SBIL Simplify Government Money Market ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.17 | Дневной диапазон | 100.17 – 100.18 |
| Диапазон за 52 недели | 100.00 – 100.71 | Объём торгов | 38.12K |
| Средний объём | 404.25K | AUM | $4.21B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 3.64% |
| NAV | 100.15 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jul 14, 2025 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N269 | ISIN | US82889N2696 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Simplify Government Money Market ETF (SBIL) is designed to provide investors with current income while maintaining a strong emphasis on liquidity and the preservation of an investor's initial capital. This fund operates specifically as a government money market fund, adhering to the strict guidelines outlined in Rule 2a-7 of the Investment Company Act of 1940. SBIL serves as an attractive option for individuals looking for both consistent earnings and the safety of their principal, as well as for those who require an investment vehicle that complies with Rule 2a-7 regulations and is available in an ETF format. It's crucial to understand, however, that despite being a money market fund, SBIL possesses a floating net asset value (NAV), meaning its share price will fluctuate.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.03% | 0.00% | 0.00% | +0.09% | 0.00% | — | — | — | +0.17% |
| Совокупная доходность | +0.03% | +0.31% | +1.20% | +2.20% | +3.10% | — | — | — | +4.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 172 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repo 10/13/2026 3.88% | — | 13.16% | 549.00M | $549.0M |
| 2 | FHLMC Float 09/22/27 Corp | — | 3.45% | 144.00M | $144.1M |
| 3 | US Tsy FRN 07/31/27 Govt | — | 2.40% | 100.00M | $100.1M |
| 4 | US Tsy FRN 10/31/27 Govt | — | 1.68% | 70.00M | $70.1M |
| 5 | FHLBDN 10/15/26 Corp | — | 1.68% | 70.00M | $70.0M |
| 6 | US Tsy FRN 04/30/27 Govt | — | 1.51% | 63.00M | $63.1M |
| 7 | FHLBDN 01/22/27 Corp | — | 1.42% | 60.00M | $59.3M |
| 8 | FHLBDN 10/23/26 Corp | — | 1.41% | 58.75M | $58.7M |
| 9 | FHLBDN 10/30/26 Corp | — | 1.30% | 54.30M | $54.2M |
| 10 | FHLBDN 10/21/26 Corp | — | 1.29% | 53.80M | $53.7M |
| 11 | US Tsy FRN 01/31/27 Govt | — | 1.20% | 50.00M | $50.0M |
| 12 | T 4 1/4 12/31/26 Govt | — | 1.20% | 50.00M | $50.0M |
| 13 | FAMCDN 10/13/26 Corp | — | 1.20% | 50.00M | $50.0M |
| 14 | B 10/27/26 Govt | — | 1.20% | 50.00M | $49.9M |
| 15 | FHLBDN 10/29/26 Corp | — | 1.20% | 50.00M | $49.9M |
| 16 | B 11/3/26 Govt | — | 1.20% | 50.00M | $49.9M |
| 17 | FHLBDN 11/09/26 Corp | — | 1.19% | 50.00M | $49.8M |
| 18 | FHLBDN 11/10/26 Corp | — | 1.19% | 50.00M | $49.8M |
| 19 | B 11/19/26 Govt | — | 1.19% | 50.00M | $49.8M |
| 20 | FHLBDN 11/17/26 Corp | — | 1.19% | 50.00M | $49.8M |
| 21 | FHLBDN 12/09/26 Corp | — | 1.19% | 50.00M | $49.7M |
| 22 | B 1/7/27 Govt | — | 1.19% | 50.00M | $49.5M |
| 23 | FHLBDN 01/21/27 Corp | — | 1.18% | 50.00M | $49.4M |
| 24 | B 2/2/27 Govt | — | 1.18% | 50.00M | $49.4M |
| 25 | B 2/9/27 Govt | — | 1.18% | 50.00M | $49.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.6500 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.2900 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2900 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.3100 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3100 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3000 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2800 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2700 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3000 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.3200 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3600 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2700 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.3400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.50% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.88 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.31% / — | Сортино 1Л | -2.23 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.002 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.136 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.42% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 38.12K | Средний объём | 404.25K |
| AUM | $4.21B | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $135.6M | +3.33% | $4.08B → $4.21B |
| 1 месяц | -$566.1M | -11.85% | $4.78B → $4.21B |
| 1 неделя | $139.7M | +3.43% | $4.07B → $4.21B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SBIL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.