SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF
报价截至 Oct 09, 2026 16:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 23.53 | 当日价格区间 | 23.62 – 23.64 |
| 52周区间 | 22.70 – 25.42 | 成交量 | 1.14K |
| 平均成交量 | 1.54K | AUM | $75.2M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 23.53 | 溢价/折价 | +0.46% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 04, 2026 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | M.D. Sass | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 75526L613 | ISIN | US75526L6130 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
This actively managed exchange-traded fund, the M.D. Sass Concentrated Equities ETF, aims to generate substantial long-term financial growth by strategically investing in a focused collection of American company stocks, handpicked through rigorous fundamental analysis.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.31% | -4.33% | -1.62% | — | — | — | — | — | -5.85% |
| 总回报 | -2.31% | -4.33% | -1.62% | — | — | — | — | — | -5.85% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 25 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.31% | 18.00K | $4.7M |
| 2 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 6.13% | 14.47K | $4.6M |
| 3 | AMETEK Inc | AME | 5.97% | 17.99K | $4.5M |
| 4 | Capital One Financial Corp | COF | 5.84% | 21.94K | $4.4M |
| 5 | Primo Brands Corp | PRMB | 5.68% | 220.77K | $4.3M |
| 6 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 5.60% | 64.96K | $4.2M |
| 7 | Henry Schein Inc | HSIC | 5.51% | 49.08K | $4.1M |
| 8 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 5.45% | 17.66K | $4.1M |
| 9 | Analog Devices Inc | ADI | 5.44% | 10.03K | $4.1M |
| 10 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.02% | 51.75K | $3.8M |
| 11 | Welltower Inc | WELL | 4.69% | 15.56K | $3.5M |
| 12 | Somnigroup International Inc | TPX | 4.42% | 53.17K | $3.3M |
| 13 | TD SYNNEX Corp | SNX | 4.14% | 11.34K | $3.1M |
| 14 | Ares Management Corp | ARES | 3.94% | 25.18K | $3.0M |
| 15 | StandardAero Inc | SARO | 3.88% | 143.84K | $2.9M |
| 16 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 3.86% | 6.04K | $2.9M |
| 17 | Flowserve Corp | FLS | 3.64% | 37.71K | $2.7M |
| 18 | Entegris Inc | ENTG | 2.76% | 12.45K | $2.1M |
| 19 | Qnity Electronics Inc | Q | 2.13% | 12.58K | $1.6M |
| 20 | Medline Inc | MDLN | 2.06% | 42.56K | $1.5M |
| 21 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 1.99% | 1.49M | $1.5M |
| 22 | Sandisk Corp | SNDK | 1.83% | 865 | $1.4M |
| 23 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 1.75% | 9.22K | $1.3M |
| 24 | API Group Corp | APG | 1.08% | 20.06K | $808.9K |
| 25 | Cash & Other | — | 0.88% | 658.41K | $658.4K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 1.14K | 平均成交量 | 1.54K |
| AUM | $75.2M | 溢价/折价 | +0.46% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $899.8K | +1.21% | $74.3M → $75.2M |
| 1个月 | $4.1M | +5.70% | $72.7M → $75.2M |
| 1周 | $1.7M | +2.31% | $74.2M → $75.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。