SCCR Schwab Core Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.33 | Rentang Harian | 24.27 – 24.32 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.12 – 26.25 | Volume | 199.21K |
| Volume Rata-Rata | 355.21K | AUM | $1.80B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.16% | Yield (TTM) | 4.77% |
| NAV | 24.32 | Premium/Diskon | -0.04% indikatif |
| Inception | Feb 05, 2025 | Kepemilikan | 605 |
| Penerbit | Schwab | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 808524599 | ISIN | US8085245996 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF strives to deliver comprehensive financial growth and a consistent income stream through strategic investments in fixed-income instruments denominated in U.S. dollars.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.41% | -4.03% | -5.33% | -5.96% | -6.07% | — | — | — | -2.15% |
| Total return | -2.41% | -3.65% | -3.91% | -3.49% | -2.45% | — | — | — | +1.71% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.16% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $16.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 605 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2029 (BBG02444V9P5) | — | 2.85% | 52.35M | $51.3M |
| 2 | TREASURY NOTE 3.88% 05/15/2029 (BBG0221YLR22) | — | 2.70% | 50.00M | $48.7M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.25% 07/31/2028 (BBG023TGDN54) | — | 2.19% | 40.00M | $39.5M |
| 4 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2029 (BBG01ZZ4GDP1) | — | 2.09% | 39.00M | $37.8M |
| 5 | TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 (BBG021RVWR11) | — | 1.53% | 29.00M | $27.6M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.13% 08/31/2028 (BBG024DLZ8H4) | — | 1.49% | 27.30M | $26.9M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.38% 08/31/2031 (BBG024DLZ8J2) | — | 1.35% | 25.00M | $24.3M |
| 8 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 (BBG020ZG8QR8) | — | 1.32% | 25.00M | $23.8M |
| 9 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2045 (BBG01YFVD576) | — | 0.97% | 20.00M | $17.6M |
| 10 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.50% 08/01/2052… | — | 0.85% | 16.74M | $15.2M |
| 11 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 02/01/2056 (BBG01YW40SC5) | — | 0.79% | 15.29M | $14.2M |
| 12 | AON CORP 5.63% 09/17/2031 (BBG02535GPG1) | — | 0.78% | 14.21M | $14.1M |
| 13 | TREASURY BOND 5.13% 08/15/2046 (BBG0248BG1L3) | — | 0.78% | 15.00M | $14.0M |
| 14 | TREASURY BOND 5.13% 08/15/2056 (BBG02444V9L9) | — | 0.75% | 14.50M | $13.5M |
| 15 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | GVMXX | 0.75% | 13.50M | $13.5M |
| 16 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 (BBG01Y9RFK40) | — | 0.71% | 15.00M | $12.8M |
| 17 | FNMA 30YR UMBS SUPER 6.00% 06/01/2054… | — | 0.67% | 12.23M | $12.1M |
| 18 | CITIGROUP INC 5.17% 02/13/2030 (BBG01LCJJC00) | — | 0.67% | 12.14M | $12.0M |
| 19 | PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL 6.55% 10/15/2028… | — | 0.67% | 11.74M | $12.0M |
| 20 | FNMA 30YR UMBS 5.50% 05/01/2054 (BBG01LT2RQ18) | — | 0.63% | 11.85M | $11.4M |
| 21 | MORGAN STANLEY 5.12% 02/01/2029 (BBG01CCXGR63) | — | 0.61% | 11.01M | $11.0M |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP 4.38% 04/27/2028… | — | 0.60% | 10.83M | $10.8M |
| 23 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 10/01/2054 (BBG01P2WY0C9) | — | 0.59% | 11.39M | $10.6M |
| 24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.60% 02/07/2030… | — | 0.58% | 11.54M | $10.5M |
| 25 | AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH CER 2.88%… | — | 0.58% | 12.17M | $10.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.77% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1584 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0986 (Oct 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0986 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0895 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1030 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0962 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0950 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0942 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0904 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0927 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1021 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1065 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0890 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1012 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.94% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.73 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.65% / — | Sortino 1T | -2.27 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.054 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.403 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.00% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 199.21K | Volume rata-rata | 355.21K |
| AUM | $1.80B | Premium/Diskon | -0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $6.3M | +0.35% | $1.79B → $1.80B |
| 1 Bulan | $42.8M | +2.40% | $1.78B → $1.80B |
| 1 Minggu | $16.0M | +0.90% | $1.77B → $1.80B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SCCR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.