SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.87 | Day Range | 23.85 – 23.86 |
| 52-Week Range | 23.79 – 24.46 | Volume | 3.06M |
| Avg Volume | 4.55M | AUM | $15.40B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Rendimento (TTM) | 3.85% |
| NAV | 23.86 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Aug 05, 2010 | Posizioni in portafoglio | 97 |
| Emittente | Schwab | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 808524862 | ISIN | US8085248628 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will invest at least 90% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in securities included in the index. The index includes all publicly-issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity of greater than or equal to one year and less than three years, are rated investment grade, and have $300 million or more of outstanding face value. The securities in the index must be denominated in U.S. dollars and must be fixed-rate and non-convertible.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.58% | -0.87% | -1.49% | -2.09% | -2.05% | -0.11% | -1.38% | -0.60% | -0.29% |
| Rendimento totale | -0.58% | -0.54% | -0.25% | +0.04% | +1.06% | +3.70% | +1.70% | +1.63% | +1.27% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.03% | Annual cost of a $10,000 investment | $3.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 97 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028 (BBG01CGJ5RZ0) | — | 2.16% | 335.44M | $334.2M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.63% 04/30/2029 (BBG01MJJ8508) | — | 1.37% | 210.96M | $212.2M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.75% 09/30/2028 (BBG0251768M1) | — | 1.36% | 208.25M | $210.5M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.25% 06/30/2029 (BBG01NG25L95) | — | 1.36% | 210.40M | $209.4M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 07/31/2028 (BBG023TGDN54) | — | 1.35% | 208.24M | $208.7M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2028 (BBG022ZR1Z79) | — | 1.35% | 208.24M | $208.4M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.13% 08/31/2028 (BBG024DLZ8H4) | — | 1.35% | 208.25M | $208.2M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 05/31/2028 (BBG022DR1NF1) | — | 1.35% | 208.23M | $208.1M |
| 9 | TREASURY NOTE 4.50% 05/31/2029 (BBG01N1MJ0C4) | — | 1.35% | 207.69M | $208.1M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2028 (BBG020ZG8QW2) | — | 1.35% | 208.24M | $208.1M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.00% 07/31/2029 (BBG01NWT5SZ4) | — | 1.35% | 210.29M | $207.8M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.75% 04/30/2028 (BBG021RVWQY7) | — | 1.34% | 208.28M | $207.6M |
| 13 | TREASURY NOTE 3.38% 12/31/2027 (BBG01Z1PSLF1) | — | 1.34% | 208.24M | $207.4M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.38% 02/29/2028 (BBG020BMV715) | — | 1.34% | 208.24M | $206.9M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.63% 08/31/2029 (BBG01PFSTP44) | — | 1.34% | 211.20M | $206.3M |
| 16 | TREASURY NOTE 3.50% 09/30/2029 (BBG01PXLG716) | — | 1.33% | 210.91M | $205.1M |
| 17 | TREASURY NOTE 3.38% 11/30/2027 (BBG01YKHNDX4) | — | 1.32% | 204.80M | $204.3M |
| 18 | TREASURY NOTE 3.50% 10/31/2027 (BBG01Y0MGW61) | — | 1.30% | 201.29M | $201.3M |
| 19 | TREASURY NOTE 4.13% 03/31/2029 (BBG01M44ZQJ1) | — | 1.30% | 202.21M | $201.1M |
| 20 | TREASURY NOTE 4.25% 02/28/2029 (BBG01LNVJ8B8) | — | 1.24% | 192.24M | $191.9M |
| 21 | TREASURY NOTE 2.88% 05/15/2028 (BBG00KTN6SD1) | — | 1.19% | 187.03M | $183.8M |
| 22 | TREASURY NOTE 2.88% 08/15/2028 (BBG00LLX73Q5) | — | 1.19% | 187.42M | $183.3M |
| 23 | TREASURY NOTE 4.00% 01/31/2029 (BBG01L3DFGS8) | — | 1.18% | 183.47M | $182.2M |
| 24 | TREASURY NOTE 1.13% 02/29/2028 (BBG00ZCLVT68) | — | 1.16% | 186.26M | $179.4M |
| 25 | TREASURY NOTE 1.25% 04/30/2028 (BBG0109YYZ18) | — | 1.15% | 185.78M | $178.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.85% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9176 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0791 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | -8.87% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -16.89% / +27.25% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0791 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0623 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0812 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0780 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0743 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0751 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0748 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0707 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0869 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0769 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0720 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0863 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.43% / 1.74% | Sharpe 1A / 3A | -2.18 / -0.172 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.41% / -1.41% | Sortino 1A | -2.99 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.003 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.211 |
| Downside deviation 1Y | 1.04% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.06M | Average volume | 4.55M |
| AUM | $15.40B | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $48.8M | +0.32% | $15.36B → $15.40B |
| 1 Month | $122.0M | +0.80% | $15.32B → $15.40B |
| 1 Week | $115.9M | +0.76% | $15.26B → $15.40B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SCHO
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.