SCCR Schwab Core Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.27 | Günlük Aralık | 25.20 – 25.24 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.05 – 26.25 | Hacim | 247.09K |
| Ort. Hacim | 358.76K | AUM | $1.77B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.16% | Getiri (TTM) | 4.55% |
| NAV | 25.24 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 05, 2025 | Varlıklar | 586 |
| İhraççı | Schwab | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 808524599 | ISIN | US8085245996 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF strives to deliver comprehensive financial growth and a consistent income stream through strategic investments in fixed-income instruments denominated in U.S. dollars.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.44% | -0.90% | -3.40% | -2.24% | -1.48% | — | — | — | +0.15% |
| Toplam getiri | +0.84% | +0.24% | -1.25% | +0.32% | +3.06% | — | — | — | +4.43% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.16% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $16.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 584 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2031 (BBG022ZR1Z51) | — | 2.45% | 43.85M | $43.0M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.13% 06/15/2029 (BBG022Q0QGK8) | — | 2.40% | 42.75M | $42.3M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2028 (BBG022ZR1Z79) | — | 2.05% | 36.30M | $36.0M |
| 4 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | GVMXX | 1.54% | 27.25M | $27.1M |
| 5 | TREASURY NOTE 3.88% 04/15/2029 (BBG021BCBPD4) | — | 1.46% | 26.05M | $25.6M |
| 6 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2046 (BBG0226BZH97) | — | 1.45% | 26.50M | $25.5M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.00% 05/31/2028 (BBG022DR1NF1) | — | 1.41% | 25.00M | $24.7M |
| 8 | TREASURY NOTE 3.50% 03/15/2029 (BBG020PVMGR2) | — | 1.33% | 24.00M | $23.4M |
| 9 | TREASURY NOTE 4.38% 07/31/2031 (BBG023TGDMW6) | — | 1.13% | 20.00M | $19.8M |
| 10 | TREASURY NOTE 4.13% 07/15/2029 (BBG023C7WHW4) | — | 1.12% | 20.00M | $19.8M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.13% 05/31/2031 (BBG022DR1N70) | — | 1.12% | 20.00M | $19.6M |
| 12 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 (BBG01S53LGS6) | — | 1.02% | 20.00M | $17.9M |
| 13 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.50% 08/01/2052… | — | 0.91% | 17.03M | $16.1M |
| 14 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 02/01/2056 (BBG01YW40SC5) | — | 0.84% | 15.44M | $14.8M |
| 15 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 (BBG01TQR9HT9) | — | 0.78% | 15.00M | $13.7M |
| 16 | TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 (BBG020BMV760) | — | 0.71% | 13.00M | $12.4M |
| 17 | CITIGROUP INC 5.17% 02/13/2030 (BBG01LCJJC00) | — | 0.70% | 12.22M | $12.2M |
| 18 | PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL 6.55% 10/15/2028… | — | 0.69% | 11.74M | $12.1M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP 4.38% 04/27/2028… | — | 0.64% | 11.32M | $11.2M |
| 20 | MORGAN STANLEY 5.12% 02/01/2029 (BBG01CCXGR63) | — | 0.64% | 11.17M | $11.2M |
| 21 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 10/01/2054 (BBG01P2WY0C9) | — | 0.63% | 11.52M | $11.1M |
| 22 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. 5.30%… | — | 0.62% | 12.26M | $10.8M |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.60% 02/07/2030… | — | 0.61% | 11.66M | $10.7M |
| 24 | AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH CER 2.88%… | — | 0.61% | 12.17M | $10.7M |
| 25 | QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 5.70% 04/15/2036… | — | 0.61% | 11.86M | $10.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.55% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1486 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1030 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1030 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0962 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0950 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0942 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0904 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0927 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1021 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1065 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0890 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1012 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0902 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0881 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.73% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.155 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.84% / — | Sortino 1Y | -0.222 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.049 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.377 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.60% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 247.09K | Ortalama hacim | 358.76K |
| AUM | $1.77B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $3.1M | +0.17% | $1.76B → $1.76B |
| 1 Hafta | $13.3M | +0.76% | $1.74B → $1.76B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SCCR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.