SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.87 | Дневной диапазон | 23.85 – 23.86 |
| Диапазон за 52 недели | 23.79 – 24.46 | Объём торгов | 3.06M |
| Средний объём | 4.55M | AUM | $15.40B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 3.85% |
| NAV | 23.86 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Aug 05, 2010 | Состав портфеля | 97 |
| Эмитент | Schwab | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 808524862 | ISIN | US8085248628 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 90% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in securities included in the index. The index includes all publicly-issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity of greater than or equal to one year and less than three years, are rated investment grade, and have $300 million or more of outstanding face value. The securities in the index must be denominated in U.S. dollars and must be fixed-rate and non-convertible.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.58% | -0.87% | -1.49% | -2.09% | -2.05% | -0.11% | -1.38% | -0.60% | -0.29% |
| Совокупная доходность | -0.58% | -0.54% | -0.25% | +0.04% | +1.06% | +3.70% | +1.70% | +1.63% | +1.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 97 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028 (BBG01CGJ5RZ0) | — | 2.16% | 335.44M | $334.2M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.63% 04/30/2029 (BBG01MJJ8508) | — | 1.37% | 210.96M | $212.2M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.75% 09/30/2028 (BBG0251768M1) | — | 1.36% | 208.25M | $210.5M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.25% 06/30/2029 (BBG01NG25L95) | — | 1.36% | 210.40M | $209.4M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 07/31/2028 (BBG023TGDN54) | — | 1.35% | 208.24M | $208.7M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2028 (BBG022ZR1Z79) | — | 1.35% | 208.24M | $208.4M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.13% 08/31/2028 (BBG024DLZ8H4) | — | 1.35% | 208.25M | $208.2M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 05/31/2028 (BBG022DR1NF1) | — | 1.35% | 208.23M | $208.1M |
| 9 | TREASURY NOTE 4.50% 05/31/2029 (BBG01N1MJ0C4) | — | 1.35% | 207.69M | $208.1M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2028 (BBG020ZG8QW2) | — | 1.35% | 208.24M | $208.1M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.00% 07/31/2029 (BBG01NWT5SZ4) | — | 1.35% | 210.29M | $207.8M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.75% 04/30/2028 (BBG021RVWQY7) | — | 1.34% | 208.28M | $207.6M |
| 13 | TREASURY NOTE 3.38% 12/31/2027 (BBG01Z1PSLF1) | — | 1.34% | 208.24M | $207.4M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.38% 02/29/2028 (BBG020BMV715) | — | 1.34% | 208.24M | $206.9M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.63% 08/31/2029 (BBG01PFSTP44) | — | 1.34% | 211.20M | $206.3M |
| 16 | TREASURY NOTE 3.50% 09/30/2029 (BBG01PXLG716) | — | 1.33% | 210.91M | $205.1M |
| 17 | TREASURY NOTE 3.38% 11/30/2027 (BBG01YKHNDX4) | — | 1.32% | 204.80M | $204.3M |
| 18 | TREASURY NOTE 3.50% 10/31/2027 (BBG01Y0MGW61) | — | 1.30% | 201.29M | $201.3M |
| 19 | TREASURY NOTE 4.13% 03/31/2029 (BBG01M44ZQJ1) | — | 1.30% | 202.21M | $201.1M |
| 20 | TREASURY NOTE 4.25% 02/28/2029 (BBG01LNVJ8B8) | — | 1.24% | 192.24M | $191.9M |
| 21 | TREASURY NOTE 2.88% 05/15/2028 (BBG00KTN6SD1) | — | 1.19% | 187.03M | $183.8M |
| 22 | TREASURY NOTE 2.88% 08/15/2028 (BBG00LLX73Q5) | — | 1.19% | 187.42M | $183.3M |
| 23 | TREASURY NOTE 4.00% 01/31/2029 (BBG01L3DFGS8) | — | 1.18% | 183.47M | $182.2M |
| 24 | TREASURY NOTE 1.13% 02/29/2028 (BBG00ZCLVT68) | — | 1.16% | 186.26M | $179.4M |
| 25 | TREASURY NOTE 1.25% 04/30/2028 (BBG0109YYZ18) | — | 1.15% | 185.78M | $178.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9176 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0791 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -8.87% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -16.89% / +27.25% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0791 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0623 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0812 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0780 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0743 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0751 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0748 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0707 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0869 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0769 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0720 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0863 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.43% / 1.74% | Шарп 1Л / 3Л | -2.18 / -0.172 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.41% / -1.41% | Сортино 1Л | -2.99 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.003 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.211 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.04% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.06M | Средний объём | 4.55M |
| AUM | $15.40B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $48.8M | +0.32% | $15.36B → $15.40B |
| 1 месяц | $122.0M | +0.80% | $15.32B → $15.40B |
| 1 неделя | $115.9M | +0.76% | $15.26B → $15.40B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SCHO
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.