SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.12 | Intervalo Diário | 24.10 – 24.10 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.02 – 24.46 | Volume | 30.20M |
| Volume Médio | 3.69M | AUM | $13.14B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.03% | Yield (TTM) | 3.86% |
| NAV | 24.12 | Prêmio/Desconto | -0.08% indicativo |
| Início | Aug 05, 2010 | Posições | 97 |
| Emissor | Schwab | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 808524862 | ISIN | US8085248628 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund will invest at least 90% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in securities included in the index. The index includes all publicly-issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity of greater than or equal to one year and less than three years, are rated investment grade, and have $300 million or more of outstanding face value. The securities in the index must be denominated in U.S. dollars and must be fixed-rate and non-convertible.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.25% | -0.21% | -1.23% | -1.03% | -0.94% | +0.24% | -1.20% | -0.50% | -0.22% |
| Retorno total | +0.58% | +0.75% | +0.58% | +1.13% | +2.86% | +4.28% | +1.90% | +1.73% | +1.35% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.03% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $3.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 97 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028 (BBG01CGJ5RZ0) | — | 2.18% | 286.64M | $286.4M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.63% 04/30/2029 (BBG01MJJ8508) | — | 1.39% | 179.27M | $182.5M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.25% 06/30/2029 (BBG01NG25L95) | — | 1.37% | 178.80M | $180.3M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.50% 05/31/2029 (BBG01N1MJ0C4) | — | 1.36% | 176.50M | $179.2M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.00% 07/31/2029 (BBG01NWT5SZ4) | — | 1.36% | 178.70M | $179.0M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 07/31/2028 (BBG023TGDN54) | — | 1.36% | 176.97M | $178.6M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2028 (BBG022ZR1Z79) | — | 1.36% | 176.97M | $178.2M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 05/31/2028 (BBG022DR1NF1) | — | 1.35% | 176.96M | $177.9M |
| 9 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2028 (BBG020ZG8QW2) | — | 1.35% | 176.97M | $177.6M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.50% 09/30/2027 (BBG01X7RGB16) | — | 1.35% | 176.97M | $177.3M |
| 11 | TREASURY NOTE 3.75% 04/30/2028 (BBG021RVWQY7) | — | 1.35% | 177.00M | $177.2M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.38% 12/31/2027 (BBG01Z1PSLF1) | — | 1.34% | 176.97M | $176.6M |
| 13 | TREASURY NOTE 3.38% 11/30/2027 (BBG01YKHNDX4) | — | 1.34% | 176.69M | $176.5M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.38% 02/29/2028 (BBG020BMV715) | — | 1.34% | 176.97M | $176.4M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.50% 10/31/2027 (BBG01Y0MGW61) | — | 1.32% | 173.06M | $173.2M |
| 16 | TREASURY NOTE 4.13% 03/31/2029 (BBG01M44ZQJ1) | — | 1.32% | 171.84M | $172.8M |
| 17 | TREASURY NOTE 3.63% 08/31/2027 (BBG01WRWM2H1) | — | 1.30% | 169.62M | $170.2M |
| 18 | TREASURY NOTE 4.25% 02/28/2029 (BBG01LNVJ8B8) | — | 1.25% | 163.36M | $164.8M |
| 19 | TREASURY NOTE 2.88% 08/15/2028 (BBG00LLX73Q5) | — | 1.20% | 159.73M | $157.1M |
| 20 | TREASURY NOTE 2.88% 05/15/2028 (BBG00KTN6SD1) | — | 1.19% | 158.95M | $156.8M |
| 21 | TREASURY NOTE 4.00% 01/31/2029 (BBG01L3DFGS8) | — | 1.19% | 155.91M | $156.4M |
| 22 | TREASURY NOTE 1.13% 02/29/2028 (BBG00ZCLVT68) | — | 1.17% | 159.01M | $153.3M |
| 23 | TREASURY NOTE 1.25% 04/30/2028 (BBG0109YYZ18) | — | 1.15% | 157.87M | $151.7M |
| 24 | TREASURY NOTE 2.75% 02/15/2028 (BBG00JXPJX94) | — | 1.15% | 153.02M | $151.2M |
| 25 | TREASURY NOTE 3.13% 11/15/2028 (BBG00MFJPBK9) | — | 1.15% | 153.21M | $151.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.86% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9322 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0812 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | -21.98% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -13.32% / +22.71% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0812 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0780 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0743 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0751 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0748 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0707 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0869 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0769 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0720 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0863 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0762 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0798 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.31% / 1.72% | Sharpe 1A / 3A | -0.641 / 0.353 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.88% / -0.97% | Sortino 1A | -0.973 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.004 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.154 |
| Desvio negativo 1A | 0.87% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 30.20M | Volume médio | 3.69M |
| AUM | $13.14B | Prêmio/Desconto | -0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $36.4M | +0.28% | $13.09B → $13.13B |
| 1 Semana | $135.5M | +1.04% | $12.98B → $13.13B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.