SCCR Schwab Core Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.27 | Дневной диапазон | 25.20 – 25.24 |
| Диапазон за 52 недели | 25.05 – 26.25 | Объём торгов | 247.09K |
| Средний объём | 358.76K | AUM | $1.77B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.16% | Доходность (TTM) | 4.55% |
| NAV | 25.24 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Feb 05, 2025 | Состав портфеля | 586 |
| Эмитент | Schwab | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 808524599 | ISIN | US8085245996 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF strives to deliver comprehensive financial growth and a consistent income stream through strategic investments in fixed-income instruments denominated in U.S. dollars.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.44% | -0.90% | -3.40% | -2.24% | -1.48% | — | — | — | +0.15% |
| Совокупная доходность | +0.84% | +0.24% | -1.25% | +0.32% | +3.06% | — | — | — | +4.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.16% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $16.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 584 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2031 (BBG022ZR1Z51) | — | 2.45% | 43.85M | $43.0M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.13% 06/15/2029 (BBG022Q0QGK8) | — | 2.40% | 42.75M | $42.3M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2028 (BBG022ZR1Z79) | — | 2.05% | 36.30M | $36.0M |
| 4 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | GVMXX | 1.54% | 27.25M | $27.1M |
| 5 | TREASURY NOTE 3.88% 04/15/2029 (BBG021BCBPD4) | — | 1.46% | 26.05M | $25.6M |
| 6 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2046 (BBG0226BZH97) | — | 1.45% | 26.50M | $25.5M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.00% 05/31/2028 (BBG022DR1NF1) | — | 1.41% | 25.00M | $24.7M |
| 8 | TREASURY NOTE 3.50% 03/15/2029 (BBG020PVMGR2) | — | 1.33% | 24.00M | $23.4M |
| 9 | TREASURY NOTE 4.38% 07/31/2031 (BBG023TGDMW6) | — | 1.13% | 20.00M | $19.8M |
| 10 | TREASURY NOTE 4.13% 07/15/2029 (BBG023C7WHW4) | — | 1.12% | 20.00M | $19.8M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.13% 05/31/2031 (BBG022DR1N70) | — | 1.12% | 20.00M | $19.6M |
| 12 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 (BBG01S53LGS6) | — | 1.02% | 20.00M | $17.9M |
| 13 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.50% 08/01/2052… | — | 0.91% | 17.03M | $16.1M |
| 14 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 02/01/2056 (BBG01YW40SC5) | — | 0.84% | 15.44M | $14.8M |
| 15 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 (BBG01TQR9HT9) | — | 0.78% | 15.00M | $13.7M |
| 16 | TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 (BBG020BMV760) | — | 0.71% | 13.00M | $12.4M |
| 17 | CITIGROUP INC 5.17% 02/13/2030 (BBG01LCJJC00) | — | 0.70% | 12.22M | $12.2M |
| 18 | PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL 6.55% 10/15/2028… | — | 0.69% | 11.74M | $12.1M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP 4.38% 04/27/2028… | — | 0.64% | 11.32M | $11.2M |
| 20 | MORGAN STANLEY 5.12% 02/01/2029 (BBG01CCXGR63) | — | 0.64% | 11.17M | $11.2M |
| 21 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 10/01/2054 (BBG01P2WY0C9) | — | 0.63% | 11.52M | $11.1M |
| 22 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. 5.30%… | — | 0.62% | 12.26M | $10.8M |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.60% 02/07/2030… | — | 0.61% | 11.66M | $10.7M |
| 24 | AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH CER 2.88%… | — | 0.61% | 12.17M | $10.7M |
| 25 | QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 5.70% 04/15/2036… | — | 0.61% | 11.86M | $10.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.55% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1486 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1030 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1030 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0962 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0950 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0942 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0904 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0927 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1021 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1065 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0890 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1012 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0902 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0881 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.73% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.155 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.84% / — | Сортино 1Л | -0.222 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.049 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.377 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.60% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 247.09K | Средний объём | 358.76K |
| AUM | $1.77B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.1M | +0.17% | $1.76B → $1.76B |
| 1 неделя | $13.3M | +0.76% | $1.74B → $1.76B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SCCR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.