SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.12 | 당일 가격 범위 | 24.10 – 24.10 |
| 52주 범위 | 24.02 – 24.46 | 거래량 | 30.20M |
| 평균 거래량 | 3.69M | AUM | $13.14B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.03% | 수익률 (TTM) | 3.86% |
| NAV | 24.12 | 프리미엄/디스카운트 | -0.08% 잠정 |
| 설정일 | Aug 05, 2010 | 보유 종목 | 97 |
| 운용사 | Schwab | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Treasury Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 808524862 | ISIN | US8085248628 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund will invest at least 90% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in securities included in the index. The index includes all publicly-issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity of greater than or equal to one year and less than three years, are rated investment grade, and have $300 million or more of outstanding face value. The securities in the index must be denominated in U.S. dollars and must be fixed-rate and non-convertible.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.25% | -0.21% | -1.23% | -1.03% | -0.94% | +0.24% | -1.20% | -0.50% | -0.22% |
| 총수익률 | +0.58% | +0.75% | +0.58% | +1.13% | +2.86% | +4.28% | +1.90% | +1.73% | +1.35% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.03% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $3.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 97 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028 (BBG01CGJ5RZ0) | — | 2.18% | 285.86M | $286.2M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.63% 04/30/2029 (BBG01MJJ8508) | — | 1.39% | 178.78M | $182.2M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.25% 06/30/2029 (BBG01NG25L95) | — | 1.37% | 178.30M | $180.0M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.50% 05/31/2029 (BBG01N1MJ0C4) | — | 1.36% | 176.02M | $178.8M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.00% 07/31/2029 (BBG01NWT5SZ4) | — | 1.36% | 178.21M | $178.6M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 07/31/2028 (BBG023TGDN54) | — | 1.36% | 176.49M | $178.4M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2028 (BBG022ZR1Z79) | — | 1.36% | 176.48M | $178.1M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 05/31/2028 (BBG022DR1NF1) | — | 1.35% | 176.47M | $177.7M |
| 9 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2028 (BBG020ZG8QW2) | — | 1.35% | 176.48M | $177.5M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.50% 09/30/2027 (BBG01X7RGB16) | — | 1.35% | 176.49M | $177.2M |
| 11 | TREASURY NOTE 3.75% 04/30/2028 (BBG021RVWQY7) | — | 1.35% | 176.51M | $177.1M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.38% 12/31/2027 (BBG01Z1PSLF1) | — | 1.34% | 176.48M | $176.5M |
| 13 | TREASURY NOTE 3.38% 11/30/2027 (BBG01YKHNDX4) | — | 1.34% | 176.20M | $176.4M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.38% 02/29/2028 (BBG020BMV715) | — | 1.34% | 176.48M | $176.3M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.50% 10/31/2027 (BBG01Y0MGW61) | — | 1.32% | 172.59M | $173.2M |
| 16 | TREASURY NOTE 4.13% 03/31/2029 (BBG01M44ZQJ1) | — | 1.31% | 171.37M | $172.6M |
| 17 | TREASURY NOTE 3.63% 08/31/2027 (BBG01WRWM2H1) | — | 1.30% | 169.15M | $170.2M |
| 18 | TREASURY NOTE 4.25% 02/28/2029 (BBG01LNVJ8B8) | — | 1.25% | 162.91M | $164.6M |
| 19 | TREASURY NOTE 2.88% 08/15/2028 (BBG00LLX73Q5) | — | 1.20% | 159.29M | $156.9M |
| 20 | TREASURY NOTE 2.88% 05/15/2028 (BBG00KTN6SD1) | — | 1.19% | 158.51M | $156.7M |
| 21 | TREASURY NOTE 4.00% 01/31/2029 (BBG01L3DFGS8) | — | 1.19% | 155.48M | $156.2M |
| 22 | TREASURY NOTE 1.13% 02/29/2028 (BBG00ZCLVT68) | — | 1.17% | 158.58M | $153.1M |
| 23 | TREASURY NOTE 1.25% 04/30/2028 (BBG0109YYZ18) | — | 1.15% | 157.43M | $151.5M |
| 24 | TREASURY NOTE 2.75% 02/15/2028 (BBG00JXPJX94) | — | 1.15% | 152.60M | $151.1M |
| 25 | TREASURY NOTE 3.13% 11/15/2028 (BBG00MFJPBK9) | — | 1.15% | 152.79M | $150.8M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.86% | 지급액 (최근 12개월) | $0.9322 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.0812 (Aug 07, 2026) |
| 1년 성장률 | -21.98% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -13.32% / +22.71% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0812 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0780 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0743 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0751 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0748 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0707 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0869 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0769 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0720 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0863 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0762 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0798 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.31% / 1.72% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.641 / 0.353 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.88% / -0.97% | 소르티노 지수 1년 | -0.973 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | -0.004 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.154 |
| 하방 편차 1년 | 0.87% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 30.20M | 평균 거래량 | 3.69M |
| AUM | $13.14B | 프리미엄/디스카운트 | -0.08% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $36.4M | +0.28% | $13.09B → $13.13B |
| 1주 | $135.5M | +1.04% | $12.98B → $13.13B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.