SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.12 | Günlük Aralık | 24.10 – 24.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.02 – 24.46 | Hacim | 30.20M |
| Ort. Hacim | 3.69M | AUM | $13.14B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.03% | Getiri (TTM) | 3.86% |
| NAV | 24.12 | Prim/İskonto | -0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 05, 2010 | Varlıklar | 97 |
| İhraççı | Schwab | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 808524862 | ISIN | US8085248628 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund will invest at least 90% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in securities included in the index. The index includes all publicly-issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity of greater than or equal to one year and less than three years, are rated investment grade, and have $300 million or more of outstanding face value. The securities in the index must be denominated in U.S. dollars and must be fixed-rate and non-convertible.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.25% | -0.21% | -1.23% | -1.03% | -0.94% | +0.24% | -1.20% | -0.50% | -0.22% |
| Toplam getiri | +0.58% | +0.75% | +0.58% | +1.13% | +2.86% | +4.28% | +1.90% | +1.73% | +1.35% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.03% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $3.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 97 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028 (BBG01CGJ5RZ0) | — | 2.18% | 285.86M | $286.2M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.63% 04/30/2029 (BBG01MJJ8508) | — | 1.39% | 178.78M | $182.2M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.25% 06/30/2029 (BBG01NG25L95) | — | 1.37% | 178.30M | $180.0M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.50% 05/31/2029 (BBG01N1MJ0C4) | — | 1.36% | 176.02M | $178.8M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.00% 07/31/2029 (BBG01NWT5SZ4) | — | 1.36% | 178.21M | $178.6M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 07/31/2028 (BBG023TGDN54) | — | 1.36% | 176.49M | $178.4M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2028 (BBG022ZR1Z79) | — | 1.36% | 176.48M | $178.1M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 05/31/2028 (BBG022DR1NF1) | — | 1.35% | 176.47M | $177.7M |
| 9 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2028 (BBG020ZG8QW2) | — | 1.35% | 176.48M | $177.5M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.50% 09/30/2027 (BBG01X7RGB16) | — | 1.35% | 176.49M | $177.2M |
| 11 | TREASURY NOTE 3.75% 04/30/2028 (BBG021RVWQY7) | — | 1.35% | 176.51M | $177.1M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.38% 12/31/2027 (BBG01Z1PSLF1) | — | 1.34% | 176.48M | $176.5M |
| 13 | TREASURY NOTE 3.38% 11/30/2027 (BBG01YKHNDX4) | — | 1.34% | 176.20M | $176.4M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.38% 02/29/2028 (BBG020BMV715) | — | 1.34% | 176.48M | $176.3M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.50% 10/31/2027 (BBG01Y0MGW61) | — | 1.32% | 172.59M | $173.2M |
| 16 | TREASURY NOTE 4.13% 03/31/2029 (BBG01M44ZQJ1) | — | 1.31% | 171.37M | $172.6M |
| 17 | TREASURY NOTE 3.63% 08/31/2027 (BBG01WRWM2H1) | — | 1.30% | 169.15M | $170.2M |
| 18 | TREASURY NOTE 4.25% 02/28/2029 (BBG01LNVJ8B8) | — | 1.25% | 162.91M | $164.6M |
| 19 | TREASURY NOTE 2.88% 08/15/2028 (BBG00LLX73Q5) | — | 1.20% | 159.29M | $156.9M |
| 20 | TREASURY NOTE 2.88% 05/15/2028 (BBG00KTN6SD1) | — | 1.19% | 158.51M | $156.7M |
| 21 | TREASURY NOTE 4.00% 01/31/2029 (BBG01L3DFGS8) | — | 1.19% | 155.48M | $156.2M |
| 22 | TREASURY NOTE 1.13% 02/29/2028 (BBG00ZCLVT68) | — | 1.17% | 158.58M | $153.1M |
| 23 | TREASURY NOTE 1.25% 04/30/2028 (BBG0109YYZ18) | — | 1.15% | 157.43M | $151.5M |
| 24 | TREASURY NOTE 2.75% 02/15/2028 (BBG00JXPJX94) | — | 1.15% | 152.60M | $151.1M |
| 25 | TREASURY NOTE 3.13% 11/15/2028 (BBG00MFJPBK9) | — | 1.15% | 152.79M | $150.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.86% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9322 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0812 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -21.98% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -13.32% / +22.71% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0812 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0780 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0743 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0751 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0748 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0707 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0869 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0769 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0720 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0863 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0762 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0798 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.31% / 1.72% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.641 / 0.353 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.88% / -0.97% | Sortino 1Y | -0.973 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.004 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.154 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.87% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 30.20M | Ortalama hacim | 3.69M |
| AUM | $13.14B | Prim/İskonto | -0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $36.4M | +0.28% | $13.09B → $13.13B |
| 1 Hafta | $135.5M | +1.04% | $12.98B → $13.13B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SCHO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.