SBIL Simplify Government Money Market ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 100.01 | النطاق اليومي | 100.02 – 100.32 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 100.00 – 100.71 | حجم التداول | 358.63K |
| متوسط حجم التداول | 271.80K | إجمالي الأصول المُدارة | $4.86B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.15% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.39% |
| NAV | 100.30 | العلاوة/الخصم | -0.26% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 14, 2025 | المقتنيات | 7 |
| المُصدِر | Simplify | البورصة | AMEX |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 82889N269 | ISIN | US82889N2696 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Simplify Government Money Market ETF (SBIL) is designed to provide investors with current income while maintaining a strong emphasis on liquidity and the preservation of an investor's initial capital. This fund operates specifically as a government money market fund, adhering to the strict guidelines outlined in Rule 2a-7 of the Investment Company Act of 1940. SBIL serves as an attractive option for individuals looking for both consistent earnings and the safety of their principal, as well as for those who require an investment vehicle that complies with Rule 2a-7 regulations and is available in an ETF format. It's crucial to understand, however, that despite being a money market fund, SBIL possesses a floating net asset value (NAV), meaning its share price will fluctuate.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.02% | +0.31% | +0.30% | +0.23% | -0.17% | — | — | — | +0.31% |
| إجمالي العائد | +0.33% | +0.93% | +1.79% | +2.35% | +3.78% | — | — | — | +4.27% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.15% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $15.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 172 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash and Cash Equivalents | — | 12.52% | 607.92M | $607.9M |
| 2 | FHLMC Float 09/22/27 Corp | — | 2.97% | 144.00M | $144.2M |
| 3 | US Tsy FRN 07/31/27 Govt | — | 2.06% | 100.00M | $100.1M |
| 4 | FHLBDN 08/27/26 Corp | — | 2.06% | 100.00M | $100.0M |
| 5 | FHLBDN 09/03/26 Corp | — | 1.65% | 80.00M | $79.9M |
| 6 | US Tsy FRN 10/31/27 Govt | — | 1.44% | 70.00M | $70.1M |
| 7 | FHLBDN 08/28/26 Corp | — | 1.44% | 70.00M | $70.0M |
| 8 | FHLBDN 10/08/26 Corp | — | 1.43% | 70.00M | $69.7M |
| 9 | US Tsy FRN 04/30/27 Govt | — | 1.30% | 63.00M | $63.1M |
| 10 | FFCBDN 09/11/26 Corp | — | 1.23% | 60.00M | $59.9M |
| 11 | B 10/29/26 Govt | — | 1.23% | 60.00M | $59.6M |
| 12 | B 12/1/26 Govt | — | 1.22% | 60.00M | $59.4M |
| 13 | FHLBDN 10/23/26 Corp | — | 1.20% | 58.75M | $58.4M |
| 14 | FHLBDN 10/30/26 Corp | — | 1.11% | 54.30M | $53.9M |
| 15 | FHLBDN 10/21/26 Corp | — | 1.10% | 53.80M | $53.5M |
| 16 | FHLBDN 09/28/26 Corp | — | 1.09% | 53.10M | $52.9M |
| 17 | T 4 1/4 12/31/26 Govt | — | 1.03% | 50.00M | $50.1M |
| 18 | US Tsy FRN 01/31/28 Govt | — | 1.03% | 50.00M | $50.0M |
| 19 | US Tsy FRN 01/31/27 Govt | — | 1.03% | 50.00M | $50.0M |
| 20 | FHLBDN 09/04/26 Corp | — | 1.03% | 50.00M | $49.9M |
| 21 | FFCBDN 09/14/26 Corp | — | 1.03% | 50.00M | $49.9M |
| 22 | B 9/17/26 Govt | — | 1.03% | 50.00M | $49.9M |
| 23 | FHLBDN 09/21/26 Corp | — | 1.03% | 50.00M | $49.9M |
| 24 | FHLBDN 09/22/26 Corp | — | 1.03% | 50.00M | $49.9M |
| 25 | FHLBDN 09/29/26 Corp | — | 1.03% | 50.00M | $49.8M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.39% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.4000 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 28, 2026 | آخر دفعة | $0.3100 (Jul 31, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3100 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3000 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2800 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2700 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3000 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.3200 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3600 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2700 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.3400 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3500 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.4700 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 0.25% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.281 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.03% / — | سورتينو 1 سنة | 1.05 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.002 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.246 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.07% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 358.63K | متوسط حجم التداول | 271.80K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $4.86B | العلاوة/الخصم | -0.26% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $4.86B → $4.86B |
| أسبوع واحد | -$14.1M | -0.29% | $4.87B → $4.86B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SBIL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.