SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.45 | Day Range | 28.34 – 28.52 |
| 52-Week Range | 27.98 – 33.19 | Volume | 1.18M |
| Avg Volume | 940.79K | AUM | $949.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Rendimento (TTM) | 5.09% |
| NAV | 28.46 | Premio/Sconto | +0.07% indicativo |
| Inception | Oct 10, 2019 | Posizioni in portafoglio | 102 |
| Emittente | Schwab | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 808524680 | ISIN | US8085246804 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The core aim of this fund is to precisely mirror the overall performance of a particular benchmark. This index specifically evaluates the returns generated by the long-duration segment of the U.S. Treasury bond market. This objective is considered before any deductions for fund-related fees and operational costs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.43% | -7.14% | -9.21% | -10.16% | -11.58% | -2.77% | -10.42% | — | -7.57% |
| Rendimento totale | -4.43% | -6.75% | -7.74% | -7.59% | -8.07% | +1.33% | -7.12% | — | -4.72% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.03% | Annual cost of a $10,000 investment | $3.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 102 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2056 (BBG0221YLR40) | — | 2.20% | 22.63M | $20.9M |
| 2 | TREASURY BOND 4.75% 02/15/2056 (BBG01ZZ4GDS8) | — | 2.12% | 22.63M | $20.1M |
| 3 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 (BBG01TQR9HT9) | — | 2.12% | 22.62M | $20.1M |
| 4 | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 (BBG01WCQ4BT7) | — | 2.11% | 22.61M | $20.1M |
| 5 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 (BBG01MPC8XR6) | — | 2.07% | 22.63M | $19.7M |
| 6 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 (BBG01S53LGS6) | — | 2.07% | 22.63M | $19.7M |
| 7 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 (BBG01Y9RFK40) | — | 2.07% | 22.62M | $19.7M |
| 8 | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 (BBG01QKHSL31) | — | 2.03% | 22.63M | $19.3M |
| 9 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 (BBG01JZY4HS2) | — | 2.02% | 21.64M | $19.2M |
| 10 | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 (BBG01L8YJKX8) | — | 1.95% | 22.63M | $18.5M |
| 11 | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 (BBG01P1YBJY6) | — | 1.95% | 22.63M | $18.5M |
| 12 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 (BBG01HQWRRD9) | — | 1.74% | 20.65M | $16.5M |
| 13 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 (BBG01BC36V36) | — | 1.54% | 18.69M | $14.7M |
| 14 | TREASURY BOND 5.13% 08/15/2056 (BBG02444V9L9) | — | 1.53% | 15.42M | $14.5M |
| 15 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 (BBG01248GVN1) | — | 1.50% | 22.73M | $14.3M |
| 16 | UNITED STATES TREASURY 3.63% 05/15/2053… | — | 1.44% | 18.65M | $13.6M |
| 17 | TREASURY BOND 3.63% 02/15/2053 (BBG01DVKBH56) | — | 1.43% | 18.57M | $13.6M |
| 18 | TREASURY BOND 2.38% 05/15/2051 (BBG010SWJ9R8) | — | 1.42% | 23.62M | $13.5M |
| 19 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 (BBG013GKSF15) | — | 1.36% | 19.96M | $12.9M |
| 20 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2045 (BBG01TXYTZQ7) | — | 1.36% | 13.77M | $12.9M |
| 21 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2046 (BBG0226BZH97) | — | 1.36% | 13.77M | $12.9M |
| 22 | TREASURY BOND 4.88% 08/15/2045 (BBG01WLS7XP6) | — | 1.34% | 13.77M | $12.7M |
| 23 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2043 (BBG01K7339S7) | — | 1.33% | 13.77M | $12.6M |
| 24 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2041 (BBG00Z83WQS4) | — | 1.31% | 19.16M | $12.5M |
| 25 | TREASURY BOND 4.75% 02/15/2045 (BBG01S6Z6VF2) | — | 1.31% | 13.69M | $12.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.09% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4486 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1129 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | -1.03% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.07% / +11.52% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1129 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1093 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1270 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1085 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1496 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1168 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1277 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1066 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1480 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1270 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0944 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1208 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 8.54% / 11.96% | Sharpe 1A / 3A | -1.55 / -0.218 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.06% / -14.44% | Sortino 1A | -2.03 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.103 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.299 |
| Downside deviation 1Y | 6.51% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.18M | Average volume | 940.79K |
| AUM | $949.1M | Premio/Sconto | +0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $9.3M | +0.99% | $939.8M → $949.1M |
| 1 Month | $129.6M | +15.29% | $847.7M → $949.1M |
| 1 Week | $36.2M | +3.98% | $907.8M → $949.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SCHQ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.