SCAU Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - August Series
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.42 | Rango diario | 24.42 – 24.62 |
| Rango de 52 semanas | 24.41 – 25.50 | Volumen | 6 |
| Volumen prom. | 4.21K | AUM | $1.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.30% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 24.41 | Prima/Descuento | +0.03% indicativo |
| Inicio | Aug 04, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Corgi Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Buffer | Índice replicado | Russell 2000 |
| CUSIP | 21874W355 | ISIN | US21874W3557 |
| Estructura | Buffer / Resultado definido | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to provide investors with returns that generally match the price return, excluding dividends, of the iShares Russell 2000 ETF (small-cap U.S. equities), up to an upside cap of 18.65% before fees and expenses, while buffering against the first 15% of losses of the iShares Russell 2000 ETF over the outcome period running from August 1, 2026 to July 31, 2027. The strategy uses FLEX Options rather than direct equity holdings, and the cap resets at the start of each new annual outcome period based on prevailing market conditions.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.77% | — | — | — | — | — | — | — | -3.01% |
| Rentabilidad total | -1.77% | — | — | — | — | — | — | — | -3.01% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.30% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 7 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM 07/30/2027 59.24 C | — | 75.57% | 42 | $924.7K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 18.79% | 233.00K | $229.9K |
| 3 | IWM 07/30/2027 296.22 P | — | 8.36% | 42 | $102.3K |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.98% | 11.99K | $12.0K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.10% | 1.18K | $1.2K |
| 6 | IWM 07/30/2027 351.47 C | — | -0.90% | -42 | -$11.1K |
| 7 | IWM 07/30/2027 251.79 P | — | -2.90% | -42 | -$35.4K |
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Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo; puede que no las realice, o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 6 | Volumen promedio | 4.21K |
| AUM | $1.2M | Prima/Descuento | +0.03% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $375.00 | +0.03% | $1.2M → $1.2M |
| 1 mes | -$7.1K | -0.57% | $1.2M → $1.2M |
| 1 semana | $2.0K | +0.16% | $1.2M → $1.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.