SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.45 | Intervalo Diário | 28.34 – 28.52 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.98 – 33.19 | Volume | 1.18M |
| Volume Médio | 940.79K | AUM | $949.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.03% | Yield (TTM) | 5.09% |
| NAV | 28.46 | Prêmio/Desconto | +0.07% indicativo |
| Início | Oct 10, 2019 | Posições | 102 |
| Emissor | Schwab | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 808524680 | ISIN | US8085246804 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The core aim of this fund is to precisely mirror the overall performance of a particular benchmark. This index specifically evaluates the returns generated by the long-duration segment of the U.S. Treasury bond market. This objective is considered before any deductions for fund-related fees and operational costs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.43% | -7.14% | -9.21% | -10.16% | -11.58% | -2.77% | -10.42% | — | -7.57% |
| Retorno total | -4.43% | -6.75% | -7.74% | -7.59% | -8.07% | +1.33% | -7.12% | — | -4.72% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.03% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $3.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 102 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2056 (BBG0221YLR40) | — | 2.20% | 22.63M | $20.9M |
| 2 | TREASURY BOND 4.75% 02/15/2056 (BBG01ZZ4GDS8) | — | 2.12% | 22.63M | $20.1M |
| 3 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 (BBG01TQR9HT9) | — | 2.12% | 22.62M | $20.1M |
| 4 | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 (BBG01WCQ4BT7) | — | 2.11% | 22.61M | $20.1M |
| 5 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 (BBG01MPC8XR6) | — | 2.07% | 22.63M | $19.7M |
| 6 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 (BBG01S53LGS6) | — | 2.07% | 22.63M | $19.7M |
| 7 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 (BBG01Y9RFK40) | — | 2.07% | 22.62M | $19.7M |
| 8 | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 (BBG01QKHSL31) | — | 2.03% | 22.63M | $19.3M |
| 9 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 (BBG01JZY4HS2) | — | 2.02% | 21.64M | $19.2M |
| 10 | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 (BBG01L8YJKX8) | — | 1.95% | 22.63M | $18.5M |
| 11 | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 (BBG01P1YBJY6) | — | 1.95% | 22.63M | $18.5M |
| 12 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 (BBG01HQWRRD9) | — | 1.74% | 20.65M | $16.5M |
| 13 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 (BBG01BC36V36) | — | 1.54% | 18.69M | $14.7M |
| 14 | TREASURY BOND 5.13% 08/15/2056 (BBG02444V9L9) | — | 1.53% | 15.42M | $14.5M |
| 15 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 (BBG01248GVN1) | — | 1.50% | 22.73M | $14.3M |
| 16 | UNITED STATES TREASURY 3.63% 05/15/2053… | — | 1.44% | 18.65M | $13.6M |
| 17 | TREASURY BOND 3.63% 02/15/2053 (BBG01DVKBH56) | — | 1.43% | 18.57M | $13.6M |
| 18 | TREASURY BOND 2.38% 05/15/2051 (BBG010SWJ9R8) | — | 1.42% | 23.62M | $13.5M |
| 19 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 (BBG013GKSF15) | — | 1.36% | 19.96M | $12.9M |
| 20 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2045 (BBG01TXYTZQ7) | — | 1.36% | 13.77M | $12.9M |
| 21 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2046 (BBG0226BZH97) | — | 1.36% | 13.77M | $12.9M |
| 22 | TREASURY BOND 4.88% 08/15/2045 (BBG01WLS7XP6) | — | 1.34% | 13.77M | $12.7M |
| 23 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2043 (BBG01K7339S7) | — | 1.33% | 13.77M | $12.6M |
| 24 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2041 (BBG00Z83WQS4) | — | 1.31% | 19.16M | $12.5M |
| 25 | TREASURY BOND 4.75% 02/15/2045 (BBG01S6Z6VF2) | — | 1.31% | 13.69M | $12.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.09% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4486 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1129 (Oct 07, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.03% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.07% / +11.52% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1129 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1093 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1270 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1085 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1496 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1168 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1277 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1066 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1480 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1270 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0944 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1208 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 8.54% / 11.96% | Sharpe 1A / 3A | -1.55 / -0.218 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.06% / -14.44% | Sortino 1A | -2.03 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.103 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.299 |
| Desvio negativo 1A | 6.51% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.18M | Volume médio | 940.79K |
| AUM | $949.1M | Prêmio/Desconto | +0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $9.3M | +0.99% | $939.8M → $949.1M |
| 1 Mês | $129.6M | +15.29% | $847.7M → $949.1M |
| 1 Semana | $36.2M | +3.98% | $907.8M → $949.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.