SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.12 | Rentang Harian | 24.10 – 24.10 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.02 – 24.46 | Volume | 30.20M |
| Volume Rata-Rata | 3.69M | AUM | $13.14B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Yield (TTM) | 3.86% |
| NAV | 24.12 | Premium/Diskon | -0.08% indikatif |
| Inception | Aug 05, 2010 | Kepemilikan | 97 |
| Penerbit | Schwab | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 808524862 | ISIN | US8085248628 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will invest at least 90% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in securities included in the index. The index includes all publicly-issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity of greater than or equal to one year and less than three years, are rated investment grade, and have $300 million or more of outstanding face value. The securities in the index must be denominated in U.S. dollars and must be fixed-rate and non-convertible.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.25% | -0.21% | -1.23% | -1.03% | -0.94% | +0.24% | -1.20% | -0.50% | -0.22% |
| Total return | +0.58% | +0.75% | +0.58% | +1.13% | +2.86% | +4.28% | +1.90% | +1.73% | +1.35% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.03% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $3.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 97 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028 (BBG01CGJ5RZ0) | — | 2.18% | 285.86M | $286.2M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.63% 04/30/2029 (BBG01MJJ8508) | — | 1.39% | 178.78M | $182.2M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.25% 06/30/2029 (BBG01NG25L95) | — | 1.37% | 178.30M | $180.0M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.50% 05/31/2029 (BBG01N1MJ0C4) | — | 1.36% | 176.02M | $178.8M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.00% 07/31/2029 (BBG01NWT5SZ4) | — | 1.36% | 178.21M | $178.6M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 07/31/2028 (BBG023TGDN54) | — | 1.36% | 176.49M | $178.4M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2028 (BBG022ZR1Z79) | — | 1.36% | 176.48M | $178.1M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 05/31/2028 (BBG022DR1NF1) | — | 1.35% | 176.47M | $177.7M |
| 9 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2028 (BBG020ZG8QW2) | — | 1.35% | 176.48M | $177.5M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.50% 09/30/2027 (BBG01X7RGB16) | — | 1.35% | 176.49M | $177.2M |
| 11 | TREASURY NOTE 3.75% 04/30/2028 (BBG021RVWQY7) | — | 1.35% | 176.51M | $177.1M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.38% 12/31/2027 (BBG01Z1PSLF1) | — | 1.34% | 176.48M | $176.5M |
| 13 | TREASURY NOTE 3.38% 11/30/2027 (BBG01YKHNDX4) | — | 1.34% | 176.20M | $176.4M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.38% 02/29/2028 (BBG020BMV715) | — | 1.34% | 176.48M | $176.3M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.50% 10/31/2027 (BBG01Y0MGW61) | — | 1.32% | 172.59M | $173.2M |
| 16 | TREASURY NOTE 4.13% 03/31/2029 (BBG01M44ZQJ1) | — | 1.31% | 171.37M | $172.6M |
| 17 | TREASURY NOTE 3.63% 08/31/2027 (BBG01WRWM2H1) | — | 1.30% | 169.15M | $170.2M |
| 18 | TREASURY NOTE 4.25% 02/28/2029 (BBG01LNVJ8B8) | — | 1.25% | 162.91M | $164.6M |
| 19 | TREASURY NOTE 2.88% 08/15/2028 (BBG00LLX73Q5) | — | 1.20% | 159.29M | $156.9M |
| 20 | TREASURY NOTE 2.88% 05/15/2028 (BBG00KTN6SD1) | — | 1.19% | 158.51M | $156.7M |
| 21 | TREASURY NOTE 4.00% 01/31/2029 (BBG01L3DFGS8) | — | 1.19% | 155.48M | $156.2M |
| 22 | TREASURY NOTE 1.13% 02/29/2028 (BBG00ZCLVT68) | — | 1.17% | 158.58M | $153.1M |
| 23 | TREASURY NOTE 1.25% 04/30/2028 (BBG0109YYZ18) | — | 1.15% | 157.43M | $151.5M |
| 24 | TREASURY NOTE 2.75% 02/15/2028 (BBG00JXPJX94) | — | 1.15% | 152.60M | $151.1M |
| 25 | TREASURY NOTE 3.13% 11/15/2028 (BBG00MFJPBK9) | — | 1.15% | 152.79M | $150.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.86% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9322 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0812 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -21.98% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -13.32% / +22.71% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0812 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0780 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0743 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0751 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0748 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0707 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0869 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0769 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0720 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0863 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0762 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0798 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.31% / 1.72% | Sharpe 1T / 3T | -0.641 / 0.353 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.88% / -0.97% | Sortino 1T | -0.973 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.004 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.154 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.87% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 30.20M | Volume rata-rata | 3.69M |
| AUM | $13.14B | Premium/Diskon | -0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $36.4M | +0.28% | $13.09B → $13.13B |
| 1 Minggu | $135.5M | +1.04% | $12.98B → $13.13B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SCHO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.