SCAU Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - August Series
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.42 | Day Range | 24.42 – 24.62 |
| 52-Week Range | 24.41 – 25.50 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 4.21K | AUM | $1.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.41 | Premio/Sconto | +0.03% indicativo |
| Inception | Aug 04, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | Russell 2000 |
| CUSIP | 21874W355 | ISIN | US21874W3557 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund seeks to provide investors with returns that generally match the price return, excluding dividends, of the iShares Russell 2000 ETF (small-cap U.S. equities), up to an upside cap of 18.65% before fees and expenses, while buffering against the first 15% of losses of the iShares Russell 2000 ETF over the outcome period running from August 1, 2026 to July 31, 2027. The strategy uses FLEX Options rather than direct equity holdings, and the cap resets at the start of each new annual outcome period based on prevailing market conditions.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.77% | — | — | — | — | — | — | — | -3.01% |
| Rendimento totale | -1.77% | — | — | — | — | — | — | — | -3.01% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM 07/30/2027 59.24 C | — | 75.57% | 42 | $924.7K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 18.79% | 233.00K | $229.9K |
| 3 | IWM 07/30/2027 296.22 P | — | 8.36% | 42 | $102.3K |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.98% | 11.99K | $12.0K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.10% | 1.18K | $1.2K |
| 6 | IWM 07/30/2027 351.47 C | — | -0.90% | -42 | -$11.1K |
| 7 | IWM 07/30/2027 251.79 P | — | -2.90% | -42 | -$35.4K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 4.21K |
| AUM | $1.2M | Premio/Sconto | +0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $375.00 | +0.03% | $1.2M → $1.2M |
| 1 Month | -$7.1K | -0.57% | $1.2M → $1.2M |
| 1 Week | $2.0K | +0.16% | $1.2M → $1.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SCAU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.