SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF
Котировка на Oct 12, 2026 13:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 72.12 | Дневной диапазон | 72.03 – 72.11 |
| Диапазон за 52 недели | 56.10 – 78.04 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 1.68K | AUM | $9.4M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 1.11% |
| NAV | 72.13 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Aug 07, 2024 | Состав портфеля | 276 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46654Q666 | ISIN | US46654Q6668 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Typically, this fund commits a minimum of 80% of its capital to small-capitalization equity holdings. A substantial number of the companies represented in the portfolio operate within the financial, industrial, and healthcare industries. The fund's adviser implements an advanced investment methodology, driven by fundamental data science, that synergistically merges in-depth research, actionable data insights, and comprehensive risk oversight.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.69% | -4.72% | +11.52% | +20.10% | +23.45% | — | — | — | +18.38% |
| Совокупная доходность | -2.69% | -4.72% | +11.74% | +20.46% | +24.41% | — | — | — | +19.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 280 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 4.08% | 382.31K | $382.3K |
| 2 | CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | CHEF | 1.17% | 959 | $109.6K |
| 3 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 1.11% | 652 | $104.2K |
| 4 | RYMAN HOSPITALITY | RHP | 1.00% | 782 | $94.1K |
| 5 | MOOG INC-CLASS A | MOG-A | 0.91% | 234 | $85.0K |
| 6 | WSFS FINANCIAL CORP | WSFS | 0.90% | 1.12K | $84.7K |
| 7 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS | LTH | 0.88% | 2.03K | $82.6K |
| 8 | AZZ INC COMMON STOCK USD | AZZ | 0.87% | 599 | $82.0K |
| 9 | MONARCH CASINO & RESORT | MCRI | 0.85% | 693 | $79.2K |
| 10 | SM ENERGY CO COMMON | SM | 0.77% | 1.94K | $71.7K |
| 11 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS | CON | 0.76% | 1.92K | $71.3K |
| 12 | KNOWLES CORP COMMON | KN | 0.74% | 1.85K | $69.4K |
| 13 | FIRST FINANCIAL BANCORP | FFBC | 0.74% | 2.24K | $69.2K |
| 14 | FIRST INTERSTATE | FIBK | 0.71% | 1.93K | $66.5K |
| 15 | PLEXUS CORP COMMON STOCK | PLXS | 0.70% | 249 | $65.4K |
| 16 | WATTS WATER TECHNOLOGIES | WTS | 0.70% | 185 | $65.3K |
| 17 | MYR GROUP INC COMMON | MYRG | 0.69% | 209 | $65.1K |
| 18 | PROTAGONIST THERAPEUTICS | PTGX | 0.69% | 451 | $64.8K |
| 19 | SYNAPTICS INC COMMON | SYNA | 0.68% | 533 | $63.9K |
| 20 | QUALYS INC COMMON STOCK | QLYS | 0.68% | 313 | $63.4K |
| 21 | TRICO BANCSHARES COMMON | TCBK | 0.67% | 1.23K | $63.1K |
| 22 | RUSH ENTERPRISES INC | RUSHA | 0.67% | 1.41K | $62.8K |
| 23 | KITE REALTY GROUP TRUST | KRG | 0.66% | 2.60K | $62.1K |
| 24 | VAXCYTE INC COMMON STOCK | PCVX | 0.66% | 862 | $61.5K |
| 25 | PERIMETER SOLUTIONS INC | PRM | 0.65% | 2.20K | $60.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8007 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.3033 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.3033 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1582 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0520 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2872 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1925 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1455 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0633 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1895 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0425 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.37% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.49 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.85% / — | Сортино 1Л | 2.33 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.82 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.14% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 1.68K |
| AUM | $9.4M | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $9.4M → $9.4M |
| 1 месяц | -$31.9K | -0.33% | $9.6M → $9.4M |
| 1 неделя | $30.7K | +0.32% | $9.5M → $9.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SCDS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.