SCHH Schwab U.S. REIT ETF
Котировка на Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.22 | Дневной диапазон | 22.14 – 22.34 |
| Диапазон за 52 недели | 20.63 – 25.03 | Объём торгов | 2.05M |
| Средний объём | 7.29M | AUM | $10.75B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 3.05% |
| NAV | 22.22 | Премия/дисконт | +0.50% индикативный |
| Дата запуска | Jan 13, 2011 | Состав портфеля | 122 |
| Эмитент | Schwab | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 808524847 | ISIN | US8085248479 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary objective of this fund is to mirror the total return of a designated index, composed entirely of U.S. equity-classified real estate investment trusts, as accurately as possible and prior to accounting for any fees or expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.35% | -6.99% | -1.77% | +6.37% | +5.36% | +7.88% | -0.76% | +0.98% | +3.68% |
| Совокупная доходность | -4.35% | -6.99% | -1.07% | +7.71% | +7.81% | +11.02% | +2.07% | +3.74% | +6.39% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 122 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER | WELL | 10.00% | 4.73M | $1.08B |
| 2 | PROLOGIS REIT | PLD | 8.83% | 7.21M | $949.6M |
| 3 | EQUINIX REIT | EQIX | 4.78% | 498.73K | $513.7M |
| 4 | AMERICAN TOWER REIT | AMT | 4.64% | 2.94M | $499.3M |
| 5 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 4.61% | 2.77M | $496.1M |
| 6 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 4.57% | 2.42M | $491.7M |
| 7 | REALTY INCOME REIT | O | 3.87% | 7.54M | $416.3M |
| 8 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 3.63% | 1.34M | $389.9M |
| 9 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 3.26% | 5.74M | $350.6M |
| 10 | VENTAS REIT | VTR | 3.17% | 4.09M | $340.7M |
| 11 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 2.54% | 2.37M | $273.2M |
| 12 | CROWN CASTLE INC | CCI | 2.21% | 3.39M | $238.1M |
| 13 | EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 2.12% | 1.68M | $228.4M |
| 14 | VICI PPTYS INC | VICI | 1.90% | 8.78M | $203.8M |
| 15 | SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | SBAC | 1.36% | 845.92K | $146.5M |
| 16 | ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 1.30% | 512.46K | $140.2M |
| 17 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 1.17% | 5.46M | $125.4M |
| 18 | KIMCO REALTY REIT CORP | KIM | 1.12% | 5.35M | $120.4M |
| 19 | W. P. CAREY REIT | WPC | 1.09% | 1.82M | $116.8M |
| 20 | INVITATION HOMES | INVH | 1.07% | 4.29M | $115.6M |
| 21 | WEYERHAEUSER REIT | WY | 1.04% | 5.75M | $112.2M |
| 22 | SUN COMMUNITIES REIT INC | SUI | 1.03% | 971.22K | $110.6M |
| 23 | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 1.02% | 925.13K | $109.5M |
| 24 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT | OHI | 1.01% | 2.42M | $108.6M |
| 25 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 0.96% | 5.50M | $103.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6784 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.1732 (Sep 28, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.59% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.34% / -3.91% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1732 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1683 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1147 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.2222 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1555 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1588 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0985 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 16, 2024 | $0.2421 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1397 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1899 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1074 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.2245 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.85% / 16.45% | Шарп 1Л / 3Л | 0.444 / 0.51 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.51% / -17.81% | Сортино 1Л | 0.636 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.512 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.227 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.67% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.05M | Средний объём | 7.29M |
| AUM | $10.75B | Премия/дисконт | +0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $158.9M | +1.50% | $10.60B → $10.75B |
| 1 месяц | $201.9M | +1.83% | $11.02B → $10.75B |
| 1 неделя | $6.4M | +0.06% | $10.57B → $10.75B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SCHH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.