XP6) | — | 1.34% | 13.77M | $12.7M |
| 23 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2043 (BBG01K7339S7) | — | 1.33% | 13.77M | $12.6M |
| 24 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2041 (BBG00Z83WQS4) | — | 1.31% | 19.16M | $12.5M |
| 25 | TREASURY BOND 4.75% 02/15/2045 (BBG01S6Z6VF2) | — | 1.31% | 13.69M | $12.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4486 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1129 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.03% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.07% / +11.52% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1129 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1093 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1270 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1085 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1496 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1168 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1277 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1066 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1480 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1270 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0944 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1208 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.54% / 11.96% | Шарп 1Л / 3Л | -1.55 / -0.218 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.06% / -14.44% | Сортино 1Л | -2.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.103 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.299 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.51% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.18M | Средний объём | 940.79K |
| AUM | $949.1M | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $9.3M | +0.99% | $939.8M → $949.1M |
| 1 месяц | $129.6M | +15.29% | $847.7M → $949.1M |
| 1 неделя | $36.2M | +3.98% | $907.8M → $949.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SCHQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.