SCDV ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
السعر كما في 23/10/2026 18:12 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 25.58 | النطاق اليومي | 25.34 – 25.49 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.31 – 28.52 | حجم التداول | 6.2 ألف |
| متوسط حجم التداول | 9.14 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 144 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.70% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.42% |
| NAV | 25.43 | العلاوة/الخصم | +0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 11/12/2024 | المقتنيات | 41 |
| المُصدِر | Bahl & Gaynor | البورصة | AMEX |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | Russell 2000 |
| CUSIP | 268961604 | ISIN | US2689616041 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
SCDV seeks long-term dividend growth, downside protection, and total return through an actively managed portfolio of dividend-paying, US-listed small-cap equities. The fund includes common stocks issued by companies within the market cap range of the Russell 2000 Index that have paid dividends in the past 12 calendar months. The adviser particularly targets companies it believes have high-quality business models, sound capital allocation policies, reasonable valuations, and positive cash flow, aiming to provide improved downside protection relative to the broader small-cap equity market. The selection process follows a bottom-up approach, considering factors such as historical earnings, dividend growth, balance sheet, cash flow generation, and competitive position. Holdings are weighted based on the advisers assessment of company fundamentals, valuations, and overall economic conditions. The fund may include ADRs and REITs and has no industry constraints.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.79% | -7.36% | -3.46% | +6.45% | +1.23% | — | — | — | +1.09% |
| إجمالي العائد | -2.75% | -7.26% | -3.27% | +6.76% | +1.64% | — | — | — | +1.58% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.70% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $70.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 41 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ensign Group Inc/The | ENSG | 9.68% | 78.81 ألف | 14 مليون US$ |
| 2 | Chemed Corp | CHE | 5.73% | 16.04 ألف | 8.3 مليون US$ |
| 3 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 5.09% | 139.18 ألف | 7.4 مليون US$ |
| 4 | Federal Signal Corp | FSS | 5.04% | 64 ألف | 7.3 مليون US$ |
| 5 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 4.47% | 60.4 ألف | 6.5 مليون US$ |
| 6 | Enpro Inc | NPO | 3.84% | 20.73 ألف | 5.6 مليون US$ |
| 7 | Gildan Activewear Inc | GIL | 3.72% | 133.41 ألف | 5.4 مليون US$ |
| 8 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 3.61% | 19.58 ألف | 5.2 مليون US$ |
| 9 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 3.34% | 15.26 ألف | 4.8 مليون US$ |
| 10 | Silicon Motion Technology Corp | SIMO | 3.24% | 24.6 ألف | 4.7 مليون US$ |
| 11 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 3.04% | 26.47 ألف | 4.4 مليون US$ |
| 12 | Evercore Inc | EVR | 3.03% | 17.3 ألف | 4.4 مليون US$ |
| 13 | Tetra Tech Inc | TTEK | 2.94% | 115.8 ألف | 4.3 مليون US$ |
| 14 | Littelfuse Inc | LFUS | 2.88% | 11.74 ألف | 4.2 مليون US$ |
| 15 | Entegris Inc | ENTG | 2.87% | 31.32 ألف | 4.2 مليون US$ |
| 16 | Chesapeake Utilities Corp | CPK | 2.65% | 28.77 ألف | 3.8 مليون US$ |
| 17 | Badger Meter Inc | BMI | 2.62% | 24.76 ألف | 3.8 مليون US$ |
| 18 | MSA Safety Inc | MSA | 2.57% | 20.37 ألف | 3.7 مليون US$ |
| 19 | Balchem Corp | BCPC | 2.52% | 20.91 ألف | 3.6 مليون US$ |
| 20 | Sensient Technologies Corp | SXT | 2.19% | 24.05 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 21 | Armstrong World Industries Inc | AWI | 2.17% | 18.57 ألف | 3.1 مليون US$ |
| 22 | BWX Technologies Inc | BWXT | 2.15% | 24.6 ألف | 3.1 مليون US$ |
| 23 | DT Midstream Inc | DTM | 2.10% | 24.19 ألف | 3 مليون US$ |
| 24 | US Physical Therapy Inc | USPH | 2.05% | 33.48 ألف | 3 مليون US$ |
| 25 | ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | 1.95% | 22.7 ألف | 2.8 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.42% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1068 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 29/09/2026 | آخر دفعة | $0.0080 (01/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 29/09/2026 | 01/10/2026 | $0.0080 |
| 28/08/2026 | 28/08/2026 | 01/09/2026 | $0.0080 |
| 30/07/2026 | 30/07/2026 | 03/08/2026 | $0.0080 |
| 29/06/2026 | 29/06/2026 | 01/07/2026 | $0.0080 |
| 28/05/2026 | 28/05/2026 | 01/06/2026 | $0.0080 |
| 29/04/2026 | 29/04/2026 | 01/05/2026 | $0.0051 |
| 26/03/2026 | 26/03/2026 | 30/03/2026 | $0.0135 |
| 26/02/2026 | 26/02/2026 | 02/03/2026 | $0.0051 |
| 29/01/2026 | 29/01/2026 | 02/02/2026 | $0.0052 |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 05/01/2026 | $0.0271 |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 01/12/2025 | $0.0054 |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 03/11/2025 | $0.0054 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 15.44% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.1810 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.40% / — | سورتينو 1 سنة | -0.2630 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.8300 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.6780 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.63% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6.2 ألف | متوسط حجم التداول | 9.14 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 144 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SCDV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.