SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.12 | 当日价格区间 | 24.10 – 24.10 |
| 52周区间 | 24.02 – 24.46 | 成交量 | 30.20M |
| 平均成交量 | 3.69M | AUM | $13.14B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.03% | 收益率（TTM） | 3.87% |
| NAV | 24.12 | 溢价/折价 | -0.08% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 05, 2010 | 持仓明细 | 97 |
| 发行方 | Schwab | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 808524862 | ISIN | US8085248628 |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund will invest at least 90% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in securities included in the index. The index includes all publicly-issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity of greater than or equal to one year and less than three years, are rated investment grade, and have $300 million or more of outstanding face value. The securities in the index must be denominated in U.S. dollars and must be fixed-rate and non-convertible.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.17% | -0.33% | -1.31% | -1.11% | -1.11% | +0.21% | -1.22% | -0.51% | -0.23% |
| 总回报 | +0.50% | +0.63% | +0.50% | +1.05% | +2.68% | +4.25% | +1.88% | +1.73% | +1.35% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.03% | 每10,000美元投资的年化费用 | $3.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 97 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028 (BBG01CGJ5RZ0) | — | 2.18% | 286.64M | $286.4M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.63% 04/30/2029 (BBG01MJJ8508) | — | 1.39% | 179.27M | $182.5M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.25% 06/30/2029 (BBG01NG25L95) | — | 1.37% | 178.80M | $180.3M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.50% 05/31/2029 (BBG01N1MJ0C4) | — | 1.36% | 176.50M | $179.2M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.00% 07/31/2029 (BBG01NWT5SZ4) | — | 1.36% | 178.70M | $179.0M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 07/31/2028 (BBG023TGDN54) | — | 1.36% | 176.97M | $178.6M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2028 (BBG022ZR1Z79) | — | 1.36% | 176.97M | $178.2M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 05/31/2028 (BBG022DR1NF1) | — | 1.35% | 176.96M | $177.9M |
| 9 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2028 (BBG020ZG8QW2) | — | 1.35% | 176.97M | $177.6M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.50% 09/30/2027 (BBG01X7RGB16) | — | 1.35% | 176.97M | $177.3M |
| 11 | TREASURY NOTE 3.75% 04/30/2028 (BBG021RVWQY7) | — | 1.35% | 177.00M | $177.2M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.38% 12/31/2027 (BBG01Z1PSLF1) | — | 1.34% | 176.97M | $176.6M |
| 13 | TREASURY NOTE 3.38% 11/30/2027 (BBG01YKHNDX4) | — | 1.34% | 176.69M | $176.5M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.38% 02/29/2028 (BBG020BMV715) | — | 1.34% | 176.97M | $176.4M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.50% 10/31/2027 (BBG01Y0MGW61) | — | 1.32% | 173.06M | $173.2M |
| 16 | TREASURY NOTE 4.13% 03/31/2029 (BBG01M44ZQJ1) | — | 1.32% | 171.84M | $172.8M |
| 17 | TREASURY NOTE 3.63% 08/31/2027 (BBG01WRWM2H1) | — | 1.30% | 169.62M | $170.2M |
| 18 | TREASURY NOTE 4.25% 02/28/2029 (BBG01LNVJ8B8) | — | 1.25% | 163.36M | $164.8M |
| 19 | TREASURY NOTE 2.88% 08/15/2028 (BBG00LLX73Q5) | — | 1.20% | 159.73M | $157.1M |
| 20 | TREASURY NOTE 2.88% 05/15/2028 (BBG00KTN6SD1) | — | 1.19% | 158.95M | $156.8M |
| 21 | TREASURY NOTE 4.00% 01/31/2029 (BBG01L3DFGS8) | — | 1.19% | 155.91M | $156.4M |
| 22 | TREASURY NOTE 1.13% 02/29/2028 (BBG00ZCLVT68) | — | 1.17% | 159.01M | $153.3M |
| 23 | TREASURY NOTE 1.25% 04/30/2028 (BBG0109YYZ18) | — | 1.15% | 157.87M | $151.7M |
| 24 | TREASURY NOTE 2.75% 02/15/2028 (BBG00JXPJX94) | — | 1.15% | 153.02M | $151.2M |
| 25 | TREASURY NOTE 3.13% 11/15/2028 (BBG00MFJPBK9) | — | 1.15% | 153.21M | $151.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.87% | 已派发（过去12个月） | $0.9322 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.0812 (Aug 07, 2026) |
| 1年增长率 | -21.98% | 3年/5年增长率（年化） | -13.32% / +22.71% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0812 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0780 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0743 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0751 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0748 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0707 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0869 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0769 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0720 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0863 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0762 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0798 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 1.31% / 1.71% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.765 / 0.338 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -0.88% / -0.97% | 索提诺比率（1年） | -1.16 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | -0.004 | 与标普500的相关性（1年） | 0.155 |
| 下行偏差 1年 | 0.87% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 30.20M | 平均成交量 | 3.69M |
| AUM | $13.14B | 溢价/折价 | -0.08% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $14.8M | +0.11% | $13.13B → $13.14B |
| 1周 | $126.3M | +0.97% | $13.01B → $13.14B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。