SAVN LifeGoal Conservative Wealth Builder ETF
Koers per Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 8.79 | Dagbandbreedte | 8.79 – 8.83 |
| 52-weeksbereik | 8.67 – 9.19 | Volume | 8 |
| Gem. volume | 8 | AUM | $3.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.34% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 8.79 | Premie/korting | +0.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 08, 2021 | Posities | 2 |
| Uitgevende instelling | LifeGoal Investments | Beurs | AMEX |
| Categorie | High Yield Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund is designed to assist investors general savings goals. Under normal market conditions, the fund will invest its assets within the following ranges: 70-95% of its assets in fixed income and cash and cash equivalents, 0-25% of its assets in equities, and 0-35% of its assets in a combination of underlying funds providing exposure to commodities and high yield debt securities. The adviser seeks to emphasize exposure to fixed income, in order to avoid excessive volatility of returns.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | -0.97% | — | — | -3.78% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | -0.04% | — | — | -2.59% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 11, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.34% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $34.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jul 20, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | D | 101.29% | 3.12M | $3.1M |
| 2 | Receivables/Payables | RECPAY | -1.29% | -39.65K | -$39.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | May 25, 2023 | Laatste betaling | $0.0251 (May 31, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| May 25, 2023 | May 26, 2023 | May 31, 2023 | $0.0251 |
| Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | May 03, 2023 | $0.0228 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.0173 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0758 |
| Nov 23, 2022 | Nov 25, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.0171 |
| Oct 27, 2022 | — | — | $0.0230 |
| Sep 22, 2022 | — | — | $0.0180 |
| Aug 25, 2022 | — | — | $0.0160 |
| Jul 28, 2022 | — | — | $0.0150 |
| Jun 23, 2022 | — | — | $0.0200 |
| May 26, 2022 | — | — | $0.0200 |
| Apr 28, 2022 | — | — | $0.0130 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8 | Gemiddeld volume | 8 |
| AUM | $3.3M | Premie/korting | +0.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SAVN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.