SCCR Schwab Core Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.27 | Intervalo Diário | 25.20 – 25.24 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.05 – 26.25 | Volume | 247.09K |
| Volume Médio | 358.76K | AUM | $1.77B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.16% | Yield (TTM) | 4.55% |
| NAV | 25.24 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Feb 05, 2025 | Posições | 586 |
| Emissor | Schwab | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 808524599 | ISIN | US8085245996 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF strives to deliver comprehensive financial growth and a consistent income stream through strategic investments in fixed-income instruments denominated in U.S. dollars.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.44% | -0.90% | -3.40% | -2.24% | -1.48% | — | — | — | +0.15% |
| Retorno total | +0.84% | +0.24% | -1.25% | +0.32% | +3.06% | — | — | — | +4.43% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.16% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $16.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 584 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2031 (BBG022ZR1Z51) | — | 2.45% | 43.85M | $43.0M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.13% 06/15/2029 (BBG022Q0QGK8) | — | 2.40% | 42.75M | $42.3M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2028 (BBG022ZR1Z79) | — | 2.05% | 36.30M | $36.0M |
| 4 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | GVMXX | 1.54% | 27.25M | $27.1M |
| 5 | TREASURY NOTE 3.88% 04/15/2029 (BBG021BCBPD4) | — | 1.46% | 26.05M | $25.6M |
| 6 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2046 (BBG0226BZH97) | — | 1.45% | 26.50M | $25.5M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.00% 05/31/2028 (BBG022DR1NF1) | — | 1.41% | 25.00M | $24.7M |
| 8 | TREASURY NOTE 3.50% 03/15/2029 (BBG020PVMGR2) | — | 1.33% | 24.00M | $23.4M |
| 9 | TREASURY NOTE 4.38% 07/31/2031 (BBG023TGDMW6) | — | 1.13% | 20.00M | $19.8M |
| 10 | TREASURY NOTE 4.13% 07/15/2029 (BBG023C7WHW4) | — | 1.12% | 20.00M | $19.8M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.13% 05/31/2031 (BBG022DR1N70) | — | 1.12% | 20.00M | $19.6M |
| 12 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 (BBG01S53LGS6) | — | 1.02% | 20.00M | $17.9M |
| 13 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.50% 08/01/2052… | — | 0.91% | 17.03M | $16.1M |
| 14 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 02/01/2056 (BBG01YW40SC5) | — | 0.84% | 15.44M | $14.8M |
| 15 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 (BBG01TQR9HT9) | — | 0.78% | 15.00M | $13.7M |
| 16 | TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 (BBG020BMV760) | — | 0.71% | 13.00M | $12.4M |
| 17 | CITIGROUP INC 5.17% 02/13/2030 (BBG01LCJJC00) | — | 0.70% | 12.22M | $12.2M |
| 18 | PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL 6.55% 10/15/2028… | — | 0.69% | 11.74M | $12.1M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP 4.38% 04/27/2028… | — | 0.64% | 11.32M | $11.2M |
| 20 | MORGAN STANLEY 5.12% 02/01/2029 (BBG01CCXGR63) | — | 0.64% | 11.17M | $11.2M |
| 21 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 10/01/2054 (BBG01P2WY0C9) | — | 0.63% | 11.52M | $11.1M |
| 22 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. 5.30%… | — | 0.62% | 12.26M | $10.8M |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.60% 02/07/2030… | — | 0.61% | 11.66M | $10.7M |
| 24 | AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH CER 2.88%… | — | 0.61% | 12.17M | $10.7M |
| 25 | QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 5.70% 04/15/2036… | — | 0.61% | 11.86M | $10.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.55% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1486 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1030 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1030 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0962 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0950 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0942 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0904 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0927 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1021 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1065 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0890 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1012 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0902 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0881 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.73% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.155 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.84% / — | Sortino 1A | -0.222 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.049 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.377 |
| Desvio negativo 1A | 2.60% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 247.09K | Volume médio | 358.76K |
| AUM | $1.77B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.1M | +0.17% | $1.76B → $1.76B |
| 1 Semana | $13.3M | +0.76% | $1.74B → $1.76B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SCCR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.