SCCR Schwab Core Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.27 | Rentang Harian | 25.20 – 25.24 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.05 – 26.25 | Volume | 247.09K |
| Volume Rata-Rata | 358.76K | AUM | $1.77B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.16% | Yield (TTM) | 4.55% |
| NAV | 25.24 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Feb 05, 2025 | Kepemilikan | 586 |
| Penerbit | Schwab | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 808524599 | ISIN | US8085245996 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF strives to deliver comprehensive financial growth and a consistent income stream through strategic investments in fixed-income instruments denominated in U.S. dollars.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.12% | -1.06% | -3.44% | -2.36% | -1.68% | — | — | — | +0.08% |
| Total return | +0.52% | +0.08% | -1.29% | +0.20% | +2.85% | — | — | — | +4.34% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.16% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $16.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 585 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2031 (BBG022ZR1Z51) | — | 2.42% | 43.85M | $42.9M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.13% 06/15/2029 (BBG022Q0QGK8) | — | 2.39% | 42.95M | $42.3M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2028 (BBG022ZR1Z79) | — | 2.04% | 36.55M | $36.0M |
| 4 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | GVMXX | 1.88% | 33.74M | $33.3M |
| 5 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2046 (BBG0226BZH97) | — | 1.45% | 26.50M | $25.7M |
| 6 | TREASURY NOTE 3.88% 04/15/2029 (BBG021BCBPD4) | — | 1.44% | 26.05M | $25.5M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.00% 05/31/2028 (BBG022DR1NF1) | — | 1.39% | 25.00M | $24.6M |
| 8 | TREASURY NOTE 3.50% 03/15/2029 (BBG020PVMGR2) | — | 1.32% | 24.00M | $23.3M |
| 9 | TREASURY NOTE 4.38% 07/31/2031 (BBG023TGDMW6) | — | 1.12% | 20.00M | $19.8M |
| 10 | TREASURY NOTE 4.13% 07/15/2029 (BBG023C7WHW4) | — | 1.11% | 20.00M | $19.7M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.13% 05/31/2031 (BBG022DR1N70) | — | 1.11% | 20.00M | $19.6M |
| 12 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 (BBG01S53LGS6) | — | 1.02% | 20.00M | $18.1M |
| 13 | FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.50% 08/01/2052… | — | 0.91% | 17.03M | $16.1M |
| 14 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 02/01/2056 (BBG01YW40SC5) | — | 0.84% | 15.44M | $14.8M |
| 15 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 (BBG01TQR9HT9) | — | 0.78% | 15.00M | $13.9M |
| 16 | TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 (BBG020BMV760) | — | 0.70% | 13.00M | $12.4M |
| 17 | CITIGROUP INC 5.17% 02/13/2030 (BBG01LCJJC00) | — | 0.69% | 12.23M | $12.2M |
| 18 | PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL 6.55% 10/15/2028… | — | 0.68% | 11.74M | $12.1M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP 4.38% 04/27/2028… | — | 0.63% | 11.32M | $11.2M |
| 20 | MORGAN STANLEY 5.12% 02/01/2029 (BBG01CCXGR63) | — | 0.63% | 11.18M | $11.1M |
| 21 | FNMA 30YR UMBS 5.00% 10/01/2054 (BBG01P2WY0C9) | — | 0.63% | 11.52M | $11.1M |
| 22 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. 5.30%… | — | 0.62% | 12.27M | $11.0M |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.60% 02/07/2030… | — | 0.60% | 11.68M | $10.7M |
| 24 | QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 5.70% 04/15/2036… | — | 0.60% | 11.86M | $10.7M |
| 25 | AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH CER 2.88%… | — | 0.60% | 12.17M | $10.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.55% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1486 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1030 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1030 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0962 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0950 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0942 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0904 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0927 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1021 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1065 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0890 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1012 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0902 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0881 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.73% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.208 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.84% / — | Sortino 1T | -0.298 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.049 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.377 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.60% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 247.09K | Volume rata-rata | 358.76K |
| AUM | $1.77B | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $10.6M | +0.60% | $1.76B → $1.77B |
| 1 Minggu | $12.1M | +0.69% | $1.75B → $1.77B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SCCR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.