SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.86 | Дневной диапазон | 35.76 – 36.11 |
| Диапазон за 52 недели | 28.25 – 36.92 | Объём торгов | 1.31M |
| Средний объём | 1.03M | AUM | $15.00B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 1.23% |
| NAV | 35.85 | Премия/дисконт | +0.50% индикативный |
| Дата запуска | Jan 13, 2011 | Состав портфеля | 494 |
| Эмитент | Schwab | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | Total US Stock Market index |
| CUSIP | 808524508 | ISIN | US8085245087 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This investment vehicle aims to replicate, with utmost precision, the overall performance generated by the Dow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Market Index, prior to the deduction of any administrative fees and operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.03% | +2.50% | +9.61% | +19.82% | +22.38% | +15.65% | +6.13% | +9.52% | +9.79% |
| Совокупная доходность | +3.03% | +2.80% | +10.22% | +20.46% | +24.11% | +17.36% | +7.78% | +11.17% | +11.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 494 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDISK | SNDK | 4.05% | 409.63K | $607.0M |
| 2 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 1.27% | 215.20K | $190.7M |
| 3 | BLOOM ENERGY CLASS A | BE | 1.05% | 723.87K | $157.5M |
| 4 | COHERENT | COHR | 1.04% | 541.17K | $156.0M |
| 5 | MODERNA INC | MRNA | 1.03% | 976.84K | $155.3M |
| 6 | CIENA | CIEN | 1.01% | 391.12K | $151.7M |
| 7 | REVOLUTION MEDICINES | RVMD | 0.78% | 552.79K | $116.9M |
| 8 | FLEX LTD | FLEX | 0.74% | 1.02M | $111.2M |
| 9 | TWILIO CLASS A | TWLO | 0.63% | 419.83K | $94.1M |
| 10 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 0.58% | 374.98K | $86.7M |
| 11 | CENTENE CORP | CNC | 0.56% | 1.30M | $84.4M |
| 12 | CASEYS GENERAL STORES INC | CASY | 0.56% | 102.23K | $84.4M |
| 13 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.55% | 1.10M | $83.0M |
| 14 | ATI | ATI | 0.54% | 377.50K | $81.3M |
| 15 | TAPESTRY | TPR | 0.49% | 558.88K | $72.8M |
| 16 | OMNICOM GROUP INC | OMC | 0.46% | 788.38K | $69.6M |
| 17 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.45% | 447.34K | $67.8M |
| 18 | ROYALTY PHARMA PLC CLASS A | RPRX | 0.45% | 1.08M | $67.0M |
| 19 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.45% | 137.44K | $66.9M |
| 20 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.44% | 609.17K | $66.4M |
| 21 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.43% | 238.27K | $64.8M |
| 22 | XPO | XPO | 0.42% | 324.77K | $62.4M |
| 23 | CURTISS WRIGHT | CW | 0.42% | 102.18K | $62.3M |
| 24 | COEUR MINING | CDE | 0.41% | 2.86M | $61.8M |
| 25 | UNITED THERAPEUTICS | UTHR | 0.41% | 117.42K | $60.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4417 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1067 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -28.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -27.45% / -10.01% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1067 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0758 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1334 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1258 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1012 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0776 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 16, 2024 | $0.1189 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3173 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2577 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2584 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.3406 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.2596 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.65% / 18.03% | Шарп 1Л / 3Л | 1.33 / 0.87 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.32% / -23.27% | Сортино 1Л | 2.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.02 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.823 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.96% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.31M | Средний объём | 1.03M |
| AUM | $15.00B | Премия/дисконт | +0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $22.3M | +0.15% | $14.98B → $15.00B |
| 1 неделя | -$107.4M | -0.71% | $15.06B → $15.00B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SCHM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.