SCCR Schwab Core Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.33 | Günlük Aralık | 24.27 – 24.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.12 – 26.25 | Hacim | 199.21K |
| Ort. Hacim | 355.21K | AUM | $1.80B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.16% | Getiri (TTM) | 4.77% |
| NAV | 24.32 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 05, 2025 | Varlıklar | 605 |
| İhraççı | Schwab | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 808524599 | ISIN | US8085245996 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF strives to deliver comprehensive financial growth and a consistent income stream through strategic investments in fixed-income instruments denominated in U.S. dollars.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.41% | -4.03% | -5.33% | -5.96% | -6.07% | — | — | — | -2.15% |
| Toplam getiri | -2.41% | -3.65% | -3.91% | -3.49% | -2.45% | — | — | — | +1.71% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.16% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $16.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 605 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2029 (BBG02444V9P5) | — | 2.85% | 52.35M | $51.3M |
| 2 | TREASURY NOTE 3.88% 05/15/2029 (BBG0221YLR22) | — | 2.70% | 50.00M | $48.7M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.25% 07/31/2028 (BBG023TGDN54) | — | 2.19% | 40.00M | $39.5M |
| 4 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2029 (BBG01ZZ4GDP1) | — | 2.09% | 39.00M | $37.8M |
| 5 | TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 (BBG021RVWR11) | — | 1.53% | 29.00M | $27.6M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.13% 08/31/2028 (BBG024DLZ8H4) | — | 1.49% | 27.30M | $26.9M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.38% 08/31/2031 (BBG024DLZ8J2) | — | 1.35% | 25.00M | $24.3M |
| 8 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 (BBG020ZG8QR8) | — | 1.32% | 25.00M | $23.8M |
| 9 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2045 (BBG01YFVD576) | — | 0.97% | 20.00M | $17.6M |
| 10 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.50% 08/01/2052… | — | 0.85% | 16.74M | $15.2M |
| 11 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 02/01/2056 (BBG01YW40SC5) | — | 0.79% | 15.29M | $14.2M |
| 12 | AON CORP 5.63% 09/17/2031 (BBG02535GPG1) | — | 0.78% | 14.21M | $14.1M |
| 13 | TREASURY BOND 5.13% 08/15/2046 (BBG0248BG1L3) | — | 0.78% | 15.00M | $14.0M |
| 14 | TREASURY BOND 5.13% 08/15/2056 (BBG02444V9L9) | — | 0.75% | 14.50M | $13.5M |
| 15 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | GVMXX | 0.75% | 13.50M | $13.5M |
| 16 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 (BBG01Y9RFK40) | — | 0.71% | 15.00M | $12.8M |
| 17 | FNMA 30YR UMBS SUPER 6.00% 06/01/2054… | — | 0.67% | 12.23M | $12.1M |
| 18 | CITIGROUP INC 5.17% 02/13/2030 (BBG01LCJJC00) | — | 0.67% | 12.14M | $12.0M |
| 19 | PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL 6.55% 10/15/2028… | — | 0.67% | 11.74M | $12.0M |
| 20 | FNMA 30YR UMBS 5.50% 05/01/2054 (BBG01LT2RQ18) | — | 0.63% | 11.85M | $11.4M |
| 21 | MORGAN STANLEY 5.12% 02/01/2029 (BBG01CCXGR63) | — | 0.61% | 11.01M | $11.0M |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP 4.38% 04/27/2028… | — | 0.60% | 10.83M | $10.8M |
| 23 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 10/01/2054 (BBG01P2WY0C9) | — | 0.59% | 11.39M | $10.6M |
| 24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.60% 02/07/2030… | — | 0.58% | 11.54M | $10.5M |
| 25 | AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH CER 2.88%… | — | 0.58% | 12.17M | $10.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.77% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1584 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0986 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0986 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0895 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1030 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0962 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0950 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0942 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0904 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0927 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1021 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1065 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0890 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1012 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.94% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.73 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.65% / — | Sortino 1Y | -2.27 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.054 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.403 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.00% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 199.21K | Ortalama hacim | 355.21K |
| AUM | $1.80B | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $6.3M | +0.35% | $1.79B → $1.80B |
| 1 Ay | $42.8M | +2.40% | $1.78B → $1.80B |
| 1 Hafta | $16.0M | +0.90% | $1.77B → $1.80B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SCCR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.