SAVN LifeGoal Conservative Wealth Builder ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 8.79 | Day Range | 8.79 – 8.83 |
| 52-Week Range | 8.67 – 9.19 | Volume | 8 |
| Avg Volume | 8 | AUM | $3.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.34% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 8.79 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Sep 08, 2021 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | LifeGoal Investments | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund is designed to assist investors general savings goals. Under normal market conditions, the fund will invest its assets within the following ranges: 70-95% of its assets in fixed income and cash and cash equivalents, 0-25% of its assets in equities, and 0-35% of its assets in a combination of underlying funds providing exposure to commodities and high yield debt securities. The adviser seeks to emphasize exposure to fixed income, in order to avoid excessive volatility of returns.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | -0.97% | — | — | -3.78% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | -0.04% | — | — | -2.59% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.34% | Annual cost of a $10,000 investment | $34.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jul 20, 2023 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | D | 101.29% | 3.12M | $3.1M |
| 2 | Receivables/Payables | RECPAY | -1.29% | -39.65K | -$39.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 12, 2023 | Ultimo pagamento | $0.0130 (Jun 15, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2023 | Jun 13, 2023 | Jun 15, 2023 | $0.0130 |
| May 25, 2023 | May 26, 2023 | May 31, 2023 | $0.0251 |
| Apr 27, 2023 | Apr 28, 2023 | May 03, 2023 | $0.0228 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.0173 |
| Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Mar 01, 2023 | $0.0190 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0758 |
| Nov 23, 2022 | Nov 25, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.0171 |
| Oct 27, 2022 | — | — | $0.0230 |
| Sep 22, 2022 | — | — | $0.0180 |
| Aug 25, 2022 | — | — | $0.0160 |
| Jul 28, 2022 | — | — | $0.0150 |
| Jun 23, 2022 | — | — | $0.0200 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 8 | Average volume | 8 |
| AUM | $3.3M | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SAVN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.