SCA Graniteshares Autocallable Smci ETF
Cotización a fecha de Oct 12, 2026 13:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.63 | Rango diario | 25.50 – 25.66 |
| Rango de 52 semanas | 18.08 – 26.81 | Volumen | 28 |
| Volumen prom. | 2.87K | AUM | $3.1M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.07% | Rendimiento (TTM) | 15.69% |
| NAV | 25.64 | Prima/Descuento | -0.53% indicativo |
| Inicio | May 27, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | GraniteShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | — | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 38747T484 | ISIN | US38747T4849 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund will allocate a significant portion—a minimum of 80%—of its total investable capital (which includes its net assets and any borrowed funds used for investment) to derivative instruments. The value and performance of these derivatives are specifically tied to an autocallable security, which in turn references an underlying asset. Importantly, the fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.60% | +24.96% | — | — | — | — | — | — | +2.52% |
| Rentabilidad total | +2.60% | +29.51% | — | — | — | — | — | — | +10.47% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.07% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $107.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 6 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 98.05% | 3.27M | $3.3M |
| 2 | Nomura4 SCA | — | 0.41% | 650.00K | $13.8K |
| 3 | Nomura5 SCA | — | 0.39% | 650.00K | $13.1K |
| 4 | Nomura3 SCA | — | 0.39% | 650.00K | $13.0K |
| 5 | Nomura2 SCA | — | 0.39% | 650.00K | $12.9K |
| 6 | Nomura1 SCA | — | 0.37% | 650.00K | $12.2K |
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Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 15.69% | Pagado (últimos 12 meses) | $4.0195 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 07, 2026 | Último pago | $0.7827 (Oct 09, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.7827 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.7933 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.8104 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.8295 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.8037 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 28 | Volumen promedio | 2.87K |
| AUM | $3.1M | Prima/Descuento | -0.53% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $3.1M → $3.1M |
| 1 mes | $1.3M | +76.21% | $1.7M → $3.1M |
| 1 semana | $540.5K | +20.75% | $2.6M → $3.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.