SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.39 | Rentang Harian | 30.24 – 30.33 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.64 – 33.19 | Volume | 796.73K |
| Volume Rata-Rata | 639.20K | AUM | $885.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Yield (TTM) | 4.85% |
| NAV | 30.39 | Premium/Diskon | -0.23% indikatif |
| Inception | Oct 10, 2019 | Kepemilikan | 100 |
| Penerbit | Schwab | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 808524680 | ISIN | US8085246804 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The core aim of this fund is to precisely mirror the overall performance of a particular benchmark. This index specifically evaluates the returns generated by the long-duration segment of the U.S. Treasury bond market. This objective is considered before any deductions for fund-related fees and operational costs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.40% | -1.65% | -6.64% | -4.13% | -3.49% | -3.47% | -10.05% | — | -6.83% |
| Total return | +0.83% | -0.39% | -4.43% | -1.40% | +1.10% | +0.84% | -6.67% | — | -3.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.03% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $3.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 100 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2056 (BBG0221YLR40) | — | 2.23% | 19.95M | $19.6M |
| 2 | TREASURY BOND 4.75% 02/15/2056 (BBG01ZZ4GDS8) | — | 2.14% | 19.95M | $18.8M |
| 3 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 (BBG01TQR9HT9) | — | 2.14% | 19.95M | $18.8M |
| 4 | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 (BBG01WCQ4BT7) | — | 2.14% | 19.94M | $18.8M |
| 5 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 (BBG01MPC8XR6) | — | 2.10% | 19.95M | $18.4M |
| 6 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 (BBG01S53LGS6) | — | 2.10% | 19.95M | $18.4M |
| 7 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 (BBG01Y9RFK40) | — | 2.10% | 19.95M | $18.4M |
| 8 | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 (BBG01QKHSL31) | — | 2.06% | 19.95M | $18.0M |
| 9 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 (BBG01JZY4HS2) | — | 2.05% | 19.08M | $18.0M |
| 10 | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 (BBG01P1YBJY6) | — | 1.97% | 19.95M | $17.3M |
| 11 | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 (BBG01L8YJKX8) | — | 1.97% | 19.95M | $17.3M |
| 12 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 (BBG01HQWRRD9) | — | 1.76% | 18.21M | $15.5M |
| 13 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 (BBG01BC36V36) | — | 1.56% | 16.48M | $13.7M |
| 14 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 (BBG01248GVN1) | — | 1.52% | 20.04M | $13.3M |
| 15 | TREASURY BOND 2.38% 05/15/2051 (BBG010SWJ9R8) | — | 1.46% | 21.09M | $12.8M |
| 16 | UNITED STATES TREASURY 3.63% 05/15/2053… | — | 1.46% | 16.45M | $12.8M |
| 17 | TREASURY BOND 3.63% 02/15/2053 (BBG01DVKBH56) | — | 1.45% | 16.37M | $12.7M |
| 18 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2045 (BBG01TXYTZQ7) | — | 1.37% | 12.14M | $12.1M |
| 19 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 (BBG013GKSF15) | — | 1.37% | 17.60M | $12.1M |
| 20 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2046 (BBG0226BZH97) | — | 1.37% | 12.15M | $12.0M |
| 21 | TREASURY BOND 4.88% 08/15/2045 (BBG01WLS7XP6) | — | 1.35% | 12.14M | $11.9M |
| 22 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2043 (BBG01K7339S7) | — | 1.34% | 12.14M | $11.8M |
| 23 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2041 (BBG00Z83WQS4) | — | 1.34% | 17.10M | $11.8M |
| 24 | TREASURY BOND 4.75% 02/15/2045 (BBG01S6Z6VF2) | — | 1.33% | 12.13M | $11.7M |
| 25 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 (BBG0121BH1T6) | — | 1.32% | 21.03M | $11.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.85% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4734 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1270 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +1.80% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.04% / +12.68% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1270 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1085 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1496 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1168 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1277 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1066 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1480 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1270 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0944 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1208 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1322 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1148 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.60% / 12.28% | Sharpe 1T / 3T | -0.261 / -0.172 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.39% / -13.38% | Sortino 1T | -0.373 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.107 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.239 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.02% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 796.73K | Volume rata-rata | 639.20K |
| AUM | $885.8M | Premium/Diskon | -0.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $13.9M | +1.61% | $863.2M → $877.1M |
| 1 Minggu | $78.6M | +9.89% | $794.6M → $877.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SCHQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.