SCAU Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - August Series
Koers per Aug 24, 2026 13:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.27 | Dagbandbreedte | 25.26 – 25.34 |
| 52-weeksbereik | 25.06 – 25.50 | Volume | 6 |
| Gem. volume | 4.21K | AUM | $1.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.22 | Premie/korting | +0.16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 04, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Corgi Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | Russell 2000 |
| CUSIP | 21874W355 | ISIN | US21874W3557 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund seeks to provide investors with returns that generally match the price return, excluding dividends, of the iShares Russell 2000 ETF (small-cap U.S. equities), up to an upside cap of 18.65% before fees and expenses, while buffering against the first 15% of losses of the iShares Russell 2000 ETF over the outcome period running from August 1, 2026 to July 31, 2027. The strategy uses FLEX Options rather than direct equity holdings, and the cap resets at the start of each new annual outcome period based on prevailing market conditions.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.30% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $30.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 7 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM 07/30/2027 59.24 C | — | 79.79% | 42 | $1.0M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 18.19% | 233.00K | $230.2K |
| 3 | IWM 07/30/2027 296.22 P | — | 6.21% | 42 | $78.6K |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.53% | 69.92K | $69.9K |
| 5 | IWM 07/30/2027 251.79 P | — | -2.50% | -42 | -$31.6K |
| 6 | IWM 07/30/2027 351.47 C | — | -2.71% | -42 | -$34.3K |
| 7 | Cash & Other | — | -4.51% | -57.07K | -$57.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6 | Gemiddeld volume | 4.21K |
| AUM | $1.3M | Premie/korting | +0.16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$4.0K | -0.31% | $1.3M → $1.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SCAU
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.